ファンドサマリー 純金上場信託（現物国内保管型）
ファンドサマリー 純金上場信託（現物国内保管型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
純金上場信託（現物国内保管型）
三菱UFJ信託銀行株式会社（みつびしユーエフジェイしんたくぎんこう、英語: Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation、略称：MUTB）は、東京都千代田区丸の内に本店を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の信託銀行。
純資産総額7,659億円2026-01-20 時点
基準価額9,919.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7,721億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2021-01-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-20 | 2026-01-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-01-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XZQ4 | 7,659億円 | 7,721億円 | 8,130億円 | — | −21.6億円 | — | 9,919.84 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
当期純利益又は当期純損失
−25.0億−20.0億−15.0億−10.0億−5.00億0
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,8209,8409,8609,8809,9009,920
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-01-21 〜 2026-01-20（364日） | 通期 | 7,659億円 | 有価証券報告書 S100XZQ4 |
| 2025-01-20 | 2024-01-21 〜 2025-01-20（365日） | 通期 | 3,011億円 | 有価証券報告書 S100VN0L |
| 2024-07-20 | 2024-01-21 〜 2024-07-20（181日） | 半期 | 2,510億円 | 半期報告書 S100UJYI |
| 2024-01-20 | 2023-01-21 〜 2024-01-20（364日） | 通期 | 1,864億円 | 有価証券報告書 S100TASK |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 半期 | 1,566億円 | 半期報告書 S100S1IJ |
| 2023-01-20 | 2022-01-21 〜 2023-01-20（364日） | 通期 | 1,363億円 | 有価証券報告書 S100QMPD |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 半期 | 1,230億円 | 半期報告書 S100PDB4 |
| 2022-01-20 | 2021-01-21 〜 2022-01-20（364日） | 通期 | 1,164億円 | 有価証券報告書 S100NXBE |
| 2021-07-20 | 2021-01-21 〜 2021-07-20（180日） | 半期 | 1,231億円 | 半期報告書 S100MMCM |
| 2021-01-20 | 2020-01-21 〜 2021-01-20（365日） | 通期 | 1,146億円 | 有価証券報告書 S100L74N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし有価証券届出書】 | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100XZQ4 |
| 2025-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国信託受益証券等） | — | S100WY8X |
| 2025-10-17 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国信託受益証券等）－第16期(2025/01/21－2026/01/20)【みなし訂正有価証券届出書】 | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100WVSB |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第15期(2024/01/21－2025/01/20)【みなし有価証券届出書】 | 2024-01-21 〜 2025-01-20 | S100VN0L |
| 2024-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国信託受益証券等）－第15期(2024/01/21－2025/01/20)【みなし訂正有価証券届出書】 | 2024-01-21 〜 2025-01-20 | S100UJYI |
| 2024-04-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第14期(2023/01/21－2024/01/20)【みなし有価証券届出書】 | 2023-01-21 〜 2024-01-20 | S100TASK |
| 2023-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国信託受益証券等）－第14期(2023/01/21－2024/01/20)【みなし訂正有価証券届出書】 | 2023-01-21 〜 2024-01-20 | S100S1IJ |
| 2023-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第13期(2022/01/21－2023/01/20)【みなし有価証券届出書】 | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100QMPD |
| 2022-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国信託受益証券等）－第13期(令和4年1月21日－令和5年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】 | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100PDB4 |
| 2022-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第12期(令和3年1月21日－令和4年1月20日)【みなし有価証券届出書】 | 2021-01-21 〜 2022-01-20 | S100NXBE |
| 2021-10-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国信託受益証券等）－第12期(令和3年1月21日－令和4年1月20日)【みなし訂正有価証券届出書】 | 2021-01-21 〜 2022-01-20 | S100MMCM |
| 2021-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第11期(令和2年1月21日－令和3年1月20日)【みなし有価証券届出書】 | 2020-01-21 〜 2021-01-20 | S100L74N |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年1月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。