ファンドサマリー アドバンス・レジデンス投資法人
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アドバンス・レジデンス投資法人
純資産総額2,462億円2026-01-31 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-31有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-31 〜 2026-01-31
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 2件 | 2023-08-30 | 2025-08-27 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-31 | 2026-01-31 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 6件 | 2020-07-31 | 2024-07-31 |
| 臨時報告書（180） | 2件 | 2025-03-17 | 2025-10-27 |
| 自己株券買付状況報告書（220） | 1件 | 2025-04-14 | 2025-04-14 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-01 〜 2026-01-31 | 有価証券報告書 S100XZUJ | 2,462億円 | — | 4,988億円 | — | 92.2億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
70.0億75.0億80.0億85.0億90.0億95.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 2025-08-01 〜 2026-01-31（183日） | 通期 | 2,462億円 | 有価証券報告書 S100XZUJ |
| 2025-07-31 | 2025-02-01 〜 2025-07-31（180日） | 通期 | 2,442億円 | 有価証券報告書 S100WWR4 |
| 2025-01-31 | 2024-08-01 〜 2025-01-31（183日） | 通期 | 2,451億円 | 有価証券報告書 S100VO50 |
| 2024-07-31 | 2024-02-01 〜 2024-07-31（181日） | 通期 | 2,458億円 | 有価証券報告書 S100UKFV |
| 2024-01-31 | 2023-08-01 〜 2024-01-31（183日） | 通期 | 2,461億円 | 有価証券報告書 S100TB3F |
| 2023-07-31 | 2023-02-01 〜 2023-07-31（180日） | 通期 | 2,308億円 | 有価証券報告書 S100S27D |
| 2023-01-31 | 2022-08-01 〜 2023-01-31（183日） | 通期 | 2,314億円 | 有価証券報告書 S100QN9F |
| 2022-07-31 | 2022-02-01 〜 2022-07-31（180日） | 通期 | 2,303億円 | 有価証券報告書 S100PE49 |
| 2022-01-31 | 2021-08-01 〜 2022-01-31（183日） | 通期 | 2,306億円 | 有価証券報告書 S100NYV7 |
| 2021-07-31 | 2021-02-01 〜 2021-07-31（180日） | 通期 | 2,305億円 | 有価証券報告書 S100MNM4 |
| 2021-01-31 | 2020-08-01 〜 2021-01-31（183日） | 通期 | 2,310億円 | 有価証券報告書 S100L8WY |
| 2020-07-31 | 2020-02-01 〜 2020-07-31（181日） | 通期 | 2,312億円 | 有価証券報告書 S100JZVM |
| 2020-01-31 | 2019-08-01 〜 2020-01-31（183日） | 通期 | 2,317億円 | 有価証券報告書 S100IIHR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(2025/08/01－2026/01/31) | 2025-08-01 〜 2026-01-31 | S100XZUJ |
| 2025-10-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWUR |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第30期(2025/02/01－2025/07/31) | 2025-02-01 〜 2025-07-31 | S100WWR4 |
| 2025-08-27 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100WL36 |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第29期(2024/08/01－2025/01/31) | 2024-08-01 〜 2025-01-31 | S100VO50 |
| 2025-04-14 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100VLOH |
| 2025-03-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VEKG |
| 2025-03-12 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第28期(2024/02/01－2024/07/31) | 2024-02-01 〜 2024-07-31 | S100VDNO |
| 2024-10-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第28期(2024/02/01－2024/07/31) | 2024-02-01 〜 2024-07-31 | S100UKFV |
| 2024-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第27期(2023/08/01－2024/01/31) | 2023-08-01 〜 2024-01-31 | S100TB3F |
| 2023-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第26期(2023/02/01－2023/07/31) | 2023-02-01 〜 2023-07-31 | S100S27D |
| 2023-08-30 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100RQJ1 |
| 2023-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第25期(2022/08/01－2023/01/31) | 2022-08-01 〜 2023-01-31 | S100QN9F |
| 2022-12-27 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第24期(令和4年2月1日－令和4年7月31日) | 2022-02-01 〜 2022-07-31 | S100PVVO |
| 2022-12-27 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第23期(令和3年8月1日－令和4年1月31日) | 2021-08-01 〜 2022-01-31 | S100PVVN |
| 2022-12-27 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(令和3年2月1日－令和3年7月31日) | 2021-02-01 〜 2021-07-31 | S100PVVM |
| 2022-12-27 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(令和2年8月1日－令和3年1月31日) | 2020-08-01 〜 2021-01-31 | S100PVVL |
| 2022-12-27 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(令和2年2月1日－令和2年7月31日) | 2020-02-01 〜 2020-07-31 | S100PVVK |
| 2022-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第24期(令和4年2月1日－令和4年7月31日) | 2022-02-01 〜 2022-07-31 | S100PE49 |
| 2022-04-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第23期(令和3年8月1日－令和4年1月31日) | 2021-08-01 〜 2022-01-31 | S100NYV7 |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。