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ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 純金ファンド

ファンドサマリー 三菱ＵＦＪ 純金ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三菱ＵＦＪ 純金ファンド

G08267内国投資信託受益証券決算期 1月20日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額9,086億円2026-01-20 時点
基準価額57,985.49円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,567億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-20 〜 2026-01-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XRSV・提出日 2026-04-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-04-192026-04-17
訂正有価証券届出書（040）5件2021-10-192025-10-17
有価証券報告書（120）6件2021-01-202026-01-20
半期報告書（160）4件2023-01-202026-01-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-21 〜 2026-01-20有価証券報告書 S100XRSV9,086億円1,567億円9,187億円3,341億円3,313億円—57,985.49このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 523億円資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 664億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 841億円資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,019億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,274億円資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,557億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,337億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 3,010億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,565億円資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 9,187億円純資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 516億円純資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 661億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 835億円純資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,013億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 1,267億円純資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 1,546億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 2,324億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 2,987億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,529億円純資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 9,086億円元本 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 327億円元本 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 392億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 444億円元本 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 514億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 582億円元本 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 658億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 790億円元本 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 913億円元本 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1,184億円元本 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 1,567億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 6.71億円負債合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 2.90億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 5.99億円負債合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 5.95億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 7.25億円負債合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 10.9億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 13.7億円負債合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 22.5億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 36.7億円負債合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 101億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
01,000億2,000億3,000億4,000億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 31.4億円営業収益 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 46.3億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 77.9億円営業収益 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 122億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 115億円営業収益 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 226億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 416億円営業収益 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 717億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 581億円営業収益 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 3,341億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 29.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 43.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 75.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 118億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 219億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 411億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 704億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 571億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 3,313億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 15,782.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 16,869.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 18,811.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 19,701.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 21,760.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 23,497.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 29,399.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 32,736.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 38,237.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 57,985.49 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-202025-01-21 〜 2026-01-20（364日）通期9,086億円有価証券報告書 S100XRSV
2025-07-202025-01-21 〜 2025-07-20（180日）半期4,529億円半期報告書 S100WOZ8
2025-01-202024-01-23 〜 2025-01-20（363日）通期2,987億円有価証券報告書 S100VCIB
2024-07-222024-01-23 〜 2024-07-22（181日）半期2,324億円半期報告書 S100UDJ5
2024-01-222023-01-21 〜 2024-01-22（366日）通期1,546億円有価証券報告書 S100T19W
2023-07-202023-01-21 〜 2023-07-20（180日）半期1,267億円半期報告書 S100RVKM
2023-01-202022-01-21 〜 2023-01-20（364日）通期1,013億円有価証券報告書 S100QBUZ
2022-07-202022-01-21 〜 2022-07-20（180日）半期835億円半期報告書 S100P7E7
2022-01-202021-01-21 〜 2022-01-20（364日）通期661億円有価証券報告書 S100NSX0
2021-01-202020-01-21 〜 2021-01-20（365日）通期516億円有価証券報告書 S100L3SY

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/01/21－2026/01/20)2025-01-21 〜 2026-01-20S100XRSV
2026-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XRSU
2025-10-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/01/21－2026/01/20)2025-01-21 〜 2026-01-20S100WOZ8
2025-10-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WOZ7
2025-04-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/01/23－2025/01/20)2024-01-23 〜 2025-01-20S100VCIB
2025-04-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VCI9
2024-10-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UDJ7
2024-10-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/01/23－2025/01/20)2024-01-23 〜 2025-01-20S100UDJ5
2024-04-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T19X
2024-04-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/01/21－2024/01/22)2023-01-21 〜 2024-01-22S100T19W
2023-10-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RYAT
2023-10-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/01/21－2024/01/22)2023-01-21 〜 2024-01-22S100RVKM
2023-04-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QBV0
2023-04-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/01/21－2023/01/20)2022-01-21 〜 2023-01-20S100QBUZ
2022-10-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PA6P
2022-10-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年1月21日－令和5年1月20日)2022-01-21 〜 2023-01-20S100P7E7
2022-04-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年1月21日－令和4年1月20日)2021-01-21 〜 2022-01-20S100NSX0
2022-04-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NSWY
2021-10-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJTI
2021-04-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L3SZ

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOZ8・2025年10月17日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XRSV・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDJ5・2024年10月21日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VCIB・2025年04月18日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVKM・2023年10月19日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T19W・2024年04月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。