ファンドサマリー Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
ファンドサマリー Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額7,798億円2026-01-08 時点
基準価額24,028.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,245億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-08有価証券報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-08 〜 2026-01-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-08 | 2026-04-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-01-18 | 2025-07-09 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-08 | 2026-01-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-09 〜 2026-01-08 | 有価証券報告書 S100XW1B | 7,798億円 | 3,245億円 | 9,147億円 | 1,537億円 | 1,530億円 | 71.1億円 | 24,028.44 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 2025-07-09 〜 2026-01-08（183日） | 通期 | 7,798億円 | 有価証券報告書 S100XW1B |
| 2025-07-08 | 2025-01-09 〜 2025-07-08（180日） | 通期 | 6,099億円 | 有価証券報告書 S100WSFL |
| 2025-01-08 | 2024-07-09 〜 2025-01-08（183日） | 通期 | 5,814億円 | 有価証券報告書 S100VJBA |
| 2024-07-08 | 2024-01-09 〜 2024-07-08（181日） | 通期 | 6,347億円 | 有価証券報告書 S100UGL7 |
| 2024-01-08 | 2023-07-09 〜 2024-01-08（183日） | 通期 | 5,277億円 | 有価証券報告書 S100T6U3 |
| 2023-07-08 | 2023-01-09 〜 2023-07-08（180日） | 通期 | 5,003億円 | 有価証券報告書 S100RXYU |
| 2023-01-08 | 2022-07-09 〜 2023-01-08（183日） | 通期 | 4,249億円 | 有価証券報告書 S100QHY4 |
| 2022-07-08 | 2022-01-09 〜 2022-07-08（180日） | 通期 | 3,711億円 | 有価証券報告書 S100P9MU |
| 2022-01-08 | 2021-07-09 〜 2022-01-08（183日） | 通期 | 4,104億円 | 有価証券報告書 S100NT7L |
| 2021-07-08 | 2021-01-09 〜 2021-07-08（180日） | 通期 | 4,120億円 | 有価証券報告書 S100MIZ4 |
| 2021-01-08 | 2020-07-09 〜 2021-01-08（183日） | 通期 | 3,089億円 | 有価証券報告書 S100L2QT |
| 2020-07-08 | 2020-01-09 〜 2020-07-08（181日） | 通期 | 2,346億円 | 有価証券報告書 S100JTMT |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XW1D |
| 2026-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/09－2026/01/08) | 2025-07-09 〜 2026-01-08 | S100XW1B |
| 2025-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/09－2025/07/08) | 2025-01-09 〜 2025-07-08 | S100WSFL |
| 2025-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSFK |
| 2025-07-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WA8R |
| 2025-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/07/09－2025/01/08) | 2024-07-09 〜 2025-01-08 | S100VJBA |
| 2025-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJB8 |
| 2024-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/01/09－2024/07/08) | 2024-01-09 〜 2024-07-08 | S100UGL7 |
| 2024-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UGL6 |
| 2024-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/07/09－2024/01/08) | 2023-07-09 〜 2024-01-08 | S100T6U3 |
| 2024-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T6U1 |
| 2023-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RXYX |
| 2023-10-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/01/09－2023/07/08) | 2023-01-09 〜 2023-07-08 | S100RXYU |
| 2023-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/07/09－2023/01/08) | 2022-07-09 〜 2023-01-08 | S100QHY4 |
| 2023-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QHXY |
| 2022-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和4年1月9日－令和4年7月8日) | 2022-01-09 〜 2022-07-08 | S100P9MU |
| 2022-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P9MR |
| 2022-04-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年7月9日－令和4年1月8日) | 2021-07-09 〜 2022-01-08 | S100NT7L |
| 2022-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NT7J |
| 2021-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年1月9日－令和3年7月8日) | 2021-01-09 〜 2021-07-08 | S100MIZ4 |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。