ファンドサマリー ヒューリックリート投資法人
ファンドサマリー ヒューリックリート投資法人
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ヒューリックリート投資法人
純資産総額2,018億円2026-02-28 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-28有価証券報告書・提出 2026-05-26
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-29 〜 2026-02-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 2件 | 2023-06-22 | 2025-06-20 |
| 発行登録追補書類（100） | 1件 | 2024-08-08 | 2024-08-08 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-29 | 2026-02-28 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 5件 | 2020-02-29 | 2022-02-28 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | 有価証券報告書 S100Y6KG | 2,018億円 | — | 4,196億円 | — | 60.6億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
1,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
45.0億50.0億55.0億60.0億65.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2025-09-01 〜 2026-02-28（180日） | 通期 | 2,018億円 | 有価証券報告書 S100Y6KG |
| 2025-08-31 | 2025-03-01 〜 2025-08-31（183日） | 通期 | 2,015億円 | 有価証券報告書 S100X5Y3 |
| 2025-02-28 | 2024-09-01 〜 2025-02-28（180日） | 通期 | 2,012億円 | 有価証券報告書 S100VTKJ |
| 2024-08-31 | 2024-03-01 〜 2024-08-31（183日） | 通期 | 2,005億円 | 有価証券報告書 S100UUIK |
| 2024-02-29 | 2023-09-01 〜 2024-02-29（181日） | 通期 | 2,004億円 | 有価証券報告書 S100TH8E |
| 2023-08-31 | 2023-03-01 〜 2023-08-31（183日） | 通期 | 2,003億円 | 有価証券報告書 S100SCQX |
| 2023-02-28 | 2022-09-01 〜 2023-02-28（180日） | 通期 | 2,002億円 | 有価証券報告書 S100QT7Q |
| 2022-08-31 | 2022-03-01 〜 2022-08-31（183日） | 通期 | 2,007億円 | 有価証券報告書 S100POQC |
| 2022-02-28 | 2021-09-01 〜 2022-02-28（180日） | 通期 | 2,004億円 | 有価証券報告書 S100O49C |
| 2021-08-31 | 2021-03-01 〜 2021-08-31（183日） | 通期 | 1,855億円 | 有価証券報告書 S100MXM1 |
| 2021-02-28 | 2020-09-01 〜 2021-02-28（180日） | 通期 | 1,792億円 | 有価証券報告書 S100LDNG |
| 2020-08-31 | 2020-03-01 〜 2020-08-31（183日） | 通期 | 1,789億円 | 有価証券報告書 S100K8TV |
| 2020-02-29 | 2019-09-01 〜 2020-02-29（181日） | 通期 | 1,784億円 | 有価証券報告書 S100IN8L |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第24期(2025/09/01－2026/02/28) | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | S100Y6KG |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第23期(2025/03/01－2025/08/31) | 2025-03-01 〜 2025-08-31 | S100X5Y3 |
| 2025-06-20 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100W1HZ |
| 2025-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2024/09/01－2025/02/28) | 2024-09-01 〜 2025-02-28 | S100VTKJ |
| 2024-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2024/03/01－2024/08/31) | 2024-03-01 〜 2024-08-31 | S100UUIK |
| 2024-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJM4 |
| 2024-08-08 | 発行登録追補書類 | 発行登録追補書類（内国投資証券） | — | S100U6OF |
| 2024-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(2023/09/01－2024/02/29) | 2023-09-01 〜 2024-02-29 | S100TH8E |
| 2023-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2023/03/01－2023/08/31) | 2023-03-01 〜 2023-08-31 | S100SCQX |
| 2023-06-22 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100R1W1 |
| 2023-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(2022/09/01－2023/02/28) | 2022-09-01 〜 2023-02-28 | S100QT7Q |
| 2022-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第17期(令和4年3月1日－令和4年8月31日) | 2022-03-01 〜 2022-08-31 | S100POQC |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(令和3年9月1日－令和4年2月28日) | 2021-09-01 〜 2022-02-28 | S100OQSQ |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) | 2021-03-01 〜 2021-08-31 | S100OQSO |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(令和2年9月1日－令和3年2月28日) | 2020-09-01 〜 2021-02-28 | S100OQSN |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(令和2年3月1日－令和2年8月31日) | 2020-03-01 〜 2020-08-31 | S100OQSM |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第12期(令和1年9月1日－令和2年2月29日) | 2019-09-01 〜 2020-02-29 | S100OQSJ |
| 2022-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(令和3年9月1日－令和4年2月28日) | 2021-09-01 〜 2022-02-28 | S100O49C |
| 2021-11-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) | 2021-03-01 〜 2021-08-31 | S100MXM1 |
| 2021-05-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(令和2年9月1日－令和3年2月28日) | 2020-09-01 〜 2021-02-28 | S100LDNG |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。