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ファンドサマリー ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

ファンドサマリー ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信

G07487証券コード 13480内国投資信託受益証券決算期 1月16日・7月16日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額4.41兆円2026-01-16 時点
基準価額42,658.29円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.03兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-16有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-16 〜 2026-01-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XQZE・提出日 2026-04-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-04-152026-04-15
訂正有価証券届出書（040）6件2021-10-152025-10-15
有価証券報告書（120）12件2020-07-162026-01-16
訂正有価証券報告書（130）6件2020-07-162023-01-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-17 〜 2026-01-16有価証券報告書 S100XQZE4.41兆円1.03兆円4.75兆円1.06兆円1.06兆円407億円42,658.29このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆5.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 2.21兆円資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 2.69兆円資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 2.82兆円資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 3.02兆円資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 2.95兆円資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 3.03兆円資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 3.43兆円資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3.70兆円資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3.88兆円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 3.55兆円資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3.73兆円資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 4.75兆円純資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.60兆円純資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 2.16兆円純資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 2.18兆円純資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 2.42兆円純資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 2.40兆円純資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 2.35兆円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.75兆円純資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3.15兆円純資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3.49兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 3.27兆円純資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3.39兆円純資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 4.41兆円元本 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 8,736億円元本 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 1.00兆円元本 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 9,714億円元本 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 1.05兆円元本 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 1.09兆円元本 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 1.07兆円元本 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 1.06兆円元本 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 1.08兆円元本 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 1.03兆円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 1.05兆円元本 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1.03兆円元本 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.03兆円負債合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 6,073億円負債合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 5,286億円負債合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 6,412億円負債合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 5,975億円負債合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 5,575億円負債合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 6,819億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 6,779億円負債合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 5,457億円負債合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,884億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 2,715億円負債合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 3,321億円負債合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3,373億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000億05,000億1.00兆1.50兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −783億円営業収益 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,200億円営業収益 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1,066億円営業収益 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 668億円営業収益 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −714億円営業収益 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 261億円営業収益 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,763億円営業収益 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3,717億円営業収益 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 5,337億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −2,169億円営業収益 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 2,014億円営業収益 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.06兆円当期純利益又は当期純損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −793億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,188億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1,052億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 652億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −729億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 244億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,746億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 3,700億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 5,319億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −2,189億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1,990億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 1.06兆円分配金 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 177億円分配金 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 167億円分配金 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 233億円分配金 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 231億円分配金 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 325億円分配金 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 284億円分配金 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 337億円分配金 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 312億円分配金 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 377億円分配金 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 362億円分配金 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 445億円分配金 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 407億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 18,295.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 21,550.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 22,427.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 22,955.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 21,965.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 21,903.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 26,035.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 29,137.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 33,814.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 31,299.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 32,822.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 42,658.29 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-162025-07-17 〜 2026-01-16（183日）通期4.41兆円有価証券報告書 S100XQZE
2025-07-162025-01-17 〜 2025-07-16（180日）通期3.39兆円有価証券報告書 S100WOYQ
2025-01-162024-07-17 〜 2025-01-16（183日）通期3.27兆円有価証券報告書 S100VDGA
2024-07-162024-01-17 〜 2024-07-16（181日）通期3.49兆円有価証券報告書 S100UBOK
2024-01-162023-07-17 〜 2024-01-16（183日）通期3.15兆円有価証券報告書 S100T0X1
2023-07-162023-01-17 〜 2023-07-16（180日）通期2.75兆円有価証券報告書 S100RT9I
2023-01-162022-07-17 〜 2023-01-16（183日）通期2.35兆円有価証券報告書 S100QDG2
2022-07-162022-01-17 〜 2022-07-16（180日）通期2.40兆円有価証券報告書 S100P65J
2022-01-162021-07-17 〜 2022-01-16（183日）通期2.42兆円有価証券報告書 S100NT5L
2021-07-162021-01-17 〜 2021-07-16（180日）通期2.18兆円有価証券報告書 S100MJ68
2021-01-162020-07-17 〜 2021-01-16（183日）通期2.16兆円有価証券報告書 S100L2Z8
2020-07-162020-01-17 〜 2020-07-16（181日）通期1.60兆円有価証券報告書 S100JORH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/07/17－2026/01/16)2025-07-17 〜 2026-01-16S100XQZE
2026-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XQZD
2025-10-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WS3Y
2025-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/01/17－2025/07/16)2025-01-17 〜 2025-07-16S100WOYQ
2025-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/07/17－2025/01/16)2024-07-17 〜 2025-01-16S100VDGA
2025-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDG7
2024-10-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UBOL
2024-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/01/17－2024/07/16)2024-01-17 〜 2024-07-16S100UBOK
2024-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/07/17－2024/01/16)2023-07-17 〜 2024-01-16S100T0X1
2024-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T0X0
2023-10-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RW49
2023-10-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/01/17－2023/07/16)2023-01-17 〜 2023-07-16S100RT9I
2023-07-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RGGE
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2021/01/17－2021/07/16)2021-01-17 〜 2021-07-16S100RGFA
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2021/07/17－2022/01/16)2021-07-17 〜 2022-01-16S100RGF9
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/01/17－2022/07/16)2022-01-17 〜 2022-07-16S100RGF5
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/07/17－2023/01/16)2022-07-17 〜 2023-01-16S100RG71
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2020/07/17－2021/01/16)2020-07-17 〜 2021-01-16S100RG6Y
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2020/01/17－2020/07/16)2020-01-17 〜 2020-07-16S100RG6X
2023-04-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QDG3

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQZE・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYQ・2025年10月15日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDGA・2025年04月15日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UBOK・2024年10月15日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0X1・2024年04月15日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RT9I・2023年10月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。