ファンドサマリー ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ファンドサマリー ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額1.09兆円2026-01-16 時点
基準価額32,778.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,340億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-16有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-16 〜 2026-01-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-04-15 | 2026-04-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-10-15 | 2025-10-15 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-16 | 2026-01-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-17 〜 2026-01-16 | 有価証券報告書 S100XRI2 | 1.09兆円 | 3,340億円 | 1.22兆円 | 2,601億円 | 2,591億円 | 101億円 | 32,778.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
05,000億1.00兆1.50兆
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億01,000億2,000億3,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2025-07-17 〜 2026-01-16（183日） | 通期 | 1.09兆円 | 有価証券報告書 S100XRI2 |
| 2025-07-16 | 2025-01-17 〜 2025-07-16（180日） | 通期 | 8,485億円 | 有価証券報告書 S100WOYR |
| 2025-01-16 | 2024-07-17 〜 2025-01-16（183日） | 通期 | 8,143億円 | 有価証券報告書 S100VE21 |
| 2024-07-16 | 2024-01-17 〜 2024-07-16（181日） | 通期 | 8,810億円 | 有価証券報告書 S100UFC0 |
| 2024-01-16 | 2023-07-17 〜 2024-01-16（183日） | 通期 | 7,601億円 | 有価証券報告書 S100T5IX |
| 2023-07-16 | 2023-01-17 〜 2023-07-16（180日） | 通期 | 6,765億円 | 有価証券報告書 S100RUJA |
| 2023-01-16 | 2022-07-17 〜 2023-01-16（183日） | 通期 | 5,712億円 | 有価証券報告書 S100QDSC |
| 2022-07-16 | 2022-01-17 〜 2022-07-16（180日） | 通期 | 5,690億円 | 有価証券報告書 S100P30W |
| 2022-01-16 | 2021-07-17 〜 2022-01-16（183日） | 通期 | 6,022億円 | 有価証券報告書 S100NSRH |
| 2021-07-16 | 2021-01-17 〜 2021-07-16（180日） | 通期 | 5,778億円 | 有価証券報告書 S100MJHD |
| 2021-01-16 | 2020-07-17 〜 2021-01-16（183日） | 通期 | 5,383億円 | 有価証券報告書 S100L2RX |
| 2020-07-16 | 2020-01-17 〜 2020-07-16（181日） | 通期 | 4,233億円 | 有価証券報告書 S100JQLZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XRIB |
| 2026-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/17－2026/01/16) | 2025-07-17 〜 2026-01-16 | S100XRI2 |
| 2025-10-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WS4I |
| 2025-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/01/17－2025/07/16) | 2025-01-17 〜 2025-07-16 | S100WOYR |
| 2025-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VE22 |
| 2025-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/07/17－2025/01/16) | 2024-07-17 〜 2025-01-16 | S100VE21 |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/01/17－2024/07/16) | 2024-01-17 〜 2024-07-16 | S100UFC0 |
| 2024-10-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UC51 |
| 2024-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/07/17－2024/01/16) | 2023-07-17 〜 2024-01-16 | S100T5IX |
| 2024-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T5IR |
| 2023-10-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUJB |
| 2023-10-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/01/17－2023/07/16) | 2023-01-17 〜 2023-07-16 | S100RUJA |
| 2023-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QDSD |
| 2023-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/07/17－2023/01/16) | 2022-07-17 〜 2023-01-16 | S100QDSC |
| 2022-10-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P30Y |
| 2022-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年1月17日－令和4年7月16日) | 2022-01-17 〜 2022-07-16 | S100P30W |
| 2022-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NSRK |
| 2022-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年7月17日－令和4年1月16日) | 2021-07-17 〜 2022-01-16 | S100NSRH |
| 2021-10-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJHE |
| 2021-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年1月17日－令和3年7月16日) | 2021-01-17 〜 2021-07-16 | S100MJHD |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
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