ファンドサマリー フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）
ファンドサマリー フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額2,356億円2026-05-22 時点
基準価額26,094.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本903億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-22半期報告書・提出 2026-02-18
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-22 〜 2026-05-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-08-19 | 2025-08-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-02-18 | 2026-02-18 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-05-22 | 2025-05-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-22 | 2026-05-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-23 〜 2026-05-22 | 半期報告書 S100XKK0 | 2,356億円 | 903億円 | 2,378億円 | 334億円 | 316億円 | — | 26,094.27 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025-05-23 〜 2025-11-22（183日） | 半期 | 2,356億円 | 半期報告書 S100XKK0 |
| 2025-05-22 | 2024-05-23 〜 2025-05-22（364日） | 通期 | 2,029億円 | 有価証券報告書 S100WJ6E |
| 2024-11-22 | 2024-05-23 〜 2024-11-22（183日） | 半期 | 2,045億円 | 半期報告書 S100V8K4 |
| 2024-05-22 | 2023-05-23 〜 2024-05-22（365日） | 通期 | 1,715億円 | 有価証券報告書 S100U8I3 |
| 2023-11-22 | 2023-05-23 〜 2023-11-22（183日） | 半期 | 1,265億円 | 半期報告書 S100SWFF |
| 2023-05-22 | 2022-05-24 〜 2023-05-22（363日） | 通期 | 892億円 | 有価証券報告書 S100RPNC |
| 2022-11-23 | 2022-05-24 〜 2022-11-23（183日） | 半期 | 688億円 | 半期報告書 S100Q785 |
| 2022-05-23 | 2021-05-25 〜 2022-05-23（363日） | 通期 | 441億円 | 有価証券報告書 S100P1HH |
| 2021-05-24 | 2020-05-23 〜 2021-05-24（366日） | 通期 | 408億円 | 有価証券報告書 S100MAPL |
| 2020-05-22 | 2019-05-23 〜 2020-05-22（365日） | 通期 | 320億円 | 有価証券報告書 S100JIY0 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKK3 |
| 2026-02-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/05/23－2026/05/22) | 2025-05-23 〜 2026-05-22 | S100XKK0 |
| 2025-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJ6G |
| 2025-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/05/23－2025/05/22) | 2024-05-23 〜 2025-05-22 | S100WJ6E |
| 2025-02-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8KC |
| 2025-02-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/05/23－2025/05/22) | 2024-05-23 〜 2025-05-22 | S100V8K4 |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8I4 |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/05/23－2024/05/22) | 2023-05-23 〜 2024-05-22 | S100U8I3 |
| 2024-02-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWFU |
| 2024-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/05/23－2024/05/22) | 2023-05-23 〜 2024-05-22 | S100SWFF |
| 2023-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPNE |
| 2023-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/24－2023/05/22) | 2022-05-24 〜 2023-05-22 | S100RPNC |
| 2023-02-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q79A |
| 2023-02-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/05/24－2023/05/22) | 2022-05-24 〜 2023-05-22 | S100Q785 |
| 2022-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P1HI |
| 2022-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年5月25日－令和4年5月23日) | 2021-05-25 〜 2022-05-23 | S100P1HH |
| 2022-02-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIO7 |
| 2021-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MAPN |
| 2021-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年5月23日－令和3年5月24日) | 2020-05-23 〜 2021-05-24 | S100MAPL |
| 2021-02-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KSYY |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。