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ファンドサマリー ダイヤセレクト日本株オープン

ファンドサマリー ダイヤセレクト日本株オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ダイヤセレクト日本株オープン

G07270内国投資信託受益証券決算期 4月20日・10月20日管理会社 東京海上アセットマネジメント株式会社（E06433）
管理会社の概要

東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。

出典

Wikipedia「東京海上アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1,434億円2026-04-20 時点
基準価額26,310.60円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本545億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YQ2U・提出日 2026-07-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-202026-07-17
有価証券報告書（120）13件2020-04-202026-04-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-21 〜 2026-04-20有価証券報告書 S100YQ2U1,434億円545億円1,471億円230億円225億円27.3億円26,310.60このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 24.1億円資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 29.5億円資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 32.1億円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 30.8億円資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 36.2億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 50.4億円資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 130億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 289億円資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 455億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 494億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 684億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 1,471億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 24.0億円純資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 28.7億円純資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 30.4億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 30.0億円純資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 35.1億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 48.0億円純資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 125億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 279億円純資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 439億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 476億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 663億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 1,434億円元本 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 30.7億円元本 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 29.1億円元本 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 29.2億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 28.1億円元本 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 32.7億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 42.2億円元本 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 94.1億円元本 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 165億円元本 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 257億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 297億円元本 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 316億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 545億円負債合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 1,380万円負債合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 7,816万円負債合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 1.65億円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 7,228万円負債合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 1.16億円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 2.38億円負債合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 5.30億円負債合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 9.99億円負債合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 16.4億円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 18.7億円負債合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 21.2億円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 36.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 7,116万円営業収益 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 6.89億円営業収益 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 3.26億円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1.46億円営業収益 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 1.03億円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 4.71億円営業収益 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 13.9億円営業収益 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 55.4億円営業収益 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 17.7億円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −14.2億円営業収益 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 172億円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 230億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 5,798万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 6.75億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 3.11億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1.31億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 8,494万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 4.49億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 13.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 54.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 15.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −16.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 169億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 225億円分配金 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 5,812万円分配金 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 1.46億円分配金 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 5,611万円分配金 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 9,817万円分配金 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 2.11億円分配金 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 4.71億円分配金 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 8.24億円分配金 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 12.8億円分配金 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 14.9億円分配金 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 15.8億円分配金 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 27.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 7,803.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 9,866.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 10,415.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 10,704.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 10,713.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 11,382.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 13,294.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 16,916.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 17,076.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 15,983.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 20,995.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 26,310.60 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-202025-10-21 〜 2026-04-20（181日）通期1,434億円有価証券報告書 S100YQ2U
2025-10-202025-04-22 〜 2025-10-20（181日）通期663億円有価証券報告書 S100XFAX
2025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）通期476億円有価証券報告書 S100WCOG
2024-10-212024-04-23 〜 2024-10-21（181日）通期439億円有価証券報告書 S100UZ0Y
2024-04-222023-10-21 〜 2024-04-22（184日）通期279億円有価証券報告書 S100U1BO
2023-10-202023-04-21 〜 2023-10-20（182日）通期125億円有価証券報告書 S100SLH1
2023-04-202022-10-21 〜 2023-04-20（181日）通期48.0億円有価証券報告書 S100RD2F
2022-10-202022-04-21 〜 2022-10-20（182日）通期35.1億円有価証券報告書 S100PU6Z
2022-04-202021-10-21 〜 2022-04-20（181日）通期30.0億円有価証券報告書 S100OOVW
2021-10-202021-04-21 〜 2021-10-20（182日）通期30.4億円有価証券報告書 S100N4QN
2021-04-202020-10-21 〜 2021-04-20（181日）通期28.7億円有価証券報告書 S100LX0E
2020-10-202020-04-21 〜 2020-10-20（182日）通期24.0億円有価証券報告書 S100KDXN
2020-04-202019-10-22 〜 2020-04-20（181日）通期24.3億円有価証券報告書 S100J327

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/10/21－2026/04/20)2025-10-21 〜 2026-04-20S100YQ2U
2026-07-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQ2S
2026-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/04/22－2025/10/20)2025-04-22 〜 2025-10-20S100XFAX
2026-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XFAV
2025-07-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/10/22－2025/04/21)2024-10-22 〜 2025-04-21S100WCOG
2025-07-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WCOA
2025-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/04/23－2024/10/21)2024-04-23 〜 2024-10-21S100UZ0Y
2025-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZ0K
2024-07-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/10/21－2024/04/22)2023-10-21 〜 2024-04-22S100U1BO
2024-07-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U1BN
2024-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/04/21－2023/10/20)2023-04-21 〜 2023-10-20S100SLH1
2024-01-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SLGW
2023-07-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/10/21－2023/04/20)2022-10-21 〜 2023-04-20S100RD2F
2023-07-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RD2D
2023-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/04/21－2022/10/20)2022-04-21 〜 2022-10-20S100PU6Z
2023-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PU6S
2022-07-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和3年10月21日－令和4年4月20日)2021-10-21 〜 2022-04-20S100OOVW
2022-07-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OOVQ
2022-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年4月21日－令和3年10月20日)2021-04-21 〜 2021-10-20S100N4QN
2022-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N4P8

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQ2U・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFAX・2026年01月20日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCOG・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ0Y・2025年01月20日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1BO・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SLH1・2024年01月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。