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ファンドサマリー ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）／ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

ファンドサマリー ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）／ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）／ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

G09333内国投資信託受益証券決算期 6月28日・12月28日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）1,302億円2025-12-29 時点
基準価額（口数加重平均）9,581.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,359億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-29有価証券報告書・提出 2026-03-23
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-29 〜 2025-12-29
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XRXA・提出日 2026-03-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-282026-03-23
有価証券報告書（120）12件2020-06-292025-12-29
臨時報告書（180）10件2024-05-102026-08-10
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G09333-0012025-07-01 〜 2025-12-29有価証券報告書 S100XRXA1,149億円1,314億円1,159億円143億円136億円39.7億円8,745.13このシリーズの時系列を見る
G09333-0022025-07-01 〜 2025-12-29有価証券報告書 S100XRXA153億円44.4億円155億円20.6億円19.6億円—34,339.90このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G09333-001G09333-002
0500億1,000億1,500億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G09333-001） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 606億円純資産合計（G09333-001） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 640億円純資産合計（G09333-001） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 653億円純資産合計（G09333-001） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 550億円純資産合計（G09333-001） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 432億円純資産合計（G09333-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 577億円純資産合計（G09333-001） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 680億円純資産合計（G09333-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 693億円純資産合計（G09333-001） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 849億円純資産合計（G09333-001） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 1,076億円純資産合計（G09333-001） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 1,047億円純資産合計（G09333-001） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 1,149億円純資産合計（G09333-002） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 68.9億円純資産合計（G09333-002） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 73.9億円純資産合計（G09333-002） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 73.4億円純資産合計（G09333-002） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 66.7億円純資産合計（G09333-002） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 103億円純資産合計（G09333-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 140億円純資産合計（G09333-002） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 160億円純資産合計（G09333-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 121億円純資産合計（G09333-002） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 140億円純資産合計（G09333-002） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 170億円純資産合計（G09333-002） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 160億円純資産合計（G09333-002） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 153億円

単位 円

元本
G09333-001G09333-002
0500億1,000億1,500億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G09333-001） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 1,235億円元本（G09333-001） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 1,230億円元本（G09333-001） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 1,063億円元本（G09333-001） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 823億円元本（G09333-001） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 644億円元本（G09333-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 886億円元本（G09333-001） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 962億円元本（G09333-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 941億円元本（G09333-001） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 966億円元本（G09333-001） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 1,173億円元本（G09333-001） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 1,306億円元本（G09333-001） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 1,314億円元本（G09333-002） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 57.9億円元本（G09333-002） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 55.2億円元本（G09333-002） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 44.1億円元本（G09333-002） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 35.1億円元本（G09333-002） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 51.7億円元本（G09333-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 69.2億円元本（G09333-002） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 69.3億円元本（G09333-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 48.6億円元本（G09333-002） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 45.3億円元本（G09333-002） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 50.6億円元本（G09333-002） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 52.7億円元本（G09333-002） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 44.4億円

単位 円

負債合計
G09333-001G09333-002
05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G09333-001） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 9.83億円負債合計（G09333-001） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 8.72億円負債合計（G09333-001） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 12.3億円負債合計（G09333-001） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 6.69億円負債合計（G09333-001） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 8.08億円負債合計（G09333-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 6.07億円負債合計（G09333-001） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 8.26億円負債合計（G09333-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 6.18億円負債合計（G09333-001） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 9.73億円負債合計（G09333-001） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 10.3億円負債合計（G09333-001） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 11.4億円負債合計（G09333-001） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 9.68億円負債合計（G09333-002） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 4,225万円負債合計（G09333-002） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 6,199万円負債合計（G09333-002） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 1.74億円負債合計（G09333-002） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 1.13億円負債合計（G09333-002） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 1.09億円負債合計（G09333-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 1.02億円負債合計（G09333-002） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 6.16億円負債合計（G09333-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 1.55億円負債合計（G09333-002） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 6.32億円負債合計（G09333-002） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 3.45億円負債合計（G09333-002） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 2.57億円負債合計（G09333-002） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 2.04億円

単位 円

営業収益
G09333-001G09333-002
−200億−100億0100億200億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G09333-001） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） −112億円営業収益（G09333-001） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 77.6億円営業収益（G09333-001） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 151億円営業収益（G09333-001） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 78.8億円営業収益（G09333-001） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 24.5億円営業収益（G09333-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 2.41億円営業収益（G09333-001） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 85.3億円営業収益（G09333-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 61.4億円営業収益（G09333-001） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 168億円営業収益（G09333-001） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 91.0億円営業収益（G09333-001） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） −94.1億円営業収益（G09333-001） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 143億円営業収益（G09333-002） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） −8.80億円営業収益（G09333-002） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 8.95億円営業収益（G09333-002） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 17.1億円営業収益（G09333-002） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 9.46億円営業収益（G09333-002） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 2.98億円営業収益（G09333-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 8,724万円営業収益（G09333-002） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 20.9億円営業収益（G09333-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 12.1億円営業収益（G09333-002） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 29.2億円営業収益（G09333-002） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 14.9億円営業収益（G09333-002） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） −15.0億円営業収益（G09333-002） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 20.6億円

単位 円

分配金
G09333-001
20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12分配金（G09333-001） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 47.4億円分配金（G09333-001） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 37.1億円分配金（G09333-001） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 35.0億円分配金（G09333-001） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 27.2億円分配金（G09333-001） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 21.1億円分配金（G09333-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 23.1億円分配金（G09333-001） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 27.7億円分配金（G09333-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 28.5億円分配金（G09333-001） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 28.5億円分配金（G09333-001） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 32.8億円分配金（G09333-001） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 37.5億円分配金（G09333-001） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 39.7億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G09333-002G09333-001
010,00020,00030,00040,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 11,900.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 13,377.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 16,653.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 19,010.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 19,960.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 20,261.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 23,059.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 25,022.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 30,999.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 33,531.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 30,362.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-002） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 34,339.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2019-12-31〜2020-06-29（181日・通期） 4,908.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2020-06-30〜2020-12-28（181日・通期） 5,202.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 6,143.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2021-06-29〜2021-12-28（182日・通期） 6,684.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2021-12-29〜2022-06-28（181日・通期） 6,700.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・通期） 6,506.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2022-12-29〜2023-06-28（181日・通期） 7,069.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・通期） 7,365.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2023-12-29〜2024-06-28（182日・通期） 8,787.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2024-06-29〜2024-12-30（184日・通期） 9,177.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2024-12-31〜2025-06-30（181日・通期） 8,016.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G09333-001） 2025-07-01〜2025-12-29（181日・通期） 8,745.13 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G09333-0012025-12-292025-07-01 〜 2025-12-29（181日）通期1,149億円有価証券報告書 S100XRXA
G09333-0022025-12-292025-07-01 〜 2025-12-29（181日）通期153億円有価証券報告書 S100XRXA
G09333-0012025-06-302024-12-31 〜 2025-06-30（181日）通期1,047億円有価証券報告書 S100WLC4
G09333-0022025-06-302024-12-31 〜 2025-06-30（181日）通期160億円有価証券報告書 S100WLC4
G09333-0012024-12-302024-06-29 〜 2024-12-30（184日）通期1,076億円有価証券報告書 S100VDF8
G09333-0022024-12-302024-06-29 〜 2024-12-30（184日）通期170億円有価証券報告書 S100VDF8
G09333-0012024-06-282023-12-29 〜 2024-06-28（182日）通期849億円有価証券報告書 S100UECR
G09333-0022024-06-282023-12-29 〜 2024-06-28（182日）通期140億円有価証券報告書 S100UECR
G09333-0012023-12-282023-06-29 〜 2023-12-28（182日）通期693億円有価証券報告書 S100T0Y7
G09333-0022023-12-282023-06-29 〜 2023-12-28（182日）通期121億円有価証券報告書 S100T0Y7
G09333-0012023-06-282022-12-29 〜 2023-06-28（181日）通期680億円有価証券報告書 S100RV5O
G09333-0022023-06-282022-12-29 〜 2023-06-28（181日）通期160億円有価証券報告書 S100RV5O
G09333-0012022-12-282022-06-29 〜 2022-12-28（182日）通期577億円有価証券報告書 S100QCQN
G09333-0022022-12-282022-06-29 〜 2022-12-28（182日）通期140億円有価証券報告書 S100QCQN
G09333-0012022-06-282021-12-29 〜 2022-06-28（181日）通期432億円有価証券報告書 S100P5CJ
G09333-0022022-06-282021-12-29 〜 2022-06-28（181日）通期103億円有価証券報告書 S100P5CJ
G09333-0012021-12-282021-06-29 〜 2021-12-28（182日）通期550億円有価証券報告書 S100NMPM
G09333-0022021-12-282021-06-29 〜 2021-12-28（182日）通期66.7億円有価証券報告書 S100NMPM
G09333-0012021-06-282020-12-29 〜 2021-06-28（181日）通期653億円有価証券報告書 S100MFRH
G09333-0022021-06-282020-12-29 〜 2021-06-28（181日）通期73.4億円有価証券報告書 S100MFRH
G09333-0012020-12-282020-06-30 〜 2020-12-28（181日）通期640億円有価証券報告書 S100KZ81
G09333-0022020-12-282020-06-30 〜 2020-12-28（181日）通期73.9億円有価証券報告書 S100KZ81
G09333-0012020-06-292019-12-31 〜 2020-06-29（181日）通期606億円有価証券報告書 S100JPME
G09333-0022020-06-292019-12-31 〜 2020-06-29（181日）通期68.9億円有価証券報告書 S100JPME

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YUA3
2026-05-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y1UB
2026-03-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XRXR
2026-03-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/01－2025/12/29)2025-07-01 〜 2025-12-29S100XRXA
2026-02-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XIOH
2025-11-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WY2O
2025-09-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WLC7
2025-09-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/12/31－2025/06/30)2024-12-31 〜 2025-06-30S100WLC4
2025-08-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WG96
2025-05-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VPN8
2025-03-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDF9
2025-03-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/06/29－2024/12/30)2024-06-29 〜 2024-12-30S100VDF8
2025-02-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V6GL
2024-11-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100ULIQ
2024-09-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UECS
2024-09-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/12/29－2024/06/28)2023-12-29 〜 2024-06-28S100UECR
2024-08-09臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U4P1
2024-05-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TCQD
2024-03-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T0Y9
2024-03-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/06/29－2023/12/28)2023-06-29 〜 2023-12-28S100T0Y7

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRXA・2026年03月23日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLC4・2025年09月26日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDF8・2025年03月21日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UECR・2024年09月27日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0Y7・2024年03月22日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0Y9・2024年03月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。