ファンドサマリー 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
ファンドサマリー 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額870億円2026-07-23 時点
基準価額10,375.29円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本839億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-23半期報告書・提出 2026-04-23
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2026-07-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-23 | 2026-04-23 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-27 | 2025-07-23 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-24 | 2026-07-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-24 〜 2026-07-23 | 半期報告書 S100XZLC | 870億円 | 839億円 | 878億円 | 16.2億円 | 11.9億円 | — | 10,375.29 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−200億−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,20010,40010,60010,80011,00011,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2025-07-24 〜 2026-01-23（183日） | 半期 | 870億円 | 半期報告書 S100XZLC |
| 2025-07-23 | 2024-07-24 〜 2025-07-23（364日） | 通期 | 989億円 | 有価証券報告書 S100WVQU |
| 2025-01-23 | 2024-07-24 〜 2025-01-23（183日） | 半期 | 1,142億円 | 半期報告書 S100VMN0 |
| 2024-07-23 | 2023-07-25 〜 2024-07-23（364日） | 通期 | 1,346億円 | 有価証券報告書 S100UJIM |
| 2024-01-24 | 2023-07-25 〜 2024-01-24（183日） | 半期 | 1,606億円 | 半期報告書 S100TAMY |
| 2023-07-24 | 2022-07-26 〜 2023-07-24（363日） | 通期 | 1,868億円 | 有価証券報告書 S100S14Q |
| 2023-01-25 | 2022-07-26 〜 2023-01-25（183日） | 半期 | 2,033億円 | 半期報告書 S100QLWI |
| 2022-07-25 | 2021-07-27 〜 2022-07-25（363日） | 通期 | 2,283億円 | 有価証券報告書 S100PD51 |
| 2021-07-26 | 2020-07-28 〜 2021-07-26（363日） | 通期 | 2,685億円 | 有価証券報告書 S100MLZ0 |
| 2020-07-27 | 2019-07-24 〜 2020-07-27（369日） | 通期 | 2,885億円 | 有価証券報告書 S100JXXQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/24－2026/07/23) | 2025-07-24 〜 2026-07-23 | S100XZLC |
| 2026-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZHD |
| 2025-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/07/24－2025/07/23) | 2024-07-24 〜 2025-07-23 | S100WVQU |
| 2025-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVQS |
| 2025-04-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/07/24－2025/07/23) | 2024-07-24 〜 2025-07-23 | S100VMN0 |
| 2025-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMMV |
| 2024-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/25－2024/07/23) | 2023-07-25 〜 2024-07-23 | S100UJIM |
| 2024-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJIG |
| 2024-04-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/25－2024/07/23) | 2023-07-25 〜 2024-07-23 | S100TAMY |
| 2024-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAMU |
| 2023-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/26－2023/07/24) | 2022-07-26 〜 2023-07-24 | S100S14Q |
| 2023-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S14M |
| 2023-04-21 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/26－2023/07/24) | 2022-07-26 〜 2023-07-24 | S100QLWI |
| 2023-04-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLV5 |
| 2022-10-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年7月27日－令和4年7月25日) | 2021-07-27 〜 2022-07-25 | S100PD51 |
| 2022-10-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PD4Y |
| 2022-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NWXA |
| 2021-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) | 2020-07-28 〜 2021-07-26 | S100MLZ0 |
| 2021-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MLYX |
| 2021-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6RQ |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。