ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）
ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル世界株式ファンド（ＤＣ年金用）
純資産総額2,418億円2026-08-20 時点
基準価額43,985.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本550億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-19 | 2025-11-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 46件 | 2021-05-14 | 2026-08-03 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100XXGI | 2,418億円 | 550億円 | 2,433億円 | 251億円 | 239億円 | — | 43,985.61 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 2,418億円 | 半期報告書 S100XXGI |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 1,842億円 | 有価証券報告書 S100WUM7 |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 1,422億円 | 半期報告書 S100VPFD |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 982億円 | 有価証券報告書 S100UJBN |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 704億円 | 半期報告書 S100T925 |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 503億円 | 有価証券報告書 S100S1AL |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 369億円 | 半期報告書 S100QLX1 |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 310億円 | 有価証券報告書 S100PD5Y |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 252億円 | 半期報告書 S100NVCI |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 224億円 | 有価証券報告書 S100MNGU |
| 2020-08-20 | 2019-08-21 〜 2020-08-20（365日） | 通期 | 86.0億円 | 有価証券報告書 S100JYOL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSWM |
| 2026-05-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXGK |
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100XXGI |
| 2026-05-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0SY |
| 2026-04-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQRZ |
| 2026-02-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJIF |
| 2025-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X5IN |
| 2025-12-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X5IM |
| 2025-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WUM7 |
| 2025-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUM6 |
| 2025-05-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VPFD |
| 2025-05-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMH2 |
| 2025-04-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VLC0 |
| 2024-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UJBN |
| 2024-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJBM |
| 2024-09-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDVC |
| 2024-07-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100THWN |
| 2024-05-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100T925 |
| 2024-05-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T91C |
| 2023-12-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDW2 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。