ファンドサマリー ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）
ファンドサマリー ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額1,159億円2026-08-10 時点
基準価額39,264.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本295億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-10半期報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-11 〜 2026-08-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-08 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-11 | 2025-08-12 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-10 | 2026-08-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-08-10 | 半期報告書 S100XWYK | 1,159億円 | 295億円 | 1,168億円 | 137億円 | 130億円 | — | 39,264.96 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億1,000億1,200億
単位 円
負債合計
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2025-08-13 〜 2026-02-12（183日） | 半期 | 1,159億円 | 半期報告書 S100XWYK |
| 2025-08-12 | 2024-08-14 〜 2025-08-12（363日） | 通期 | 950億円 | 有価証券報告書 S100WT8L |
| 2025-02-13 | 2024-08-14 〜 2025-02-13（183日） | 半期 | 839億円 | 半期報告書 S100VKV6 |
| 2024-08-13 | 2023-08-11 〜 2024-08-13（368日） | 通期 | 727億円 | 有価証券報告書 S100UI4P |
| 2024-02-10 | 2023-08-11 〜 2024-02-10（183日） | 半期 | 792億円 | 半期報告書 S100T75P |
| 2023-08-10 | 2022-08-11 〜 2023-08-10（364日） | 通期 | 963億円 | 有価証券報告書 S100RYD1 |
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 半期 | 958億円 | 半期報告書 S100QJIK |
| 2022-08-10 | 2021-08-11 〜 2022-08-10（364日） | 通期 | 844億円 | 有価証券報告書 S100PAH8 |
| 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10（183日） | 半期 | 418億円 | 半期報告書 S100NVRS |
| 2021-08-10 | 2020-08-12 〜 2021-08-10（363日） | 通期 | 421億円 | 有価証券報告書 S100MMFO |
| 2020-08-11 | 2019-08-14 〜 2020-08-11（363日） | 通期 | 439億円 | 有価証券報告書 S100JX1W |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/08/13－2026/08/10) | 2025-08-13 〜 2026-08-10 | S100XWYK |
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWYH |
| 2025-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/08/14－2025/08/12) | 2024-08-14 〜 2025-08-12 | S100WT8L |
| 2025-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WT8I |
| 2025-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/08/14－2025/08/12) | 2024-08-14 〜 2025-08-12 | S100VKV6 |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKV4 |
| 2024-11-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/08/11－2024/08/13) | 2023-08-11 〜 2024-08-13 | S100UI4P |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI4N |
| 2024-05-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/08/11－2024/08/13) | 2023-08-11 〜 2024-08-13 | S100T75P |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T75K |
| 2023-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/08/11－2023/08/10) | 2022-08-11 〜 2023-08-10 | S100RYD1 |
| 2023-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RYCY |
| 2023-05-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/08/11－2023/08/10) | 2022-08-11 〜 2023-08-10 | S100QJIK |
| 2023-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJIG |
| 2022-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年8月11日－令和4年8月10日) | 2021-08-11 〜 2022-08-10 | S100PAH8 |
| 2022-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PAH7 |
| 2022-05-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年8月11日－令和4年8月10日) | 2021-08-11 〜 2022-08-10 | S100NVRS |
| 2022-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NVRP |
| 2021-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年8月12日－令和3年8月10日) | 2020-08-12 〜 2021-08-10 | S100MMFO |
| 2021-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MMFN |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
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