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ファンドサマリー たわらノーロード 日経２２５

ファンドサマリー たわらノーロード 日経２２５

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

たわらノーロード 日経２２５

G11455内国投資信託受益証券決算期 10月12日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3,930億円2026-10-13 時点
基準価額35,111.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,119億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-13半期報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-12 〜 2026-10-13
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YP3E・提出日 2026-07-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-152026-07-14
訂正有価証券届出書（040）1件2023-04-072023-04-07
有価証券報告書（120）6件2020-10-122025-10-14
半期報告書（160）5件2022-10-122026-10-13
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-15 〜 2026-10-13半期報告書 S100YP3E3,930億円1,119億円3,977億円724億円722億円—35,111.96このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 269億円資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 523億円資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 596億円資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 710億円資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 829億円資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,124億円資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 1,538億円資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,886億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1,969億円資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 2,696億円資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 3,977億円純資産合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 266億円純資産合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 520億円純資産合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 594億円純資産合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 705億円純資産合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 821億円純資産合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 1,117億円純資産合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 1,529億円純資産合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 1,870億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 1,958億円純資産合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 2,682億円純資産合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 3,930億円元本 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 204億円元本 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 329億円元本 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 399億円元本 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 467億円元本 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 506億円元本 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 590億円元本 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 659億円元本 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 792億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 957億円元本 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 951億円元本 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 1,119億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 3.19億円負債合計 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 3.10億円負債合計 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 1.99億円負債合計 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 5.48億円負債合計 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 7.70億円負債合計 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 6.61億円負債合計 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 8.53億円負債合計 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 15.8億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 10.9億円負債合計 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 13.9億円負債合計 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 46.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 25.4億円営業収益 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 60.3億円営業収益 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） −31.4億円営業収益 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −21.1億円営業収益 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 59.7億円営業収益 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 199億円営業収益 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 262億円営業収益 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 315億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −272億円営業収益 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 467億円営業収益 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 724億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 25.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 59.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） −31.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） −22.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 59.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 197億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 261億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 313億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −273億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 464億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 722億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-10-12（362日・通期） 13,027.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-13〜2021-10-12（364日・通期） 15,824.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-04-12（181日・半期） 14,903.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-13〜2022-10-12（364日・通期） 15,087.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-04-12（181日・半期） 16,224.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-13〜2023-10-12（364日・通期） 18,934.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-04-12（182日・半期） 23,220.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-13〜2024-10-15（368日・通期） 23,613.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 20,466.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-10-14（363日・通期） 28,201.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-15〜2026-04-14（181日・半期） 35,111.96 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-142025-10-15 〜 2026-04-14（181日）半期3,930億円半期報告書 S100YP3E
2025-10-142024-10-16 〜 2025-10-14（363日）通期2,682億円有価証券報告書 S100XE2X
2025-04-152024-10-16 〜 2025-04-15（181日）半期1,958億円半期報告書 S100WBOD
2024-10-152023-10-13 〜 2024-10-15（368日）通期1,870億円有価証券報告書 S100V1EH
2024-04-122023-10-13 〜 2024-04-12（182日）半期1,529億円半期報告書 S100TZRD
2023-10-122022-10-13 〜 2023-10-12（364日）通期1,117億円有価証券報告書 S100SK7U
2023-04-122022-10-13 〜 2023-04-12（181日）半期821億円半期報告書 S100RBT6
2022-10-122021-10-13 〜 2022-10-12（364日）通期705億円有価証券報告書 S100PWAC
2022-04-122021-10-13 〜 2022-04-12（181日）半期594億円半期報告書 S100ONRE
2021-10-122020-10-13 〜 2021-10-12（364日）通期520億円有価証券報告書 S100N5Q7
2020-10-122019-10-16 〜 2020-10-12（362日）通期266億円有価証券報告書 S100KGSQ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YP3G
2026-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/10/15－2026/10/13)2025-10-15 〜 2026-10-13S100YP3E
2026-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/10/16－2025/10/14)2024-10-16 〜 2025-10-14S100XE2X
2026-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XE2Q
2025-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBOH
2025-07-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/10/16－2025/10/14)2024-10-16 〜 2025-10-14S100WBOD
2025-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/10/13－2024/10/15)2023-10-13 〜 2024-10-15S100V1EH
2025-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V1EG
2024-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/10/13－2024/10/15)2023-10-13 〜 2024-10-15S100TZRD
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZRC
2024-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/10/13－2023/10/12)2022-10-13 〜 2023-10-12S100SK7U
2024-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SK7T
2023-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/10/13－2023/10/12)2022-10-13 〜 2023-10-12S100RBT6
2023-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RBT4
2023-04-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QH6D
2023-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/10/13－2022/10/12)2021-10-13 〜 2022-10-12S100PWAC
2023-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PWA9
2022-07-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年10月13日－令和4年10月12日)2021-10-13 〜 2022-10-12S100ONRE
2022-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONRD
2022-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年10月13日－令和3年10月12日)2020-10-13 〜 2021-10-12S100N5Q7

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YP3E・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBOD・2025年07月15日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XE2X・2026年01月14日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZRD・2024年07月12日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1EH・2025年01月15日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RBT6・2023年07月12日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。