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ファンドサマリー 野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）

ファンドサマリー 野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資）、野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）

G07611内国投資信託受益証券決算期 6月28日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）6,194億円2026-06-29 時点
基準価額（口数加重平均）173,116.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計358億円期末元本額
シリーズ数5シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-06-29半期報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-29 〜 2026-06-29
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XIDY・提出日 2026-03-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-152025-09-25
訂正有価証券届出書（040）6件2021-03-252026-03-27
有価証券報告書（120）6件2020-06-292025-06-30
半期報告書（160）4件2023-06-282026-06-29
シリーズ一覧5件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07611-0012025-07-01 〜 2026-06-29半期報告書 S100XIDY217億円59.8億円217億円37.2億円35.2億円—36,230.56このシリーズの時系列を見る
G07611-0022025-07-01 〜 2026-06-29半期報告書 S100XIDY5,827億円237億円5,891億円1,777億円1,735億円—245,403.06このシリーズの時系列を見る
G07611-0032025-07-01 〜 2026-06-29半期報告書 S100XIDY23.5億円9.36億円23.5億円5.54億円5.34億円—25,088.24このシリーズの時系列を見る
G07611-0042025-07-01 〜 2026-06-29半期報告書 S100XIDY96.6億円21.0億円96.8億円20.8億円20.0億円—45,925.59このシリーズの時系列を見る
G07611-0052025-07-01 〜 2026-06-29半期報告書 S100XIDY30.2億円30.2億円30.5億円779万円301万円—10,015.44このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07611-002G07611-001G07611-004G07611-003G07611-005
02,000億4,000億6,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 182億円純資産合計（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 287億円純資産合計（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 332億円純資産合計（G07611-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 317億円純資産合計（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 739億円純資産合計（G07611-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 1,257億円純資産合計（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 4,192億円純資産合計（G07611-002） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 4,547億円純資産合計（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 4,246億円純資産合計（G07611-002） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 5,827億円純資産合計（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 30.1億円純資産合計（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 68.2億円純資産合計（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 77.5億円純資産合計（G07611-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 60.8億円純資産合計（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 41.6億円純資産合計（G07611-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 44.2億円純資産合計（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 49.7億円純資産合計（G07611-001） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 227億円純資産合計（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 243億円純資産合計（G07611-001） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 217億円純資産合計（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 8.33億円純資産合計（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 7.76億円純資産合計（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 16.7億円純資産合計（G07611-004） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 43.1億円純資産合計（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 43.2億円純資産合計（G07611-004） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 35.4億円純資産合計（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 118億円純資産合計（G07611-004） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 143億円純資産合計（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 105億円純資産合計（G07611-004） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 96.6億円純資産合計（G07611-003） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 7.70億円純資産合計（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 13.5億円純資産合計（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 50.7億円純資産合計（G07611-003） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 29.9億円純資産合計（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 20.6億円純資産合計（G07611-003） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 24.0億円純資産合計（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 25.8億円純資産合計（G07611-003） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 30.7億円純資産合計（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 22.5億円純資産合計（G07611-003） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 23.5億円純資産合計（G07611-005） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 2.16億円純資産合計（G07611-005） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 7,509万円純資産合計（G07611-005） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 4.63億円純資産合計（G07611-005） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 5.43億円純資産合計（G07611-005） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 7.74億円純資産合計（G07611-005） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 7.45億円純資産合計（G07611-005） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 11.3億円純資産合計（G07611-005） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 11.1億円純資産合計（G07611-005） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 19.2億円純資産合計（G07611-005） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 30.2億円

単位 円

元本
G07611-002G07611-001G07611-004G07611-005G07611-003
0100億200億300億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 48.2億円元本（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 46.0億円元本（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 54.6億円元本（G07611-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 55.5億円元本（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 81.0億円元本（G07611-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 119億円元本（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 239億円元本（G07611-002） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 257億円元本（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 246億円元本（G07611-002） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 237億円元本（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 24.3億円元本（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 36.7億円元本（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 39.3億円元本（G07611-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 29.6億円元本（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 19.2億円元本（G07611-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 18.6億円元本（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 17.9億円元本（G07611-001） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 72.4億円元本（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 78.7億円元本（G07611-001） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 59.8億円元本（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 3.31億円元本（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 2.54億円元本（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 4.54億円元本（G07611-004） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 11.4億円元本（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 11.0億円元本（G07611-004） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 8.80億円元本（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 24.7億円元本（G07611-004） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 33.4億円元本（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 28.3億円元本（G07611-004） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 21.0億円元本（G07611-005） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 2.16億円元本（G07611-005） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 7,514万円元本（G07611-005） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 4.64億円元本（G07611-005） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 5.44億円元本（G07611-005） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 7.75億円元本（G07611-005） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 7.46億円元本（G07611-005） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 11.3億円元本（G07611-005） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 11.1億円元本（G07611-005） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 19.2億円元本（G07611-005） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 30.2億円元本（G07611-003） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 8.36億円元本（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 9.87億円元本（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 30.1億円元本（G07611-003） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 16.3億円元本（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 11.1億円元本（G07611-003） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 12.1億円元本（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 11.4億円元本（G07611-003） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 15.2億円元本（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 11.3億円元本（G07611-003） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 9.36億円

単位 円

資産合計
G07611-002G07611-001G07611-004G07611-003G07611-005
02,000億4,000億6,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 194億円資産合計（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 302億円資産合計（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 350億円資産合計（G07611-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 321億円資産合計（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 782億円資産合計（G07611-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 1,277億円資産合計（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 4,446億円資産合計（G07611-002） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 4,610億円資産合計（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 4,505億円資産合計（G07611-002） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 5,891億円資産合計（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 31.2億円資産合計（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 70.4億円資産合計（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 80.3億円資産合計（G07611-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 61.8億円資産合計（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 43.7億円資産合計（G07611-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 44.6億円資産合計（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 51.7億円資産合計（G07611-001） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 233億円資産合計（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 262億円資産合計（G07611-001） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 217億円資産合計（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 8.78億円資産合計（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 8.11億円資産合計（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 18.2億円資産合計（G07611-004） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 43.3億円資産合計（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 45.3億円資産合計（G07611-004） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 35.7億円資産合計（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 125億円資産合計（G07611-004） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 146億円資産合計（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 111億円資産合計（G07611-004） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 96.8億円資産合計（G07611-003） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 7.76億円資産合計（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 13.8億円資産合計（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 52.3億円資産合計（G07611-003） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 30.4億円資産合計（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 21.3億円資産合計（G07611-003） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 24.4億円資産合計（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 27.1億円資産合計（G07611-003） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 31.0億円資産合計（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 23.4億円資産合計（G07611-003） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 23.5億円資産合計（G07611-005） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 2.44億円資産合計（G07611-005） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 9,915万円資産合計（G07611-005） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 4.67億円資産合計（G07611-005） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 5.78億円資産合計（G07611-005） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 8.43億円資産合計（G07611-005） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 7.63億円資産合計（G07611-005） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 13.0億円資産合計（G07611-005） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 11.4億円資産合計（G07611-005） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 19.5億円資産合計（G07611-005） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 30.5億円

単位 円

負債合計
G07611-002G07611-001G07611-004G07611-005G07611-003
0100億200億300億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 12.1億円負債合計（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 15.2億円負債合計（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 18.8億円負債合計（G07611-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 3.31億円負債合計（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 43.5億円負債合計（G07611-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 19.7億円負債合計（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 254億円負債合計（G07611-002） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 63.1億円負債合計（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 259億円負債合計（G07611-002） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 63.7億円負債合計（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 1.10億円負債合計（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 2.13億円負債合計（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 2.77億円負債合計（G07611-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 9,406万円負債合計（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 2.15億円負債合計（G07611-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 4,069万円負債合計（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 2.08億円負債合計（G07611-001） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 6.02億円負債合計（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 18.7億円負債合計（G07611-001） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 6,692万円負債合計（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 4,571万円負債合計（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 3,473万円負債合計（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 1.48億円負債合計（G07611-004） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 2,580万円負債合計（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 2.06億円負債合計（G07611-004） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 3,559万円負債合計（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 7.14億円負債合計（G07611-004） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 2.81億円負債合計（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 6.09億円負債合計（G07611-004） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 2,327万円負債合計（G07611-005） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 2,738万円負債合計（G07611-005） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 2,406万円負債合計（G07611-005） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 402万円負債合計（G07611-005） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 3,465万円負債合計（G07611-005） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 6,847万円負債合計（G07611-005） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 1,786万円負債合計（G07611-005） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 1.74億円負債合計（G07611-005） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 3,247万円負債合計（G07611-005） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 3,109万円負債合計（G07611-005） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 3,508万円負債合計（G07611-003） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 598万円負債合計（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 2,839万円負債合計（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 1.54億円負債合計（G07611-003） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 5,086万円負債合計（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 7,467万円負債合計（G07611-003） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 3,917万円負債合計（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 1.32億円負債合計（G07611-003） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 2,948万円負債合計（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 8,825万円負債合計（G07611-003） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 25.2万円

単位 円

営業収益
G07611-002G07611-001G07611-004G07611-003G07611-005
−500億0500億1,000億1,500億2,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 37.4億円営業収益（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 114億円営業収益（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 3.90億円営業収益（G07611-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） −17.6億円営業収益（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 239億円営業収益（G07611-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 161億円営業収益（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 1,565億円営業収益（G07611-002） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 48.7億円営業収益（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 163億円営業収益（G07611-002） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 1,777億円営業収益（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） −6.52億円営業収益（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 15.5億円営業収益（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 8.63億円営業収益（G07611-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 4.09億円営業収益（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 8.68億円営業収益（G07611-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 4.67億円営業収益（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 13.4億円営業収益（G07611-001） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 12.7億円営業収益（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 19.1億円営業収益（G07611-001） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 37.2億円営業収益（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 1.80億円営業収益（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 1.91億円営業収益（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 2.60億円営業収益（G07611-004） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 8,762万円営業収益（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 4.53億円営業収益（G07611-004） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 1.40億円営業収益（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 16.1億円営業収益（G07611-004） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） −13.5億円営業収益（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） −25.8億円営業収益（G07611-004） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 20.8億円営業収益（G07611-003） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） −2.03億円営業収益（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 3.73億円営業収益（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 2.29億円営業収益（G07611-003） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 3.47億円営業収益（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 4.63億円営業収益（G07611-003） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 1.79億円営業収益（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 5.74億円営業収益（G07611-003） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） −3.02億円営業収益（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） −2.38億円営業収益（G07611-003） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 5.54億円営業収益（G07611-005） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） −3,639円営業収益（G07611-005） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） −4.04万円営業収益（G07611-005） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） −2.26万円営業収益（G07611-005） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） −4.32万円営業収益（G07611-005） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） −17.5万円営業収益（G07611-005） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） −29.2万円営業収益（G07611-005） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 9.13万円営業収益（G07611-005） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 135万円営業収益（G07611-005） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 552万円営業収益（G07611-005） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 779万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07611-002G07611-001G07611-004G07611-003G07611-005
−500億0500億1,000億1,500億2,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 34.9億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 110億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） −1.86億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） −20.4億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 232億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 153億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 1,536億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 13.6億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 94.5億円当期純利益又は当期純損失（G07611-002） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 1,735億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） −7.16億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 14.8億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 7.21億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 3.47億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 7.61億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 4.27億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 12.6億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 11.9億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 16.2億円当期純利益又は当期純損失（G07611-001） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 35.2億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 1.76億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 2.42億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 6,108万円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 3.91億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 1.09億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 15.2億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） −14.8億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） −28.1億円当期純利益又は当期純損失（G07611-004） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 20.0億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） −2.15億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 3.58億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 1.91億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 3.12億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 4.08億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 1.60億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 5.31億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） −3.26億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） −2.83億円当期純利益又は当期純損失（G07611-003） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 5.34億円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） −6,985円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） −5.15万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） −3.18万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） −5.23万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） −19.9万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） −32.8万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 1.97万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 121万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 290万円当期純利益又は当期純損失（G07611-005） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 301万円

単位 円

分配金
G07611-002G07611-001G07611-004G07611-003
0100億200億300億
20/0621/0622/0623/0624/0625/06分配金（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 7.00億円分配金（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 12.9億円分配金（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 14.5億円分配金（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 35.3億円分配金（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 215億円分配金（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 197億円分配金（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 3,408万円分配金（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 1.61億円分配金（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 2.01億円分配金（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 1.21億円分配金（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 1.70億円分配金（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 8.65億円分配金（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 2,651万円分配金（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 2,795万円分配金（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 6,350万円分配金（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 1.71億円分配金（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 4.94億円分配金（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 4.24億円分配金（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 1,875万円分配金（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 1.17億円分配金（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 5,227万円分配金（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 7,409万円分配金（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 6,779万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07611-002G07611-004G07611-001G07611-003G07611-005
0100,000200,000300,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 37,651.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 62,327.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 60,702.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 57,128.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 91,149.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 105,647.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 175,535.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 176,700.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 172,246.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-002） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 245,403.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 25,131.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 30,560.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 36,848.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 37,697.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 39,139.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 40,153.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 47,613.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 42,925.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 37,110.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-004） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 45,925.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 12,366.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 18,594.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 19,707.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 20,573.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 21,626.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 23,752.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 27,813.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 31,391.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 30,891.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-001） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 36,230.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 9,213.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 13,704.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 16,853.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 18,345.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 18,478.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 19,866.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 22,602.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 20,244.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 19,955.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-003） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 25,088.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2019-06-29〜2020-06-29（366日・通期） 9,997.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2020-06-30〜2021-06-28（363日・通期） 9,993.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2021-06-29〜2022-06-28（364日・通期） 9,990.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2022-06-29〜2022-12-28（182日・半期） 9,989.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2022-06-29〜2023-06-28（364日・通期） 9,987.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2023-06-29〜2023-12-28（182日・半期） 9,985.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2023-06-29〜2024-06-28（365日・通期） 9,986.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2024-06-29〜2024-12-28（182日・半期） 9,996.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2024-06-29〜2025-06-30（366日・通期） 10,005.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07611-005） 2025-07-01〜2025-12-31（183日・半期） 10,015.44 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・5シリーズ・50期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07611-0012025-12-312025-07-01 〜 2025-12-31（183日）半期217億円半期報告書 S100XIDY
G07611-0022025-12-312025-07-01 〜 2025-12-31（183日）半期5,827億円半期報告書 S100XIDY
G07611-0032025-12-312025-07-01 〜 2025-12-31（183日）半期23.5億円半期報告書 S100XIDY
G07611-0042025-12-312025-07-01 〜 2025-12-31（183日）半期96.6億円半期報告書 S100XIDY
G07611-0052025-12-312025-07-01 〜 2025-12-31（183日）半期30.2億円半期報告書 S100XIDY
G07611-0012025-06-302024-06-29 〜 2025-06-30（366日）通期243億円有価証券報告書 S100WKH1
G07611-0022025-06-302024-06-29 〜 2025-06-30（366日）通期4,246億円有価証券報告書 S100WKH1
G07611-0032025-06-302024-06-29 〜 2025-06-30（366日）通期22.5億円有価証券報告書 S100WKH1
G07611-0042025-06-302024-06-29 〜 2025-06-30（366日）通期105億円有価証券報告書 S100WKH1
G07611-0052025-06-302024-06-29 〜 2025-06-30（366日）通期19.2億円有価証券報告書 S100WKH1
G07611-0012024-12-282024-06-29 〜 2024-12-28（182日）半期227億円半期報告書 S100V5NF
G07611-0022024-12-282024-06-29 〜 2024-12-28（182日）半期4,547億円半期報告書 S100V5NF
G07611-0032024-12-282024-06-29 〜 2024-12-28（182日）半期30.7億円半期報告書 S100V5NF
G07611-0042024-12-282024-06-29 〜 2024-12-28（182日）半期143億円半期報告書 S100V5NF
G07611-0052024-12-282024-06-29 〜 2024-12-28（182日）半期11.1億円半期報告書 S100V5NF
G07611-0012024-06-282023-06-29 〜 2024-06-28（365日）通期49.7億円有価証券報告書 S100U6O6
G07611-0022024-06-282023-06-29 〜 2024-06-28（365日）通期4,192億円有価証券報告書 S100U6O6
G07611-0032024-06-282023-06-29 〜 2024-06-28（365日）通期25.8億円有価証券報告書 S100U6O6
G07611-0042024-06-282023-06-29 〜 2024-06-28（365日）通期118億円有価証券報告書 S100U6O6
G07611-0052024-06-282023-06-29 〜 2024-06-28（365日）通期11.3億円有価証券報告書 S100U6O6
G07611-0012023-12-282023-06-29 〜 2023-12-28（182日）半期44.2億円半期報告書 S100SOT4
G07611-0022023-12-282023-06-29 〜 2023-12-28（182日）半期1,257億円半期報告書 S100SOT4
G07611-0032023-12-282023-06-29 〜 2023-12-28（182日）半期24.0億円半期報告書 S100SOT4
G07611-0042023-12-282023-06-29 〜 2023-12-28（182日）半期35.4億円半期報告書 S100SOT4
G07611-0052023-12-282023-06-29 〜 2023-12-28（182日）半期7.45億円半期報告書 S100SOT4
G07611-0012023-06-282022-06-29 〜 2023-06-28（364日）通期41.6億円有価証券報告書 S100RI71
G07611-0022023-06-282022-06-29 〜 2023-06-28（364日）通期739億円有価証券報告書 S100RI71
G07611-0032023-06-282022-06-29 〜 2023-06-28（364日）通期20.6億円有価証券報告書 S100RI71
G07611-0042023-06-282022-06-29 〜 2023-06-28（364日）通期43.2億円有価証券報告書 S100RI71
G07611-0052023-06-282022-06-29 〜 2023-06-28（364日）通期7.74億円有価証券報告書 S100RI71
G07611-0012022-12-282022-06-29 〜 2022-12-28（182日）半期60.8億円半期報告書 S100Q9DR
G07611-0022022-12-282022-06-29 〜 2022-12-28（182日）半期317億円半期報告書 S100Q9DR
G07611-0032022-12-282022-06-29 〜 2022-12-28（182日）半期29.9億円半期報告書 S100Q9DR
G07611-0042022-12-282022-06-29 〜 2022-12-28（182日）半期43.1億円半期報告書 S100Q9DR
G07611-0052022-12-282022-06-29 〜 2022-12-28（182日）半期5.43億円半期報告書 S100Q9DR
G07611-0012022-06-282021-06-29 〜 2022-06-28（364日）通期77.5億円有価証券報告書 S100P21J
G07611-0022022-06-282021-06-29 〜 2022-06-28（364日）通期332億円有価証券報告書 S100P21J
G07611-0032022-06-282021-06-29 〜 2022-06-28（364日）通期50.7億円有価証券報告書 S100P21J
G07611-0042022-06-282021-06-29 〜 2022-06-28（364日）通期16.7億円有価証券報告書 S100P21J
G07611-0052022-06-282021-06-29 〜 2022-06-28（364日）通期4.63億円有価証券報告書 S100P21J
G07611-0012021-06-282020-06-30 〜 2021-06-28（363日）通期68.2億円有価証券報告書 S100M85W
G07611-0022021-06-282020-06-30 〜 2021-06-28（363日）通期287億円有価証券報告書 S100M85W
G07611-0032021-06-282020-06-30 〜 2021-06-28（363日）通期13.5億円有価証券報告書 S100M85W
G07611-0042021-06-282020-06-30 〜 2021-06-28（363日）通期7.76億円有価証券報告書 S100M85W
G07611-0052021-06-282020-06-30 〜 2021-06-28（363日）通期7,509万円有価証券報告書 S100M85W
G07611-0012020-06-292019-06-29 〜 2020-06-29（366日）通期30.1億円有価証券報告書 S100JCP2
G07611-0022020-06-292019-06-29 〜 2020-06-29（366日）通期182億円有価証券報告書 S100JCP2
G07611-0032020-06-292019-06-29 〜 2020-06-29（366日）通期7.70億円有価証券報告書 S100JCP2
G07611-0042020-06-292019-06-29 〜 2020-06-29（366日）通期8.33億円有価証券報告書 S100JCP2
G07611-0052020-06-292019-06-29 〜 2020-06-29（366日）通期2.16億円有価証券報告書 S100JCP2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XIE0
2026-03-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/01－2026/06/29)2025-07-01 〜 2026-06-29S100XIDY
2025-09-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WKH2
2025-09-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/06/29－2025/06/30)2024-06-29 〜 2025-06-30S100WKH1
2025-03-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5NI
2025-03-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/06/29－2025/06/30)2024-06-29 〜 2025-06-30S100V5NF
2024-09-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U6O9
2024-09-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/06/29－2024/06/28)2023-06-29 〜 2024-06-28S100U6O6
2024-03-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SOTB
2024-03-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/06/29－2024/06/28)2023-06-29 〜 2024-06-28S100SOT4
2023-09-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RI72
2023-09-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/06/29－2023/06/28)2022-06-29 〜 2023-06-28S100RI71
2023-03-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q9DT
2023-03-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/06/29－2023/06/28)2022-06-29 〜 2023-06-28S100Q9DR
2022-09-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P21L
2022-09-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年6月29日－令和4年6月28日)2021-06-29 〜 2022-06-28S100P21J
2022-03-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NJKH
2021-09-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M85Z
2021-09-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年6月30日－令和3年6月28日)2020-06-30 〜 2021-06-28S100M85W
2021-03-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KWLY

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIDY・2026年03月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V5NF・2025年03月21日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKH1・2025年09月25日 提出）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SOT4・2024年03月27日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6O6・2024年09月26日 提出）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q9DR・2023年03月23日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。