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ファンドサマリー 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

ファンドサマリー 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）

G07613内国投資信託受益証券決算期 6月5日・12月5日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額（全シリーズ合計）1,965億円2025-12-05 時点
基準価額（口数加重平均）25,352.69円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計775億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-05有価証券報告書・提出 2026-03-05
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-05 〜 2025-12-05
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XK1V・提出日 2026-03-05）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-042026-03-05
有価証券報告書（120）12件2020-06-052025-12-05
臨時報告書（180）9件2024-06-172026-06-17
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07613-0012025-06-06 〜 2025-12-05有価証券報告書 S100XK1V1,031億円265億円1,038億円201億円195億円—38,941.85このシリーズの時系列を見る
G07613-0022025-06-06 〜 2025-12-05有価証券報告書 S100XK1V24.2億円14.6億円24.6億円2.98億円2.83億円—16,638.59このシリーズの時系列を見る
G07613-0032025-06-06 〜 2025-12-05有価証券報告書 S100XK1V910億円496億円919億円186億円181億円34.3億円18,348.23このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07613-001G07613-003G07613-002
0500億1,000億1,500億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G07613-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 505億円純資産合計（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 439億円純資産合計（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 448億円純資産合計（G07613-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 426億円純資産合計（G07613-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 522億円純資産合計（G07613-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 545億円純資産合計（G07613-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 592億円純資産合計（G07613-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 624億円純資産合計（G07613-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 736億円純資産合計（G07613-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 761億円純資産合計（G07613-001） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 779億円純資産合計（G07613-001） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 1,031億円純資産合計（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 742億円純資産合計（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 675億円純資産合計（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 677億円純資産合計（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 590億円純資産合計（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 652億円純資産合計（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 640億円純資産合計（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 671億円純資産合計（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 697億円純資産合計（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 773億円純資産合計（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 768億円純資産合計（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 754億円純資産合計（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 910億円純資産合計（G07613-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 42.7億円純資産合計（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 35.7億円純資産合計（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 32.7億円純資産合計（G07613-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 28.4億円純資産合計（G07613-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 39.9億円純資産合計（G07613-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 40.5億円純資産合計（G07613-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 27.1億円純資産合計（G07613-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 25.6億円純資産合計（G07613-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 23.4億円純資産合計（G07613-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 27.3億円純資産合計（G07613-002） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 23.4億円純資産合計（G07613-002） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 24.2億円

単位 円

元本
G07613-003G07613-001G07613-002
0200億400億600億800億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 785億円元本（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 681億円元本（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 586億円元本（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 536億円元本（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 528億円元本（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 531億円元本（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 529億円元本（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 524億円元本（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 512億円元本（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 497億円元本（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 491億円元本（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 496億円元本（G07613-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 333億円元本（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 269億円元本（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 230億円元本（G07613-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 223億円元本（G07613-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 238億円元本（G07613-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 247億円元本（G07613-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 249億円元本（G07613-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 245億円元本（G07613-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 249億円元本（G07613-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 246億円元本（G07613-001） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 249億円元本（G07613-001） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 265億円元本（G07613-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 38.6億円元本（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 28.6億円元本（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 23.0億円元本（G07613-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 21.2億円元本（G07613-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 30.1億円元本（G07613-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 32.0億円元本（G07613-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 21.2億円元本（G07613-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 20.2億円元本（G07613-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 17.3億円元本（G07613-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 19.2億円元本（G07613-002） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 15.8億円元本（G07613-002） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 14.6億円

単位 円

資産合計
G07613-001G07613-003G07613-002
0500億1,000億1,500億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G07613-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 511億円資産合計（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 447億円資産合計（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 456億円資産合計（G07613-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 429億円資産合計（G07613-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 525億円資産合計（G07613-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 549億円資産合計（G07613-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 597億円資産合計（G07613-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 629億円資産合計（G07613-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 741億円資産合計（G07613-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 768億円資産合計（G07613-001） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 785億円資産合計（G07613-001） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 1,038億円資産合計（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 748億円資産合計（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 682億円資産合計（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 685億円資産合計（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 594億円資産合計（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 656億円資産合計（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 644億円資産合計（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 675億円資産合計（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 701億円資産合計（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 777億円資産合計（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 773億円資産合計（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 758億円資産合計（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 919億円資産合計（G07613-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 44.0億円資産合計（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 36.3億円資産合計（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 34.5億円資産合計（G07613-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 29.5億円資産合計（G07613-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 44.0億円資産合計（G07613-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 40.8億円資産合計（G07613-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 28.8億円資産合計（G07613-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 25.8億円資産合計（G07613-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 24.0億円資産合計（G07613-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 27.6億円資産合計（G07613-002） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 23.8億円資産合計（G07613-002） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 24.6億円

単位 円

負債合計
G07613-003G07613-001G07613-002
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 5.61億円負債合計（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 7.12億円負債合計（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7.35億円負債合計（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 4.68億円負債合計（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 3.33億円負債合計（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4.16億円負債合計（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 3.90億円負債合計（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 4.13億円負債合計（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 4.24億円負債合計（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 4.94億円負債合計（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 4.07億円負債合計（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 9.74億円負債合計（G07613-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 5.68億円負債合計（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 8.44億円負債合計（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 7.41億円負債合計（G07613-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 3.46億円負債合計（G07613-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 2.87億円負債合計（G07613-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 3.83億円負債合計（G07613-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 5.64億円負債合計（G07613-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 4.39億円負債合計（G07613-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 5.07億円負債合計（G07613-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 6.51億円負債合計（G07613-001） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 5.98億円負債合計（G07613-001） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 6.93億円負債合計（G07613-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 1.30億円負債合計（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 6,020万円負債合計（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1.83億円負債合計（G07613-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1.12億円負債合計（G07613-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 4.09億円負債合計（G07613-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 3,179万円負債合計（G07613-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 1.76億円負債合計（G07613-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 2,081万円負債合計（G07613-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 5,706万円負債合計（G07613-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 3,281万円負債合計（G07613-002） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 4,099万円負債合計（G07613-002） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 4,192万円

単位 円

営業収益
G07613-001G07613-003G07613-002
−100億0100億200億300億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G07613-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −23.9億円営業収益（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 38.6億円営業収益（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 81.6億円営業収益（G07613-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −6.61億円営業収益（G07613-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 68.3億円営業収益（G07613-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 5.42億円営業収益（G07613-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 47.3億円営業収益（G07613-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 45.9億円営業収益（G07613-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 105億円営業収益（G07613-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 37.3億円営業収益（G07613-001） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 14.3億円営業収益（G07613-001） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 201億円営業収益（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −37.1億円営業収益（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 57.8億円営業収益（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 125億円営業収益（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −10.0億円営業収益（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 90.7億円営業収益（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 4.78億円営業収益（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 53.0億円営業収益（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 52.0億円営業収益（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 114億円営業収益（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 38.2億円営業収益（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 14.1億円営業収益（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 186億円営業収益（G07613-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −2.43億円営業収益（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4.91億円営業収益（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 4.65億円営業収益（G07613-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1.46億円営業収益（G07613-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 3,743万円営業収益（G07613-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1.55億円営業収益（G07613-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 7,835万円営業収益（G07613-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −405万円営業収益（G07613-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1.82億円営業収益（G07613-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 1.49億円営業収益（G07613-002） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 9,805万円営業収益（G07613-002） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 2.98億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07613-001G07613-003G07613-002
−100億0100億200億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −27.2億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 35.7億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 78.9億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −9.35億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 65.5億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 2.11億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 43.8億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 42.1億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 100億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 32.6億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 9.53億円当期純利益又は当期純損失（G07613-001） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 195億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −42.0億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 53.4億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 121億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −13.9億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 86.8億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 8,009万円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 49.0億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 47.7億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 33.4億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 9.44億円当期純利益又は当期純損失（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 181億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） −2.73億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 4.66億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 4.44億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） −1.66億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 1,797万円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） −1.79億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 5,731万円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） −2,086万円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 1.66億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 8,292万円当期純利益又は当期純損失（G07613-002） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 2.83億円

単位 円

分配金
G07613-003G07613-001G07613-002
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12分配金（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 24.3億円分配金（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 21.9億円分配金（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 18.6億円分配金（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 16.7億円分配金（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 15.8億円分配金（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 16.0億円分配金（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 15.9億円分配金（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 15.8億円分配金（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 15.5億円分配金（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 15.1億円分配金（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 14.8億円分配金（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 34.3億円分配金（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 2.69億円分配金（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 2.30億円分配金（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 1,432万円分配金（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 1,152万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07613-001G07613-003G07613-002
010,00020,00030,00040,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 15,158.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 16,324.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 19,520.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 19,098.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 21,977.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 22,027.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 23,774.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 25,493.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 29,563.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 30,886.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 31,270.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-001） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 38,941.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 9,450.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 9,908.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 11,563.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 11,010.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 12,351.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 12,064.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 12,688.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 13,292.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 15,091.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 15,455.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 15,347.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-003） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 18,348.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2019-12-06〜2020-06-05（182日・通期） 11,065.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2020-06-06〜2020-12-07（184日・通期） 12,452.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 14,170.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 13,422.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 13,273.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2022-06-07〜2022-12-05（181日・通期） 12,663.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2022-12-06〜2023-06-05（181日・通期） 12,769.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2023-06-06〜2023-12-05（182日・通期） 12,661.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2023-12-06〜2024-06-05（182日・通期） 13,532.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2024-06-06〜2024-12-05（182日・通期） 14,208.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2024-12-06〜2025-06-05（181日・通期） 14,779.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07613-002） 2025-06-06〜2025-12-05（182日・通期） 16,638.59 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・36期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07613-0012025-12-052025-06-06 〜 2025-12-05（182日）通期1,031億円有価証券報告書 S100XK1V
G07613-0022025-12-052025-06-06 〜 2025-12-05（182日）通期24.2億円有価証券報告書 S100XK1V
G07613-0032025-12-052025-06-06 〜 2025-12-05（182日）通期910億円有価証券報告書 S100XK1V
G07613-0012025-06-052024-12-06 〜 2025-06-05（181日）通期779億円有価証券報告書 S100WH38
G07613-0022025-06-052024-12-06 〜 2025-06-05（181日）通期23.4億円有価証券報告書 S100WH38
G07613-0032025-06-052024-12-06 〜 2025-06-05（181日）通期754億円有価証券報告書 S100WH38
G07613-0012024-12-052024-06-06 〜 2024-12-05（182日）通期761億円有価証券報告書 S100V7B1
G07613-0022024-12-052024-06-06 〜 2024-12-05（182日）通期27.3億円有価証券報告書 S100V7B1
G07613-0032024-12-052024-06-06 〜 2024-12-05（182日）通期768億円有価証券報告書 S100V7B1
G07613-0012024-06-052023-12-06 〜 2024-06-05（182日）通期736億円有価証券報告書 S100U5WI
G07613-0022024-06-052023-12-06 〜 2024-06-05（182日）通期23.4億円有価証券報告書 S100U5WI
G07613-0032024-06-052023-12-06 〜 2024-06-05（182日）通期773億円有価証券報告書 S100U5WI
G07613-0012023-12-052023-06-06 〜 2023-12-05（182日）通期624億円有価証券報告書 S100SQNV
G07613-0022023-12-052023-06-06 〜 2023-12-05（182日）通期25.6億円有価証券報告書 S100SQNV
G07613-0032023-12-052023-06-06 〜 2023-12-05（182日）通期697億円有価証券報告書 S100SQNV
G07613-0012023-06-052022-12-06 〜 2023-06-05（181日）通期592億円有価証券報告書 S100RPU1
G07613-0022023-06-052022-12-06 〜 2023-06-05（181日）通期27.1億円有価証券報告書 S100RPU1
G07613-0032023-06-052022-12-06 〜 2023-06-05（181日）通期671億円有価証券報告書 S100RPU1
G07613-0012022-12-052022-06-07 〜 2022-12-05（181日）通期545億円有価証券報告書 S100Q3M0
G07613-0022022-12-052022-06-07 〜 2022-12-05（181日）通期40.5億円有価証券報告書 S100Q3M0
G07613-0032022-12-052022-06-07 〜 2022-12-05（181日）通期640億円有価証券報告書 S100Q3M0
G07613-0012022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）通期522億円有価証券報告書 S100P0G4
G07613-0022022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）通期39.9億円有価証券報告書 S100P0G4
G07613-0032022-06-062021-12-07 〜 2022-06-06（181日）通期652億円有価証券報告書 S100P0G4
G07613-0012021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期426億円有価証券報告書 S100NH0I
G07613-0022021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期28.4億円有価証券報告書 S100NH0I
G07613-0032021-12-062021-06-08 〜 2021-12-06（181日）通期590億円有価証券報告書 S100NH0I
G07613-0012021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期448億円有価証券報告書 S100MA02
G07613-0022021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期32.7億円有価証券報告書 S100MA02
G07613-0032021-06-072020-12-08 〜 2021-06-07（181日）通期677億円有価証券報告書 S100MA02
G07613-0012020-12-072020-06-06 〜 2020-12-07（184日）通期439億円有価証券報告書 S100KQVP
G07613-0022020-12-072020-06-06 〜 2020-12-07（184日）通期35.7億円有価証券報告書 S100KQVP
G07613-0032020-12-072020-06-06 〜 2020-12-07（184日）通期675億円有価証券報告書 S100KQVP
G07613-0012020-06-052019-12-06 〜 2020-06-05（182日）通期505億円有価証券報告書 S100JFZI
G07613-0022020-06-052019-12-06 〜 2020-06-05（182日）通期42.7億円有価証券報告書 S100JFZI
G07613-0032020-06-052019-12-06 〜 2020-06-05（182日）通期742億円有価証券報告書 S100JFZI

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y9MF
2026-03-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XPL7
2026-03-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XK1Y
2026-03-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/06/06－2025/12/05)2025-06-06 〜 2025-12-05S100XK1V
2025-12-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X99O
2025-09-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WNV0
2025-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WH3B
2025-09-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/12/06－2025/06/05)2024-12-06 〜 2025-06-05S100WH38
2025-06-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VWFR
2025-03-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VD4T
2025-03-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V7B2
2025-03-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/06/06－2024/12/05)2024-06-06 〜 2024-12-05S100V7B1
2024-12-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UX25
2024-09-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UCFM
2024-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U5WQ
2024-09-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/12/06－2024/06/05)2023-12-06 〜 2024-06-05S100U5WI
2024-06-17臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TKUR
2024-03-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SQNY
2024-03-05有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/06/06－2023/12/05)2023-06-06 〜 2023-12-05S100SQNV
2023-09-05有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RPU3

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK1V・2026年03月05日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WH38・2025年09月05日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7B1・2025年03月05日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5WI・2024年09月05日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQNV・2024年03月05日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPU3・2023年09月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。