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ファンドサマリー いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券

ファンドサマリー いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券

G10843内国投資信託受益証券決算期 11月16日管理会社 いちよしアセットマネジメント株式会社（E30994）
純資産総額894億円2025-11-17 時点
基準価額12,075.08円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本740億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2025-11-17
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XARL・提出日 2026-02-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-08-182026-02-17
訂正有価証券届出書（040）2件2022-05-162025-08-01
有価証券報告書（120）6件2020-11-162025-11-17
半期報告書（160）4件2022-11-162025-11-17
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-11-19 〜 2025-11-17有価証券報告書 S100XARL894億円740億円964億円39.7億円35.5億円—12,075.08このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計負債合計
0200億400億600億800億1,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 395億円資産合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 426億円資産合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 446億円資産合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 470億円資産合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 495億円資産合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 624億円資産合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 748億円資産合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 839億円資産合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 828億円資産合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 964億円負債合計 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 1.90億円負債合計 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 1.96億円負債合計 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 3.31億円負債合計 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 2.28億円負債合計 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 2.16億円負債合計 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 17.2億円負債合計 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 7.12億円負債合計 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 25.8億円負債合計 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 37.3億円負債合計 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 69.5億円

単位 円

収支の推移
営業収益
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 9.68億円営業収益 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 17.8億円営業収益 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） −10.1億円営業収益 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） −9.04億円営業収益 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 10.3億円営業収益 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 39.0億円営業収益 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 38.2億円営業収益 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 52.2億円営業収益 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） −19.9億円営業収益 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 39.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-19〜2020-11-16（363日・通期） 9,970.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-11-16（364日・通期） 10,365.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-05-16（180日・半期） 10,100.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-17〜2022-11-16（364日・通期） 10,102.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-05-16（180日・半期） 10,291.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-17〜2023-11-16（364日・通期） 10,808.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-05-16（181日・半期） 11,424.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-17〜2024-11-18（367日・通期） 11,600.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-05-18（180日・半期） 11,296.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-19〜2025-11-17（363日・通期） 12,075.08 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標

時系列データを取得できませんでした。

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/11/19－2025/11/17)2024-11-19 〜 2025-11-17S100XARL
2026-02-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XARI
2025-08-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WEXL
2025-08-01半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/11/19－2025/11/17)2024-11-19 〜 2025-11-17S100VST6
2025-08-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VST4
2025-02-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/11/17－2024/11/18)2023-11-17 〜 2024-11-18S100UUE0
2025-02-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUDZ
2024-08-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/11/17－2024/11/18)2023-11-17 〜 2024-11-18S100TIN3
2024-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIN2
2024-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/11/17－2023/11/16)2022-11-17 〜 2023-11-16S100SDSP
2024-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SDSM
2023-08-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/11/17－2023/11/16)2022-11-17 〜 2023-11-16S100QT2B
2023-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QT2A
2023-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2021/11/17－2022/11/16)2021-11-17 〜 2022-11-16S100PP3L
2023-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PP3K
2022-08-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年11月17日－令和4年11月16日)2021-11-17 〜 2022-11-16S100O3U2
2022-08-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3U1
2022-05-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZK3
2022-02-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月17日－令和3年11月16日)2020-11-17 〜 2021-11-16S100N0YP
2022-02-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0YM

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VST6・2025年08月01日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XARL・2026年02月17日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIN3・2024年08月16日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUE0・2025年02月18日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QT2B・2023年08月16日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDSP・2024年02月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。