ファンドサマリー ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ
ファンドサマリー ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉシェアーズ ＪＰＸ日経４００ ＥＴＦ
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額4,931億円2026-02-09 時点
基準価額27,174.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,815億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-09有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-09 〜 2026-02-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-08 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-01-15 | 2026-06-26 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-09 | 2026-02-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-10 〜 2026-02-09 | 有価証券報告書 S100Y0FU | 4,931億円 | 1,815億円 | 4,981億円 | 1,057億円 | 1,054億円 | 46.7億円 | 27,174.55 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
負債合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2025-08-10 〜 2026-02-09（183日） | 通期 | 4,931億円 | 有価証券報告書 S100Y0FU |
| 2025-08-09 | 2025-02-10 〜 2025-08-09（180日） | 通期 | 4,114億円 | 有価証券報告書 S100WX78 |
| 2025-02-09 | 2024-08-10 〜 2025-02-09（183日） | 通期 | 3,755億円 | 有価証券報告書 S100VOQI |
| 2024-08-09 | 2024-02-10 〜 2024-08-09（181日） | 通期 | 3,481億円 | 有価証券報告書 S100UMJ0 |
| 2024-02-09 | 2023-08-10 〜 2024-02-09（183日） | 通期 | 3,552億円 | 有価証券報告書 S100TCB6 |
| 2023-08-09 | 2023-02-10 〜 2023-08-09（180日） | 通期 | 3,251億円 | 有価証券報告書 S100S2WP |
| 2023-02-09 | 2022-08-10 〜 2023-02-09（183日） | 通期 | 2,772億円 | 有価証券報告書 S100QNWQ |
| 2022-08-09 | 2022-02-10 〜 2022-08-09（180日） | 通期 | 2,667億円 | 有価証券報告書 S100PI7C |
| 2022-02-09 | 2021-08-10 〜 2022-02-09（183日） | 通期 | 2,675億円 | 有価証券報告書 S100NYHS |
| 2021-08-09 | 2021-02-10 〜 2021-08-09（180日） | 通期 | 2,588億円 | 有価証券報告書 S100MP9K |
| 2021-02-09 | 2020-08-10 〜 2021-02-09（183日） | 通期 | 2,517億円 | 有価証券報告書 S100L8PO |
| 2020-08-09 | 2020-02-10 〜 2020-08-09（181日） | 通期 | 1,858億円 | 有価証券報告書 S100K0J3 |
| 2020-02-09 | 2019-08-10 〜 2020-02-09（183日） | 通期 | 1,984億円 | 有価証券報告書 S100IJ22 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YGHV |
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0RR |
| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/08/10－2026/02/09) | 2025-08-10 〜 2026-02-09 | S100Y0FU |
| 2025-11-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/02/10－2025/08/09) | 2025-02-10 〜 2025-08-09 | S100WX78 |
| 2025-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WX76 |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOQJ |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/08/10－2025/02/09) | 2024-08-10 〜 2025-02-09 | S100VOQI |
| 2025-04-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VIMN |
| 2024-11-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/02/10－2024/08/09) | 2024-02-10 〜 2024-08-09 | S100UMJ0 |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UMIS |
| 2024-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2023/08/10－2024/02/09) | 2023-08-10 〜 2024-02-09 | S100TCB6 |
| 2024-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCB4 |
| 2023-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/02/10－2023/08/09) | 2023-02-10 〜 2023-08-09 | S100S2WP |
| 2023-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2WH |
| 2023-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNWR |
| 2023-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2022/08/10－2023/02/09) | 2022-08-10 〜 2023-02-09 | S100QNWQ |
| 2022-11-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PI7F |
| 2022-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和4年2月10日－令和4年8月9日) | 2022-02-10 〜 2022-08-09 | S100PI7C |
| 2022-06-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O6UR |
| 2022-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年8月10日－令和4年2月9日) | 2021-08-10 〜 2022-02-09 | S100NYHS |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
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