ファンドサマリー サムティ・レジデンシャル投資法人
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
サムティ・レジデンシャル投資法人
純資産総額857億円2026-01-31 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-31有価証券報告書・提出 2026-04-28
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-31 〜 2026-01-31
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2024-09-13 | 2024-09-13 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |
| 発行登録書（080） | 1件 | 2024-12-05 | 2024-12-05 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-31 | 2026-01-31 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 7件 | 2021-01-31 | 2023-01-31 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2024-06-04 | 2025-08-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-01 〜 2026-01-31 | 有価証券報告書 S100Y1FQ | 857億円 | — | 1,799億円 | — | 32.7億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億35.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 2025-08-01 〜 2026-01-31（183日） | 通期 | 857億円 | 有価証券報告書 S100Y1FQ |
| 2025-07-31 | 2025-02-01 〜 2025-07-31（180日） | 通期 | 848億円 | 有価証券報告書 S100WXSS |
| 2025-01-31 | 2024-08-01 〜 2025-01-31（183日） | 通期 | 853億円 | 有価証券報告書 S100VONF |
| 2024-07-31 | 2024-02-01 〜 2024-07-31（181日） | 通期 | 835億円 | 有価証券報告書 S100ULQ0 |
| 2024-01-31 | 2023-08-01 〜 2024-01-31（183日） | 通期 | 839億円 | 有価証券報告書 S100TC3I |
| 2023-07-31 | 2023-02-01 〜 2023-07-31（180日） | 通期 | 840億円 | 有価証券報告書 S100S33W |
| 2023-01-31 | 2022-08-01 〜 2023-01-31（183日） | 通期 | 841億円 | 有価証券報告書 S100QNYQ |
| 2022-07-31 | 2022-02-01 〜 2022-07-31（180日） | 通期 | 760億円 | 有価証券報告書 S100PFEC |
| 2022-01-31 | 2021-08-01 〜 2022-01-31（183日） | 通期 | 760億円 | 有価証券報告書 S100NYR5 |
| 2021-07-31 | 2021-02-01 〜 2021-07-31（180日） | 通期 | 599億円 | 有価証券報告書 S100MOAV |
| 2021-01-31 | 2020-08-01 〜 2021-01-31（183日） | 通期 | 605億円 | 有価証券報告書 S100L8XN |
| 2020-07-31 | 2020-02-01 〜 2020-07-31（181日） | 通期 | 555億円 | 有価証券報告書 S100JZUT |
| 2020-01-31 | 2019-08-01 〜 2020-01-31（183日） | 通期 | 557億円 | 有価証券報告書 S100IIHO |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/08/01－2026/01/31) | 2025-08-01 〜 2026-01-31 | S100Y1FQ |
| 2025-10-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(2025/02/01－2025/07/31) | 2025-02-01 〜 2025-07-31 | S100WXSS |
| 2025-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WI7V |
| 2025-04-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2024/08/01－2025/01/31) | 2024-08-01 〜 2025-01-31 | S100VONF |
| 2024-12-05 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100UWMX |
| 2024-12-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UW1L |
| 2024-10-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(2024/02/01－2024/07/31) | 2024-02-01 〜 2024-07-31 | S100ULQ0 |
| 2024-09-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） | — | S100UDN3 |
| 2024-09-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） | — | S100UD99 |
| 2024-06-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TJYP |
| 2024-04-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第17期(2023/08/01－2024/01/31) | 2023-08-01 〜 2024-01-31 | S100TC3I |
| 2023-10-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2023/02/01－2023/07/31) | 2023-02-01 〜 2023-07-31 | S100S33W |
| 2023-06-29 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(2022/08/01－2023/01/31) | 2022-08-01 〜 2023-01-31 | S100R9YT |
| 2023-06-29 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(2022/02/01－2022/07/31) | 2022-02-01 〜 2022-07-31 | S100R9YR |
| 2023-06-29 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(2021/08/01－2022/01/31) | 2021-08-01 〜 2022-01-31 | S100R9YO |
| 2023-06-29 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第12期(2021/02/01－2021/07/31) | 2021-02-01 〜 2021-07-31 | S100R9YJ |
| 2023-06-29 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第11期(2020/08/01－2021/01/31) | 2020-08-01 〜 2021-01-31 | S100R9Y3 |
| 2023-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(2022/08/01－2023/01/31) | 2022-08-01 〜 2023-01-31 | S100QNYQ |
| 2022-10-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(令和4年2月1日－令和4年7月31日) | 2022-02-01 〜 2022-07-31 | S100PFEC |
| 2022-06-29 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(令和3年8月1日－令和4年1月31日) | 2021-08-01 〜 2022-01-31 | S100OL3I |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。