ファンドサマリー ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）
ファンドサマリー ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）
JPモルガン・アセット・マネジメント（J.P. Morgan Asset Management、略称: JPMAM）は、米国JPモルガン・チェースの資産運用部門で、世界各地にオフィスを置くグローバルな資産運用会社。アクティブETFの世界2位の運用資産残高（2024年10月末時点）。最高経営責任者（CEO）はジョージ・C.W.・ギャッチ（George C.W. Gatch）が務め、本社は米国ニューヨーク市に置かれている。
純資産総額921億円2026-03-16 時点
基準価額7,364.85円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,251億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-11 | 2025-12-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 11件 | 2021-06-11 | 2026-06-12 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-20 | 2026-06-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y9BS | 921億円 | 1,251億円 | 928億円 | 21.7億円 | 16.8億円 | 23.2億円 | 7,364.85 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
500億1,000億1,500億2,000億2,500億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−200億−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 921億円 | 有価証券報告書 S100Y9BS |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 1,005億円 | 有価証券報告書 S100X8ZH |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 1,060億円 | 有価証券報告書 S100VWJ1 |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 1,218億円 | 有価証券報告書 S100UXCR |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 1,314億円 | 有価証券報告書 S100TKGH |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 1,445億円 | 有価証券報告書 S100SF6Y |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 1,578億円 | 有価証券報告書 S100QWIN |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 1,680億円 | 有価証券報告書 S100PR6G |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 1,863億円 | 有価証券報告書 S100O700 |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 2,020億円 | 有価証券報告書 S100N0MH |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 1,991億円 | 有価証券報告書 S100LHHM |
| 2020-09-15 | 2020-03-17 〜 2020-09-15（182日） | 通期 | 2,058億円 | 有価証券報告書 S100KB46 |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 1,979億円 | 有価証券報告書 S100IQKV |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YCD6 |
| 2026-06-12 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y9BV |
| 2026-06-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100Y9BS |
| 2026-03-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XR0S |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XRKC |
| 2025-12-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XAOL |
| 2025-12-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100X8ZH |
| 2025-12-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8ZF |
| 2025-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WPHF |
| 2025-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VZ9R |
| 2025-06-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VWJ2 |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VWJ1 |
| 2025-03-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFCH |
| 2024-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYFG |
| 2024-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UXCR |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXCJ |
| 2024-09-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UE01 |
| 2024-06-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNCG |
| 2024-06-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKGI |
| 2024-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100TKGH |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。