ファンドサマリー ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ファンドサマリー ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額1,231億円2026-02-20 時点
基準価額29,420.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本418億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-06-13 | 2025-06-20 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y205 | 1,231億円 | 418億円 | 1,234億円 | 367億円 | 365億円 | — | 29,420.35 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
200億400億600億800億1,000億1,200億1,400億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20（364日） | 通期 | 1,231億円 | 有価証券報告書 S100Y205 |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 半期 | 979億円 | 半期報告書 S100X0XT |
| 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20（365日） | 通期 | 845億円 | 有価証券報告書 S100VQ8G |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 半期 | 817億円 | 半期報告書 S100UN9W |
| 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20（364日） | 通期 | 758億円 | 有価証券報告書 S100TCVO |
| 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20（180日） | 半期 | 633億円 | 半期報告書 S100S62O |
| 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20（363日） | 通期 | 542億円 | 有価証券報告書 S100QP9R |
| 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21（180日） | 半期 | 509億円 | 半期報告書 S100PH2N |
| 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21（363日） | 通期 | 459億円 | 有価証券報告書 S100NZHR |
| 2021-02-22 | 2020-02-21 〜 2021-02-22（367日） | 通期 | 369億円 | 有価証券報告書 S100LAC7 |
| 2020-02-20 | 2019-02-21 〜 2020-02-20（364日） | 通期 | 270億円 | 有価証券報告書 S100IJ09 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y208 |
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100Y205 |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X0Y1 |
| 2025-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/02/21－2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100X0XT |
| 2025-06-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VY6Z |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQ8H |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100VQ8G |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UN9Y |
| 2024-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/02/21－2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100UN9W |
| 2024-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCVP |
| 2024-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100TCVO |
| 2023-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S62S |
| 2023-11-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/02/21－2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100S62O |
| 2023-06-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QUUT |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QP9S |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/02/22－2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QP9R |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PH2O |
| 2022-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和4年2月22日－令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PH2N |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZHW |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年2月23日－令和4年2月21日) | 2021-02-23 〜 2022-02-21 | S100NZHR |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。