ファンドサマリー トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
ファンドサマリー トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額2,155億円2026-11-13 時点
基準価額45,598.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本473億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-13半期報告書・提出 2026-08-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-13 〜 2026-11-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-06 | 2026-08-12 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-13 | 2025-11-13 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-14 | 2026-11-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-14 〜 2026-11-13 | 半期報告書 S100YS9B | 2,155億円 | 473億円 | 2,168億円 | 23.1億円 | 14.7億円 | — | 45,598.39 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2025-11-14 〜 2026-05-13（180日） | 半期 | 2,155億円 | 半期報告書 S100YS9B |
| 2025-11-13 | 2024-11-14 〜 2025-11-13（364日） | 通期 | 2,131億円 | 有価証券報告書 S100XFYA |
| 2025-05-13 | 2024-11-14 〜 2025-05-13（180日） | 半期 | 2,051億円 | 半期報告書 S100VY4O |
| 2024-11-13 | 2023-11-14 〜 2024-11-13（365日） | 通期 | 1,798億円 | 有価証券報告書 S100UY1T |
| 2024-05-13 | 2023-11-14 〜 2024-05-13（181日） | 半期 | 1,914億円 | 半期報告書 S100U10I |
| 2023-11-13 | 2022-11-15 〜 2023-11-13（363日） | 通期 | 1,567億円 | 有価証券報告書 S100SO3S |
| 2023-05-14 | 2022-11-15 〜 2023-05-14（180日） | 半期 | 1,372億円 | 半期報告書 S100RGI8 |
| 2022-11-14 | 2021-11-16 〜 2022-11-14（363日） | 通期 | 1,238億円 | 有価証券報告書 S100Q0MQ |
| 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15（180日） | 半期 | 1,124億円 | 半期報告書 S100OPED |
| 2021-11-15 | 2020-11-14 〜 2021-11-15（366日） | 通期 | 1,038億円 | 有価証券報告書 S100N9XU |
| 2020-11-13 | 2019-11-14 〜 2020-11-13（365日） | 通期 | 877億円 | 有価証券報告書 S100KMJW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YS9C |
| 2026-08-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/11/14－2026/11/13) | 2025-11-14 〜 2026-11-13 | S100YS9B |
| 2026-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFYF |
| 2026-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/11/14－2025/11/13) | 2024-11-14 〜 2025-11-13 | S100XFYA |
| 2025-08-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VY4Q |
| 2025-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/11/14－2025/11/13) | 2024-11-14 〜 2025-11-13 | S100VY4O |
| 2025-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UY1V |
| 2025-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/11/14－2024/11/13) | 2023-11-14 〜 2024-11-13 | S100UY1T |
| 2024-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U10L |
| 2024-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/11/14－2024/11/13) | 2023-11-14 〜 2024-11-13 | S100U10I |
| 2024-02-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/11/15－2023/11/13) | 2022-11-15 〜 2023-11-13 | S100SO3S |
| 2024-02-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SO3P |
| 2023-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RGI9 |
| 2023-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/11/15－2023/11/13) | 2022-11-15 〜 2023-11-13 | S100RGI8 |
| 2023-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2021/11/16－2022/11/14) | 2021-11-16 〜 2022-11-14 | S100Q0MQ |
| 2023-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0MP |
| 2022-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPEH |
| 2022-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年11月16日－令和4年11月14日) | 2021-11-16 〜 2022-11-14 | S100OPED |
| 2022-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月14日－令和3年11月15日) | 2020-11-14 〜 2021-11-15 | S100N9XU |
| 2022-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9XT |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。