ファンドサマリー グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
ファンドサマリー グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。
純資産総額6,405億円2026-01-20 時点
基準価額11,754.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5,449億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-20 | 2026-04-15 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XLB5 | 6,405億円 | 5,449億円 | 7,027億円 | 1,456億円 | 1,397億円 | 545億円 | 11,754.71 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-07-23 〜 2026-01-20（181日） | 通期 | 6,405億円 | 有価証券報告書 S100XLB5 |
| 2025-07-22 | 2025-01-21 〜 2025-07-22（182日） | 通期 | 5,493億円 | 有価証券報告書 S100WJJS |
| 2025-01-20 | 2024-07-23 〜 2025-01-20（181日） | 通期 | 5,350億円 | 有価証券報告書 S100V8ZC |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 通期 | 5,124億円 | 有価証券報告書 S100U8FD |
| 2024-01-22 | 2023-07-21 〜 2024-01-22（185日） | 通期 | 4,300億円 | 有価証券報告書 S100SWOF |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 通期 | 3,986億円 | 有価証券報告書 S100RPEW |
| 2023-01-20 | 2022-07-21 〜 2023-01-20（183日） | 通期 | 3,651億円 | 有価証券報告書 S100Q951 |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 通期 | 3,850億円 | 有価証券報告書 S100P11R |
| 2022-01-20 | 2021-07-21 〜 2022-01-20（183日） | 通期 | 3,778億円 | 有価証券報告書 S100NIME |
| 2021-07-20 | 2021-01-21 〜 2021-07-20（180日） | 通期 | 3,550億円 | 有価証券報告書 S100M87O |
| 2021-01-20 | 2020-07-21 〜 2021-01-20（183日） | 通期 | 3,358億円 | 有価証券報告書 S100KRJU |
| 2020-07-20 | 2020-01-21 〜 2020-07-20（181日） | 通期 | 3,365億円 | 有価証券報告書 S100JD7P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/23－2026/01/20) | 2025-07-23 〜 2026-01-20 | S100XLB5 |
| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLB3 |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/21－2025/07/22) | 2025-01-21 〜 2025-07-22 | S100WJJS |
| 2025-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJJR |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/07/23－2025/01/20) | 2024-07-23 〜 2025-01-20 | S100V8ZC |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8ZA |
| 2024-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/01/23－2024/07/22) | 2024-01-23 〜 2024-07-22 | S100U8FD |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8FB |
| 2024-04-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/07/21－2024/01/22) | 2023-07-21 〜 2024-01-22 | S100SWOF |
| 2024-04-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWOE |
| 2023-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/01/21－2023/07/20) | 2023-01-21 〜 2023-07-20 | S100RPEW |
| 2023-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPEV |
| 2023-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/07/21－2023/01/20) | 2022-07-21 〜 2023-01-20 | S100Q951 |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q94Y |
| 2022-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和4年1月21日－令和4年7月20日) | 2022-01-21 〜 2022-07-20 | S100P11R |
| 2022-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P11N |
| 2022-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年7月21日－令和4年1月20日) | 2021-07-21 〜 2022-01-20 | S100NIME |
| 2022-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIMB |
| 2021-10-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年1月21日－令和3年7月20日) | 2021-01-21 〜 2021-07-20 | S100M87O |
| 2021-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M87L |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。