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ファンドサマリー ひふみ投信

ファンドサマリー ひふみ投信

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ひふみ投信

G07095内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社（E21671）
概要

ひふみ投信（ひふみとうしん、英: Hifumi Fund）は、レオス・キャピタルワークスが設定・運用・販売を行う投資信託である。 主として、日本国内の企業に投資を行うアクティブファンドである。ファミリーファンドの形式をとっており、投資信託協会定義の商品分類は「追加型／内外／株式」である。

出典

Wikipedia「ひふみ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2,003億円2026-09-30 時点
基準価額90,297.74円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本222億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y94W・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-12-182026-06-12
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100Y94W2,003億円222億円2,015億円223億円212億円—90,297.74このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億2,500億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,323億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,577億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,433億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,364億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,446億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,581億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,795億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,712億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,634億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,842億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2,015億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,313億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,567億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,424億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,356億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,437億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,572億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,785億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,701億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,623億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,831億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2,003億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 235億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 241億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 251億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 256億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 255億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 248億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 238億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 240億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 233億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 226億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 222億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
8.00億9.00億10.0億11.0億12.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 9.67億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 9.89億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 9.63億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 8.23億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 8.49億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 9.45億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 10.1億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 11.9億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 10.6億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 11.0億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 11.2億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−400億−200億0200億400億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 268億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 215億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −198億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −293億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 86.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 262億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 278億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 185億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −26.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 230億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 212億円営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 282億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 230億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −190億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −278億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 94.1億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 278億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 287億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 203億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −17.5億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 248億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 223億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
50,00060,00070,00080,00090,000100,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 55,829.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 64,918.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 56,820.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 53,054.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 56,418.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 63,376.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 74,837.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 70,879.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 69,718.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 80,846.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 90,297.74 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期2,003億円半期報告書 S100Y94W
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期1,831億円有価証券報告書 S100X8Z5
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期1,623億円半期報告書 S100VW9S
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期1,701億円有価証券報告書 S100UWJW
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期1,785億円半期報告書 S100TK4G
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期1,572億円有価証券報告書 S100SEX5
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期1,437億円半期報告書 S100QUPQ
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期1,356億円有価証券報告書 S100PRJJ
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期1,424億円半期報告書 S100O7ED
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期1,567億円有価証券報告書 S100N1VK
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期1,313億円有価証券報告書 S100KDRX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y95I
2026-06-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100Y94W
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8ZG
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100X8Z5
2025-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VW9V
2025-06-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VW9S
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UXQQ
2024-12-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UWJW
2024-06-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100TK4G
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TK4D
2023-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100SEX5
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEWV
2023-06-16半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100QUPQ
2023-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QUPK
2022-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PRJJ
2022-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRJB
2022-06-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O7ED
2022-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7E6
2021-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N1VK
2021-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1VF

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y94W・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW9S・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8Z5・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK4G・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWJW・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUPQ・2023年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。