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ファンドサマリー ひふみプラス

ファンドサマリー ひふみプラス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ひふみプラス

G08787内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社（E21671）
管理会社の概要

レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。

出典

Wikipedia「レオス・キャピタルワークス」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額6,717億円2026-09-30 時点
基準価額74,713.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本899億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y98X・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-12-182026-06-12
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100Y98X6,717億円899億円6,750億円745億円716億円—74,713.69このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 4,898億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 4,902億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4,602億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 4,538億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 4,916億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 5,274億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 5,864億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 5,660億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 5,429億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 6,155億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6,750億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 4,843億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 4,871億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 4,577億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 4,515億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 4,893億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 5,246億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 5,835億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 5,630億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 5,400億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 6,121億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 6,717億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,059億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 915億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 981億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,035億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,054億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,005億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 946億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 963億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 938億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 916億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 899億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 55.6億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 31.5億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 25.0億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 22.8億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 23.5億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 27.5億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 29.4億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 29.1億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 29.4億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 33.5億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 32.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000億01,000億2,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,203億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 760億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −590億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −873億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 315億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 938億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 938億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 663億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −58.6億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 832億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 745億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,157億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 719億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −610億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −914億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 294億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 894億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 914億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 614億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −83.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 782億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 716億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
40,00050,00060,00070,00080,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 45,708.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 53,258.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 46,660.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 43,613.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 46,415.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 52,194.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 61,673.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 58,487.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 57,573.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 66,809.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 74,713.69 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期6,717億円半期報告書 S100Y98X
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期6,121億円有価証券報告書 S100X916
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期5,400億円半期報告書 S100VW99
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期5,630億円有価証券報告書 S100UWJE
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期5,835億円半期報告書 S100TJCP
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期5,246億円有価証券報告書 S100SFIW
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期4,893億円半期報告書 S100QVR3
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期4,515億円有価証券報告書 S100PRSH
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期4,577億円半期報告書 S100O7EI
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期4,871億円有価証券報告書 S100N1CN
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期4,843億円有価証券報告書 S100KDCT

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y993
2026-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100Y98X
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X91I
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100X916
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VW9C
2025-06-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VW99
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWJQ
2024-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UWJE
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100TJCP
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJCJ
2023-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100SFIW
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFIS
2023-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVRF
2023-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100QVR3
2022-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PRSH
2022-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRS4
2022-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O7EI
2022-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7EF
2021-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N1CN
2021-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1C6

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y98X・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW99・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X916・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJCP・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWJE・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVR3・2023年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。