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ファンドサマリー ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

ファンドサマリー ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

G08647内国投資信託受益証券決算期 10月24日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3,033億円2026-10-26 時点
基準価額121,064.56円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本251億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2026-10-26
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YQQ1・提出日 2026-07-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-222026-07-24
有価証券報告書（120）6件2020-10-262025-10-24
半期報告書（160）5件2022-10-242026-10-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-25 〜 2026-10-26半期報告書 S100YQQ13,033億円251億円3,040億円317億円313億円—121,064.56このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 710億円資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 1,079億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 1,195億円資産合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 1,280億円資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 1,368億円資産合計 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 1,569億円資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 2,030億円資産合計 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 2,294億円資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 2,099億円資産合計 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 2,744億円資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 3,040億円純資産合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 708億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 1,075億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 1,191億円純資産合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 1,277億円純資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 1,363億円純資産合計 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 1,566億円純資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 2,023億円純資産合計 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 2,288億円純資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 2,093億円純資産合計 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 2,738億円純資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 3,033億円元本 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 186億円元本 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 196億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 207億円元本 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 222億円元本 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 229億円元本 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 237億円元本 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 246億円元本 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 250億円元本 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 255億円元本 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 252億円元本 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 251億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 1.88億円負債合計 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 3.53億円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 4.15億円負債合計 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 3.48億円負債合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 5.54億円負債合計 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 3.86億円負債合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 6.74億円負債合計 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 5.89億円負債合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 6.16億円負債合計 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 5.42億円負債合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 6.97億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 58.8億円営業収益 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 322億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 55.6億円営業収益 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 61.0億円営業収益 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 49.2億円営業収益 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 203億円営業収益 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 391億円営業収益 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 621億円営業収益 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） −244億円営業収益 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 431億円営業収益 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 317億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 57.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 320億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 54.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 57.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 47.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 199億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 389億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 615億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） −247億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 424億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 313億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-25〜2020-10-26（367日・通期） 38,034.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-25（363日・通期） 54,778.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・半期） 57,477.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-10-24（363日・通期） 57,494.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-04-24（181日・半期） 59,514.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-10-24（364日・通期） 66,173.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-25〜2024-04-24（182日・半期） 82,305.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-25〜2024-10-24（365日・通期） 91,574.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-25〜2025-04-24（181日・半期） 82,081.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-25〜2025-10-24（364日・通期） 108,579.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-25〜2026-04-24（181日・半期） 121,064.56 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-242025-10-25 〜 2026-04-24（181日）半期3,033億円半期報告書 S100YQQ1
2025-10-242024-10-25 〜 2025-10-24（364日）通期2,738億円有価証券報告書 S100XDB6
2025-04-242024-10-25 〜 2025-04-24（181日）半期2,093億円半期報告書 S100VVE1
2024-10-242023-10-25 〜 2024-10-24（365日）通期2,288億円有価証券報告書 S100V1T8
2024-04-242023-10-25 〜 2024-04-24（182日）半期2,023億円半期報告書 S100TNVE
2023-10-242022-10-25 〜 2023-10-24（364日）通期1,566億円有価証券報告書 S100SJNF
2023-04-242022-10-25 〜 2023-04-24（181日）半期1,363億円半期報告書 S100R7TH
2022-10-242021-10-26 〜 2022-10-24（363日）通期1,277億円有価証券報告書 S100PUVR
2022-04-252021-10-26 〜 2022-04-25（181日）半期1,191億円半期報告書 S100O5CX
2021-10-252020-10-27 〜 2021-10-25（363日）通期1,075億円有価証券報告書 S100MXBP
2020-10-262019-10-25 〜 2020-10-26（367日）通期708億円有価証券報告書 S100K9VW

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQQ3
2026-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/25－2026/10/26)2025-10-25 〜 2026-10-26S100YQQ1
2026-01-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XDBA
2026-01-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/10/25－2025/10/24)2024-10-25 〜 2025-10-24S100XDB6
2025-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVE3
2025-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/10/25－2025/10/24)2024-10-25 〜 2025-10-24S100VVE1
2025-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V1TC
2025-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/10/25－2024/10/24)2023-10-25 〜 2024-10-24S100V1T8
2024-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TNVF
2024-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/10/25－2024/10/24)2023-10-25 〜 2024-10-24S100TNVE
2024-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SJNH
2024-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/10/25－2023/10/24)2022-10-25 〜 2023-10-24S100SJNF
2023-07-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R7TN
2023-07-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/10/25－2023/10/24)2022-10-25 〜 2023-10-24S100R7TH
2023-01-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PUVU
2023-01-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2021/10/26－2022/10/24)2021-10-26 〜 2022-10-24S100PUVR
2022-07-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O5D0
2022-07-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年10月26日－令和4年10月24日)2021-10-26 〜 2022-10-24S100O5CX
2022-01-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年10月27日－令和3年10月25日)2020-10-27 〜 2021-10-25S100MXBP
2022-01-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MXBN

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQQ1・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVE1・2025年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDB6・2026年01月23日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TNVE・2024年07月24日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1T8・2025年01月24日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R7TH・2023年07月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。