ファンドサマリー iFreeETF JPX日経400
ファンドサマリー iFreeETF JPX日経400
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
iFreeETF JPX日経400
純資産総額5,800億円2026-01-10 時点
基準価額30,600.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,895億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-10有価証券報告書・提出 2026-04-03
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-02 | 2026-04-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2021-01-18 | 2022-06-30 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-10 | 有価証券報告書 S100XT67 | 5,800億円 | 1,895億円 | 6,192億円 | 1,211億円 | 1,204億円 | 52.5億円 | 30,600.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10（183日） | 通期 | 5,800億円 | 有価証券報告書 S100XT67 |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 4,678億円 | 有価証券報告書 S100WPYA |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 4,539億円 | 有価証券報告書 S100VEL9 |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 4,903億円 | 有価証券報告書 S100UEHG |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 4,066億円 | 有価証券報告書 S100T41M |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 3,828億円 | 有価証券報告書 S100RX3T |
| 2023-01-10 | 2022-07-11 〜 2023-01-10（183日） | 通期 | 3,234億円 | 有価証券報告書 S100QF10 |
| 2022-07-10 | 2022-01-11 〜 2022-07-10（180日） | 通期 | 3,225億円 | 有価証券報告書 S100P6HH |
| 2022-01-10 | 2021-07-11 〜 2022-01-10（183日） | 通期 | 3,479億円 | 有価証券報告書 S100NOH6 |
| 2021-07-10 | 2021-01-11 〜 2021-07-10（180日） | 通期 | 3,274億円 | 有価証券報告書 S100MHB5 |
| 2021-01-10 | 2020-07-11 〜 2021-01-10（183日） | 通期 | 3,031億円 | 有価証券報告書 S100KZKY |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 2,405億円 | 有価証券報告書 S100JRAI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XT69 |
| 2026-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/11－2026/01/10) | 2025-07-11 〜 2026-01-10 | S100XT67 |
| 2025-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WPYB |
| 2025-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WPYA |
| 2025-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VELA |
| 2025-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100VEL9 |
| 2024-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEHJ |
| 2024-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100UEHG |
| 2024-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T41N |
| 2024-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/07/11－2024/01/10) | 2023-07-11 〜 2024-01-10 | S100T41M |
| 2023-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RX3U |
| 2023-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/01/11－2023/07/10) | 2023-01-11 〜 2023-07-10 | S100RX3T |
| 2023-04-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QF11 |
| 2023-04-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/07/11－2023/01/10) | 2022-07-11 〜 2023-01-10 | S100QF10 |
| 2022-10-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P6HI |
| 2022-10-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年1月11日－令和4年7月10日) | 2022-01-11 〜 2022-07-10 | S100P6HH |
| 2022-06-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OB0K |
| 2022-04-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年7月11日－令和4年1月10日) | 2021-07-11 〜 2022-01-10 | S100NOH6 |
| 2022-04-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NOH0 |
| 2021-10-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年1月11日－令和3年7月10日) | 2021-01-11 〜 2021-07-10 | S100MHB5 |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。