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ファンドサマリー グローバルＡＩファンド

ファンドサマリー グローバルＡＩファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバルＡＩファンド

G12177内国投資信託受益証券決算期 9月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額5,131億円2026-09-25 時点
基準価額58,094.68円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本883億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-25半期報告書・提出 2026-06-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-25 〜 2026-09-25
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y1MB・提出日 2026-06-22）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-222026-06-22
訂正有価証券届出書（040）1件2022-07-252022-07-25
有価証券報告書（120）6件2020-09-252025-09-25
半期報告書（160）5件2022-09-262026-09-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-26 〜 2026-09-25半期報告書 S100Y1MB5,131億円883億円5,184億円644億円595億円—58,094.68このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億6,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 2,381億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 4,380億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 4,053億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3,357億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3,128億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3,942億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4,641億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 4,269億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 4,224億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,924億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 5,184億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 2,336億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 4,292億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 4,006億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3,318億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3,095億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3,866億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4,589億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 4,184億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 4,177億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,826億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 5,131億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 998億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,113億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1,120億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1,122億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,134億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,134億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,060億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,008億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 970億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 934億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 883億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
20.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 45.1億円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 87.3億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 47.1億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 39.6億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 33.2億円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 76.1億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 52.0億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 85.1億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 47.7億円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 98.7億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 54.0億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 992億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,670億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −266億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −921億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −226億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 626億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,058億円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 961億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 213億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,125億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 644億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 953億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,599億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −304億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −993億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −256億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 560億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,018億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 877億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 169億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,039億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 595億円

単位 円

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-252025-09-26 〜 2026-03-25（180日）半期5,131億円半期報告書 S100Y1MB
2025-09-252024-09-26 〜 2025-09-25（364日）通期4,826億円有価証券報告書 S100X8IT
2025-03-252024-09-26 〜 2025-03-25（180日）半期4,177億円半期報告書 S100VVD9
2024-09-252023-09-26 〜 2024-09-25（365日）通期4,184億円有価証券報告書 S100UO60
2024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）半期4,589億円半期報告書 S100TH7B
2023-09-252022-09-27 〜 2023-09-25（363日）通期3,866億円有価証券報告書 S100SF2F
2023-03-262022-09-27 〜 2023-03-26（180日）半期3,095億円半期報告書 S100QWG1
2022-09-262021-09-28 〜 2022-09-26（363日）通期3,318億円有価証券報告書 S100PE6R
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期4,006億円半期報告書 S100O5JU
2021-09-272020-09-26 〜 2021-09-27（366日）通期4,292億円有価証券報告書 S100N0SF
2020-09-252019-09-26 〜 2020-09-25（365日）通期2,336億円有価証券報告書 S100KCFC

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y1MC
2026-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/26－2026/09/25)2025-09-26 〜 2026-09-25S100Y1MB
2025-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100X8IT
2025-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8IR
2025-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVDB
2025-06-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100VVD9
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100UO60
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UO5Z
2024-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TH7C
2024-06-20半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100TH7B
2023-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100SF2F
2023-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SF2B
2023-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWG5
2023-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100QWG1
2022-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100PE6R
2022-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PE6O
2022-07-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONEV
2022-06-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O5JY
2022-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100O5JU
2021-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0SG

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1MB・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVD9・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8IT・2025年12月22日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TH7B・2024年06月20日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UO60・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QWG1・2023年06月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。