ファンドサマリー ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）
ファンドサマリー ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額1,027億円2026-11-02 時点
基準価額49,862.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本206億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-02半期報告書・提出 2026-07-31
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-02 〜 2026-11-02
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-05 | 2026-07-31 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-12-22 | 2023-12-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-02 | 2025-11-04 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-02 | 2026-11-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-05 〜 2026-11-02 | 半期報告書 S100YRSN | 1,027億円 | 206億円 | 1,033億円 | 115億円 | 114億円 | — | 49,862.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
050.0億100億150億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2025-11-05 〜 2026-05-04（180日） | 半期 | 1,027億円 | 半期報告書 S100YRSN |
| 2025-11-04 | 2024-11-06 〜 2025-11-04（363日） | 通期 | 704億円 | 有価証券報告書 S100XGUY |
| 2025-05-05 | 2024-11-06 〜 2025-05-05（180日） | 半期 | 402億円 | 半期報告書 S100WCHS |
| 2024-11-05 | 2023-11-03 〜 2024-11-05（368日） | 通期 | 278億円 | 有価証券報告書 S100V49S |
| 2024-05-02 | 2023-11-03 〜 2024-05-02（181日） | 半期 | 199億円 | 半期報告書 S100U3SP |
| 2023-11-02 | 2022-11-03 〜 2023-11-02（364日） | 通期 | 130億円 | 有価証券報告書 S100SNRH |
| 2023-05-02 | 2022-11-03 〜 2023-05-02（180日） | 半期 | 103億円 | 半期報告書 S100RGYW |
| 2022-11-02 | 2021-11-03 〜 2022-11-02（364日） | 通期 | 81.2億円 | 有価証券報告書 S100Q0UW |
| 2022-05-02 | 2021-11-03 〜 2022-05-02（180日） | 半期 | 75.3億円 | 半期報告書 S100OSZJ |
| 2021-11-02 | 2020-11-03 〜 2021-11-02（364日） | 通期 | 55.2億円 | 有価証券報告書 S100NAF7 |
| 2020-11-02 | 2019-11-06 〜 2020-11-02（362日） | 通期 | 40.5億円 | 有価証券報告書 S100KLDR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/05－2026/11/02) | 2025-11-05 〜 2026-11-02 | S100YRSN |
| 2026-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRS2 |
| 2026-01-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/11/06－2025/11/04) | 2024-11-06 〜 2025-11-04 | S100XGUY |
| 2026-01-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGUX |
| 2025-08-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCHV |
| 2025-08-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/11/06－2025/11/04) | 2024-11-06 〜 2025-11-04 | S100WCHS |
| 2025-01-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/11/03－2024/11/05) | 2023-11-03 〜 2024-11-05 | S100V49S |
| 2025-01-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V49P |
| 2024-08-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/11/03－2024/11/05) | 2023-11-03 〜 2024-11-05 | S100U3SP |
| 2024-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3JK |
| 2024-02-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/11/03－2023/11/02) | 2022-11-03 〜 2023-11-02 | S100SNRH |
| 2024-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNRF |
| 2023-12-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SG89 |
| 2023-08-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/11/03－2023/11/02) | 2022-11-03 〜 2023-11-02 | S100RGYW |
| 2023-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RGWN |
| 2023-02-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2021/11/03－2022/11/02) | 2021-11-03 〜 2022-11-02 | S100Q0UW |
| 2023-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0UP |
| 2022-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OT12 |
| 2022-08-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年11月3日－令和4年11月2日) | 2021-11-03 〜 2022-11-02 | S100OSZJ |
| 2022-02-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) | 2020-11-03 〜 2021-11-02 | S100NAF7 |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。