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ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） ／ フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

G08470内国投資信託受益証券決算期 3月20日・9月20日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額（全シリーズ合計）1,515億円2026-03-23 時点
基準価額（口数加重平均）9,528.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,590億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-23有価証券報告書・提出 2026-06-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-23 〜 2026-03-23
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XZA1・提出日 2026-06-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-232026-06-23
訂正有価証券届出書（040）1件2021-04-012021-04-01
有価証券報告書（120）13件2020-03-232026-03-23
臨時報告書（180）10件2024-04-032026-07-03
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G08470-0012025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100XZA11,198億円1,473億円1,210億円176億円165億円44.4億円8,135.46このシリーズの時系列を見る
G08470-0022025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100XZA1312億円113億円317億円41.4億円38.9億円—27,586.37このシリーズの時系列を見る
G08470-0032025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100XZA11.87億円1.84億円1.88億円101万円−83.0万円335万円10,173.27このシリーズの時系列を見る
G08470-0042025-09-23 〜 2026-03-23有価証券報告書 S100XZA13.79億円2.86億円3.82億円−144万円−443万円—13,223.68このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G08470-001G08470-002G08470-004G08470-003
0500億1,000億1,500億2,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1,726億円純資産合計（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1,961億円純資産合計（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1,605億円純資産合計（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,518億円純資産合計（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1,355億円純資産合計（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1,197億円純資産合計（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,189億円純資産合計（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,198億円純資産合計（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,141億円純資産合計（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,011億円純資産合計（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,103億円純資産合計（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,198億円純資産合計（G08470-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 214億円純資産合計（G08470-002） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 220億円純資産合計（G08470-002） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 165億円純資産合計（G08470-002） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 159億円純資産合計（G08470-002） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 183億円純資産合計（G08470-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 147億円純資産合計（G08470-002） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 143億円純資産合計（G08470-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 185億円純資産合計（G08470-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 227億円純資産合計（G08470-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 206億円純資産合計（G08470-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 249億円純資産合計（G08470-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 312億円純資産合計（G08470-004） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.66億円純資産合計（G08470-004） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 2.97億円純資産合計（G08470-004） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.95億円純資産合計（G08470-004） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.11億円純資産合計（G08470-004） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.97億円純資産合計（G08470-004） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 3.16億円純資産合計（G08470-004） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.59億円純資産合計（G08470-004） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.91億円純資産合計（G08470-004） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.72億円純資産合計（G08470-004） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 3.05億円純資産合計（G08470-004） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 3.06億円純資産合計（G08470-004） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 3.79億円純資産合計（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.07億円純資産合計（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.22億円純資産合計（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 3.03億円純資産合計（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.37億円純資産合計（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.10億円純資産合計（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.01億円純資産合計（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.20億円純資産合計（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 2.11億円純資産合計（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.18億円純資産合計（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.22億円純資産合計（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.06億円純資産合計（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.87億円

単位 円

元本
G08470-001G08470-002G08470-003G08470-004
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 3,362億円元本（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 2,962億円元本（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,514億円元本（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2,146億円元本（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1,952億円元本（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1,894億円元本（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,792億円元本（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,669億円元本（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,601億円元本（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,533億円元本（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,506億円元本（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,473億円元本（G08470-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 201億円元本（G08470-002） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 151億円元本（G08470-002） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 113億円元本（G08470-002） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 93.4億円元本（G08470-002） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 105億円元本（G08470-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 88.4億円元本（G08470-002） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 78.5億円元本（G08470-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 90.0億円元本（G08470-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 107億円元本（G08470-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 100億円元本（G08470-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 104億円元本（G08470-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 113億円元本（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.52億円元本（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.29億円元本（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.94億円元本（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.25億円元本（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.17億円元本（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.09億円元本（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.31億円元本（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 2.13億円元本（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.17億円元本（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.29億円元本（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.97億円元本（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.84億円元本（G08470-004） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 3.04億円元本（G08470-004） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 2.80億円元本（G08470-004） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.60億円元本（G08470-004） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1.79億円元本（G08470-004） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.67億円元本（G08470-004） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.82億円元本（G08470-004） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.29億円元本（G08470-004） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.59億円元本（G08470-004） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.19億円元本（G08470-004） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.51億円元本（G08470-004） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.30億円元本（G08470-004） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 2.86億円

単位 円

資産合計
G08470-001G08470-002G08470-004G08470-003
0500億1,000億1,500億2,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1,758億円資産合計（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1,986億円資産合計（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 1,626億円資産合計（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,534億円資産合計（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 1,369億円資産合計（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1,209億円資産合計（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1,201億円資産合計（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,210億円資産合計（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,153億円資産合計（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,021億円資産合計（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1,114億円資産合計（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1,210億円資産合計（G08470-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 217億円資産合計（G08470-002） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 225億円資産合計（G08470-002） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 168億円資産合計（G08470-002） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 161億円資産合計（G08470-002） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 185億円資産合計（G08470-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 149億円資産合計（G08470-002） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 145億円資産合計（G08470-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 187億円資産合計（G08470-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 230億円資産合計（G08470-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 208億円資産合計（G08470-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 252億円資産合計（G08470-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 317億円資産合計（G08470-004） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.68億円資産合計（G08470-004） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.04億円資産合計（G08470-004） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.98億円資産合計（G08470-004） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.30億円資産合計（G08470-004） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 3.00億円資産合計（G08470-004） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 3.20億円資産合計（G08470-004） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.65億円資産合計（G08470-004） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.97億円資産合計（G08470-004） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.74億円資産合計（G08470-004） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 3.16億円資産合計（G08470-004） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 3.11億円資産合計（G08470-004） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 3.82億円資産合計（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.09億円資産合計（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 3.32億円資産合計（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 3.04億円資産合計（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.58億円資産合計（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.12億円資産合計（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 2.02億円資産合計（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 2.24億円資産合計（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 2.17億円資産合計（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.19億円資産合計（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.27億円資産合計（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2.08億円資産合計（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 1.88億円

単位 円

負債合計
G08470-001G08470-002G08470-003G08470-004
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 32.3億円負債合計（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 24.9億円負債合計（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 21.1億円負債合計（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 16.5億円負債合計（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 14.0億円負債合計（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 12.2億円負債合計（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 11.9億円負債合計（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 11.4億円負債合計（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 11.8億円負債合計（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 10.1億円負債合計（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 10.9億円負債合計（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 11.6億円負債合計（G08470-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2.74億円負債合計（G08470-002） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 4.89億円負債合計（G08470-002） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2.90億円負債合計（G08470-002） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2.22億円負債合計（G08470-002） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.35億円負債合計（G08470-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 1.98億円負債合計（G08470-002） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1.84億円負債合計（G08470-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.77億円負債合計（G08470-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 2.26億円負債合計（G08470-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2.06億円負債合計（G08470-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 3.44億円負債合計（G08470-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 5.24億円負債合計（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 132万円負債合計（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 924万円負債合計（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 151万円負債合計（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 2,077万円負債合計（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 162万円負債合計（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 96.5万円負債合計（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 420万円負債合計（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 635万円負債合計（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 99.5万円負債合計（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 547万円負債合計（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 245万円負債合計（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 96.8万円負債合計（G08470-004） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 291万円負債合計（G08470-004） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 620万円負債合計（G08470-004） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 348万円負債合計（G08470-004） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,815万円負債合計（G08470-004） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 310万円負債合計（G08470-004） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 302万円負債合計（G08470-004） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 664万円負債合計（G08470-004） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 686万円負債合計（G08470-004） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 199万円負債合計（G08470-004） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,104万円負債合計（G08470-004） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 510万円負債合計（G08470-004） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 350万円

単位 円

営業収益
G08470-001G08470-002G08470-004G08470-003
−200億0200億400億600億800億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 525億円営業収益（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 603億円営業収益（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 40.8億円営業収益（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 241億円営業収益（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 53.0億円営業収益（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −48.6億円営業収益（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 127億円営業収益（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 154億円営業収益（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 51.7億円営業収益（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −25.8億円営業収益（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 166億円営業収益（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 176億円営業収益（G08470-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 60.9億円営業収益（G08470-002） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 73.3億円営業収益（G08470-002） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 4.81億円営業収益（G08470-002） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 24.9億円営業収益（G08470-002） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 4.49億円営業収益（G08470-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −5.53億円営業収益（G08470-002） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 15.4億円営業収益（G08470-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 21.6億円営業収益（G08470-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 8.21億円営業収益（G08470-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −5.29億円営業収益（G08470-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 36.1億円営業収益（G08470-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 41.4億円営業収益（G08470-004） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 4,467万円営業収益（G08470-004） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 5,707万円営業収益（G08470-004） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,530万円営業収益（G08470-004） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,211万円営業収益（G08470-004） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,510万円営業収益（G08470-004） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 654万円営業収益（G08470-004） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 637万円営業収益（G08470-004） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,196万円営業収益（G08470-004） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,327万円営業収益（G08470-004） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −401万円営業収益（G08470-004） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 3,069万円営業収益（G08470-004） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −144万円営業収益（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2,818万円営業収益（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 5,088万円営業収益（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,350万円営業収益（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,267万円営業収益（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,264万円営業収益（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 452万円営業収益（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 270万円営業収益（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,395万円営業収益（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 947万円営業収益（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −255万円営業収益（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2,249万円営業収益（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 101万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G08470-001G08470-002G08470-004G08470-003
−200億0200億400億600億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 509億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 585億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 24.1億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 227億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 39.8億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −60.4億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 115億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 144億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 41.0億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −35.9億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 156億円当期純利益又は当期純損失（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 165億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 58.9億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 71.2億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 3.06億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 23.5億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 2.90億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −7.09億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 14.1億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 20.2億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 6.33億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −7.32億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 34.0億円当期純利益又は当期純損失（G08470-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 38.9億円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 4,201万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 5,453万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,223万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 988万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,726万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 360万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 352万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 989万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 1,128万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −692万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2,782万円当期純利益又は当期純損失（G08470-004） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −443万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 2,633万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 4,833万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 2,058万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 1,009万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） −1,475万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 257万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 63.3万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1,198万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 753万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） −463万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 2,042万円当期純利益又は当期純損失（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） −83.0万円

単位 円

分配金
G08470-001G08470-003
050.0億100億150億200億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 162億円分配金（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 105億円分配金（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 80.5億円分配金（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 67.8億円分配金（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 59.9億円分配金（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 57.5億円分配金（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 55.1億円分配金（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 51.8億円分配金（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 48.7億円分配金（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 46.8億円分配金（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 45.5億円分配金（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 44.4億円分配金（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 421万円分配金（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 535万円分配金（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 542万円分配金（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 474万円分配金（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 395万円分配金（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 381万円分配金（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 412万円分配金（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 396万円分配金（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 381万円分配金（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 409万円分配金（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 387万円分配金（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 335万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G08470-002G08470-004G08470-003G08470-001
010,00020,00030,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 10,664.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 14,542.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 14,674.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 17,010.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 17,416.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 16,585.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 18,206.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 20,609.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 21,334.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 20,592.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 23,902.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-002） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 27,586.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 8,730.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 10,612.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 11,338.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 11,828.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 11,095.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 11,230.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 11,285.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 11,957.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 12,422.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 12,138.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 13,322.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-004） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 13,223.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 8,233.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 9,809.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 10,285.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 10,539.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 9,687.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 9,628.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 9,503.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 9,876.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 10,054.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 9,664.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 10,408.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-003） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 10,173.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 5,133.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 6,621.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 6,382.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 7,071.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 6,940.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 6,321.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 6,635.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 7,180.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 7,130.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 6,594.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 7,325.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G08470-001） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 8,135.46 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・52期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G08470-0012026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期1,198億円有価証券報告書 S100XZA1
G08470-0022026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期312億円有価証券報告書 S100XZA1
G08470-0032026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期1.87億円有価証券報告書 S100XZA1
G08470-0042026-03-232025-09-23 〜 2026-03-23（181日）通期3.79億円有価証券報告書 S100XZA1
G08470-0012025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期1,103億円有価証券報告書 S100WVFL
G08470-0022025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期249億円有価証券報告書 S100WVFL
G08470-0032025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期2.06億円有価証券報告書 S100WVFL
G08470-0042025-09-222025-03-22 〜 2025-09-22（184日）通期3.06億円有価証券報告書 S100WVFL
G08470-0012025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期1,011億円有価証券報告書 S100VMI6
G08470-0022025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期206億円有価証券報告書 S100VMI6
G08470-0032025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期2.22億円有価証券報告書 S100VMI6
G08470-0042025-03-212024-09-21 〜 2025-03-21（181日）通期3.05億円有価証券報告書 S100VMI6
G08470-0012024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期1,141億円有価証券報告書 S100UJ32
G08470-0022024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期227億円有価証券報告書 S100UJ32
G08470-0032024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期2.18億円有価証券報告書 S100UJ32
G08470-0042024-09-202024-03-22 〜 2024-09-20（182日）通期2.72億円有価証券報告書 S100UJ32
G08470-0012024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期1,198億円有価証券報告書 S100T9PL
G08470-0022024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期185億円有価証券報告書 S100T9PL
G08470-0032024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期2.11億円有価証券報告書 S100T9PL
G08470-0042024-03-212023-09-21 〜 2024-03-21（182日）通期1.91億円有価証券報告書 S100T9PL
G08470-0012023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期1,189億円有価証券報告書 S100S10H
G08470-0022023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期143億円有価証券報告書 S100S10H
G08470-0032023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期2.20億円有価証券報告書 S100S10H
G08470-0042023-09-202023-03-21 〜 2023-09-20（183日）通期2.59億円有価証券報告書 S100S10H
G08470-0012023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）通期1,197億円有価証券報告書 S100QL01
G08470-0022023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）通期147億円有価証券報告書 S100QL01
G08470-0032023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）通期2.01億円有価証券報告書 S100QL01
G08470-0042023-03-202022-09-21 〜 2023-03-20（180日）通期3.16億円有価証券報告書 S100QL01
G08470-0012022-09-202022-03-23 〜 2022-09-20（181日）通期1,355億円有価証券報告書 S100PCOX
G08470-0022022-09-202022-03-23 〜 2022-09-20（181日）通期183億円有価証券報告書 S100PCOX
G08470-0032022-09-202022-03-23 〜 2022-09-20（181日）通期2.10億円有価証券報告書 S100PCOX
G08470-0042022-09-202022-03-23 〜 2022-09-20（181日）通期2.97億円有価証券報告書 S100PCOX
G08470-0012022-03-222021-09-22 〜 2022-03-22（181日）通期1,518億円有価証券報告書 S100NV38
G08470-0022022-03-222021-09-22 〜 2022-03-22（181日）通期159億円有価証券報告書 S100NV38
G08470-0032022-03-222021-09-22 〜 2022-03-22（181日）通期2.37億円有価証券報告書 S100NV38
G08470-0042022-03-222021-09-22 〜 2022-03-22（181日）通期2.11億円有価証券報告書 S100NV38
G08470-0012021-09-212021-03-23 〜 2021-09-21（182日）通期1,605億円有価証券報告書 S100MKXT
G08470-0022021-09-212021-03-23 〜 2021-09-21（182日）通期165億円有価証券報告書 S100MKXT
G08470-0032021-09-212021-03-23 〜 2021-09-21（182日）通期3.03億円有価証券報告書 S100MKXT
G08470-0042021-09-212021-03-23 〜 2021-09-21（182日）通期2.95億円有価証券報告書 S100MKXT
G08470-0012021-03-222020-09-24 〜 2021-03-22（179日）通期1,961億円有価証券報告書 S100L51U
G08470-0022021-03-222020-09-24 〜 2021-03-22（179日）通期220億円有価証券報告書 S100L51U
G08470-0032021-03-222020-09-24 〜 2021-03-22（179日）通期3.22億円有価証券報告書 S100L51U
G08470-0042021-03-222020-09-24 〜 2021-03-22（179日）通期2.97億円有価証券報告書 S100L51U
G08470-0012020-09-232020-03-24 〜 2020-09-23（183日）通期1,726億円有価証券報告書 S100JXFU
G08470-0022020-09-232020-03-24 〜 2020-09-23（183日）通期214億円有価証券報告書 S100JXFU
G08470-0032020-09-232020-03-24 〜 2020-09-23（183日）通期2.07億円有価証券報告書 S100JXFU
G08470-0042020-09-232020-03-24 〜 2020-09-23（183日）通期2.66億円有価証券報告書 S100JXFU
G08470-0012020-03-232019-09-21 〜 2020-03-23（184日）通期1,375億円有価証券報告書 S100IGVP
G08470-0022020-03-232019-09-21 〜 2020-03-23（184日）通期156億円有価証券報告書 S100IGVP
G08470-0032020-03-232019-09-21 〜 2020-03-23（184日）通期1.52億円有価証券報告書 S100IGVP
G08470-0042020-03-232019-09-21 〜 2020-03-23（184日）通期2.43億円有価証券報告書 S100IGVP

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YHGS
2026-06-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/09/23－2026/03/23)2025-09-23 〜 2026-03-23S100XZA1
2026-06-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZ9Z
2026-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XSZ8
2026-01-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XCD3
2025-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/03/22－2025/09/22)2025-03-22 〜 2025-09-22S100WVFL
2025-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WVFJ
2025-10-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WQML
2025-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100W1ZA
2025-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/09/21－2025/03/21)2024-09-21 〜 2025-03-21S100VMI6
2025-06-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMI5
2025-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VFZC
2025-01-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UZRP
2024-12-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/03/22－2024/09/20)2024-03-22 〜 2024-09-20S100UJ32
2024-12-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJ31
2024-10-04臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UERE
2024-07-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TP9H
2024-06-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/09/21－2024/03/21)2023-09-21 〜 2024-03-21S100T9PL
2024-06-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T9PJ
2024-04-03臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100T3GE

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZA1・2026年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVFL・2025年12月22日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMI6・2025年06月19日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ32・2024年12月19日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9PL・2024年06月20日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T3GE・2024年04月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。