ファンドサマリー 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
ファンドサマリー 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額3,793億円2025-12-01 時点
基準価額70,025.43円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本542億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-27 | 2026-02-26 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-30 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-30 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XIQH | 3,793億円 | 542億円 | 3,800億円 | 690億円 | 681億円 | — | 70,025.43 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 3,793億円 | 有価証券報告書 S100XIQH |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 2,903億円 | 半期報告書 S100WIOT |
| 2024-12-02 | 2023-12-01 〜 2024-12-02（367日） | 通期 | 2,729億円 | 有価証券報告書 S100V3EZ |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 半期 | 2,385億円 | 半期報告書 S100U4T3 |
| 2023-11-30 | 2022-12-01 〜 2023-11-30（364日） | 通期 | 1,833億円 | 有価証券報告書 S100SN8R |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 半期 | 1,487億円 | 半期報告書 S100RH49 |
| 2022-11-30 | 2021-12-01 〜 2022-11-30（364日） | 通期 | 1,215億円 | 有価証券報告書 S100Q2QE |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 半期 | 1,005億円 | 半期報告書 S100OUNI |
| 2021-11-30 | 2020-12-01 〜 2021-11-30（364日） | 通期 | 807億円 | 有価証券報告書 S100NE4N |
| 2020-11-30 | 2019-12-03 〜 2020-11-30（363日） | 通期 | 387億円 | 有価証券報告書 S100KTU2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIQJ |
| 2026-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XIQH |
| 2025-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIOU |
| 2025-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WIOT |
| 2025-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100V3EZ |
| 2025-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3EW |
| 2024-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4T5 |
| 2024-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100U4T3 |
| 2024-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100SN8R |
| 2024-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SN8Q |
| 2023-08-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RH4B |
| 2023-08-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100RH49 |
| 2023-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2021/12/01－2022/11/30) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100Q2QE |
| 2023-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2QD |
| 2022-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OUNJ |
| 2022-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年12月1日－令和4年11月30日) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100OUNI |
| 2022-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) | 2020-12-01 〜 2021-11-30 | S100NE4N |
| 2022-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NE3F |
| 2021-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M929 |
| 2021-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) | 2019-12-03 〜 2020-11-30 | S100KTU2 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。