ファンドサマリー いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式
ファンドサマリー いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式
純資産総額1,623億円2025-11-17 時点
基準価額23,310.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本696億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2025-11-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-18 | 2026-02-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2022-05-16 | 2025-08-01 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-16 | 2025-11-17 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-16 | 2025-11-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-19 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XARH | 1,623億円 | 696億円 | 1,642億円 | 282億円 | 274億円 | — | 23,310.80 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2024-11-19 〜 2025-11-17（363日） | 通期 | 1,623億円 | 有価証券報告書 S100XARH |
| 2025-05-18 | 2024-11-19 〜 2025-05-18（180日） | 半期 | 1,305億円 | 半期報告書 S100VST2 |
| 2024-11-18 | 2023-11-17 〜 2024-11-18（367日） | 通期 | 1,162億円 | 有価証券報告書 S100UUDY |
| 2024-05-16 | 2023-11-17 〜 2024-05-16（181日） | 半期 | 1,009億円 | 半期報告書 S100TIN0 |
| 2023-11-16 | 2022-11-17 〜 2023-11-16（364日） | 通期 | 870億円 | 有価証券報告書 S100SDSL |
| 2023-05-16 | 2022-11-17 〜 2023-05-16（180日） | 半期 | 795億円 | 半期報告書 S100QT29 |
| 2022-11-16 | 2021-11-17 〜 2022-11-16（364日） | 通期 | 736億円 | 有価証券報告書 S100PP3H |
| 2022-05-16 | 2021-11-17 〜 2022-05-16（180日） | 半期 | 683億円 | 半期報告書 S100O3U0 |
| 2021-11-16 | 2020-11-17 〜 2021-11-16（364日） | 通期 | 704億円 | 有価証券報告書 S100N0YI |
| 2020-11-16 | 2019-11-19 〜 2020-11-16（363日） | 通期 | 525億円 | 有価証券報告書 S100KC3U |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/11/19－2025/11/17) | 2024-11-19 〜 2025-11-17 | S100XARH |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XARF |
| 2025-08-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WER9 |
| 2025-08-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/11/19－2025/11/17) | 2024-11-19 〜 2025-11-17 | S100VST2 |
| 2025-08-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VST0 |
| 2025-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/11/17－2024/11/18) | 2023-11-17 〜 2024-11-18 | S100UUDY |
| 2025-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUDX |
| 2024-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/11/17－2024/11/18) | 2023-11-17 〜 2024-11-18 | S100TIN0 |
| 2024-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIMZ |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/11/17－2023/11/16) | 2022-11-17 〜 2023-11-16 | S100SDSL |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDSK |
| 2023-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/11/17－2023/11/16) | 2022-11-17 〜 2023-11-16 | S100QT29 |
| 2023-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QT28 |
| 2023-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2021/11/17－2022/11/16) | 2021-11-17 〜 2022-11-16 | S100PP3H |
| 2023-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PP3G |
| 2022-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年11月17日－令和4年11月16日) | 2021-11-17 〜 2022-11-16 | S100O3U0 |
| 2022-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3TZ |
| 2022-05-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O0RE |
| 2022-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月17日－令和3年11月16日) | 2020-11-17 〜 2021-11-16 | S100N0YI |
| 2022-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0YG |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。