ファンドサマリー いちよし中小型成長株ファンド
ファンドサマリー いちよし中小型成長株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
いちよし中小型成長株ファンド
純資産総額894億円2026-06-29 時点
基準価額20,511.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本436億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-29半期報告書・提出 2026-03-31
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-29 〜 2026-06-29
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-29 | 2026-03-31 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-29 | 2025-06-30 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-29 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-01 〜 2026-06-29 | 半期報告書 S100XG05 | 894億円 | 436億円 | 901億円 | 96.4億円 | 89.5億円 | — | 20,511.97 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
400億500億600億700億800億900億1,000億
単位 円
負債合計
6.00億6.50億7.00億7.50億8.00億8.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025-07-01 〜 2025-12-31（183日） | 半期 | 894億円 | 半期報告書 S100XG05 |
| 2025-06-30 | 2024-07-02 〜 2025-06-30（363日） | 通期 | 820億円 | 有価証券報告書 S100WDE9 |
| 2025-01-01 | 2024-07-02 〜 2025-01-01（183日） | 半期 | 825億円 | 半期報告書 S100V93X |
| 2024-07-01 | 2023-06-30 〜 2024-07-01（367日） | 通期 | 839億円 | 有価証券報告書 S100U8N7 |
| 2023-12-29 | 2023-06-30 〜 2023-12-29（182日） | 半期 | 763億円 | 半期報告書 S100SMP3 |
| 2023-06-29 | 2022-06-30 〜 2023-06-29（364日） | 通期 | 793億円 | 有価証券報告書 S100RCAW |
| 2022-12-29 | 2022-06-30 〜 2022-12-29（182日） | 半期 | 738億円 | 半期報告書 S100PYWK |
| 2022-06-29 | 2021-06-30 〜 2022-06-29（364日） | 通期 | 719億円 | 有価証券報告書 S100OFUW |
| 2021-06-29 | 2020-06-30 〜 2021-06-29（364日） | 通期 | 717億円 | 有価証券報告書 S100LXY4 |
| 2020-06-29 | 2019-07-02 〜 2020-06-29（363日） | 通期 | 575億円 | 有価証券報告書 S100J68Q |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/01－2026/06/29) | 2025-07-01 〜 2026-06-29 | S100XG05 |
| 2026-03-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XG02 |
| 2025-09-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/07/02－2025/06/30) | 2024-07-02 〜 2025-06-30 | S100WDE9 |
| 2025-09-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDE8 |
| 2025-04-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/07/02－2025/06/30) | 2024-07-02 〜 2025-06-30 | S100V93X |
| 2025-04-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V93V |
| 2024-10-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/06/30－2024/07/01) | 2023-06-30 〜 2024-07-01 | S100U8N7 |
| 2024-10-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8N6 |
| 2024-03-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/06/30－2024/07/01) | 2023-06-30 〜 2024-07-01 | S100SMP3 |
| 2024-03-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMP2 |
| 2023-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/30－2023/06/29) | 2022-06-30 〜 2023-06-29 | S100RCAW |
| 2023-09-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RCAV |
| 2023-03-29 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/30－2023/06/29) | 2022-06-30 〜 2023-06-29 | S100PYWK |
| 2023-03-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYWD |
| 2022-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年6月30日－令和4年6月29日) | 2021-06-30 〜 2022-06-29 | S100OFUW |
| 2022-09-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OFUP |
| 2022-03-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6H1 |
| 2021-09-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年6月30日－令和3年6月29日) | 2020-06-30 〜 2021-06-29 | S100LXY4 |
| 2021-09-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LXY1 |
| 2021-03-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KJAO |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。