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ファンドサマリー 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

ファンドサマリー 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

G07088内国信託受益証券・信託受益権決算期 3月19日・9月19日管理会社 みずほ信託銀行株式会社（E03628）
管理会社の概要

みずほ信託銀行株式会社（みずほしんたくぎんこう、英語: Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.）は、 東京都千代田区丸の内に本社を置く、日本の信託銀行。みずほフィナンシャルグループ（みずほFG）の子会社である。 かつては、みずほFGとその子会社が発行済株式の69.9%を保有しつつ東証一部に上場していたが、2011年9月以降はみずほFGの完全子会社となった。

出典

Wikipedia「みずほ信託銀行」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額1.24兆円2025-09-19 時点
基準価額10,129.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.23兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-09-19有価証券報告書・提出 2025-12-18
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-19 〜 2026-03-19
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100X7FP・提出日 2025-12-18）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券報告書（120）13件2020-03-192026-03-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-20 〜 2025-09-19有価証券報告書 S100X7FP1.24兆円1.23兆円1.26兆円—48.5億円—10,129.21このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計元本純資産合計
1.10兆1.20兆1.30兆1.40兆1.50兆
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09資産合計 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 1.33兆円資産合計 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 1.41兆円資産合計 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 1.45兆円資産合計 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 1.46兆円資産合計 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 1.45兆円資産合計 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 1.36兆円資産合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 1.29兆円資産合計 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 1.24兆円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 1.20兆円資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.19兆円資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 1.26兆円元本 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 1.33兆円元本 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 1.40兆円元本 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 1.45兆円元本 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 1.46兆円元本 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 1.44兆円元本 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 1.36兆円元本 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 1.28兆円元本 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 1.23兆円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 1.19兆円元本 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.17兆円元本 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 1.23兆円純資産合計 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 1.33兆円純資産合計 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 1.40兆円純資産合計 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 1.45兆円純資産合計 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 1.46兆円純資産合計 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 1.45兆円純資産合計 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 1.36兆円純資産合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 1.29兆円純資産合計 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 1.23兆円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 1.20兆円純資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.18兆円純資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 1.24兆円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09負債合計 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 13.4億円負債合計 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 28.1億円負債合計 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 20.9億円負債合計 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 18.9億円負債合計 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 8.37億円負債合計 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 25.8億円負債合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 39.2億円負債合計 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 60.3億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 42.1億円負債合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 49.0億円負債合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 140億円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 25.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） −7.33億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 14.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 10.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 34.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 26.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 30.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） −12.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 24.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 48.5億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,95010,00010,05010,10010,150
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 9,996.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 9,986.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 9,991.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 9,993.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 10,011.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 10,026.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 10,032.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 10,053.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 10,037.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 10,049.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 10,129.21 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-09-192025-03-20 〜 2025-09-19（183日）通期1.24兆円有価証券報告書 S100X7FP
2024-09-192024-03-20 〜 2024-09-19（183日）通期1.18兆円有価証券報告書 S100UV86
2024-03-192023-09-20 〜 2024-03-19（181日）通期1.20兆円有価証券報告書 S100TISZ
2023-09-192023-03-20 〜 2023-09-19（183日）通期1.23兆円有価証券報告書 S100SD6R
2023-03-192022-09-20 〜 2023-03-19（180日）通期1.29兆円有価証券報告書 S100QUCM
2022-09-192022-03-20 〜 2022-09-19（183日）通期1.36兆円有価証券報告書 S100PQ13
2022-03-192021-09-20 〜 2022-03-19（180日）通期1.45兆円有価証券報告書 S100O5T9
2021-09-192021-03-20 〜 2021-09-19（183日）通期1.46兆円有価証券報告書 S100MYOD
2021-03-192020-09-20 〜 2021-03-19（180日）通期1.45兆円有価証券報告書 S100LGAX
2020-09-192020-03-20 〜 2020-09-19（183日）通期1.40兆円有価証券報告書 S100K9AT
2020-03-192019-09-20 〜 2020-03-19（181日）通期1.33兆円有価証券報告書 S100IQOT

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-19有価証券報告書訂正有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第48期(2025/09/20－2026/03/19)【みなし訂正有価証券届出書】2025-09-20 〜 2026-03-19S100Y7AH
2025-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第47期(2025/03/20－2025/09/19)【みなし有価証券届出書】2025-03-20 〜 2025-09-19S100X7FP
2025-06-19有価証券報告書訂正有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第46期(2024/09/20－2025/03/19)【みなし訂正有価証券届出書】2024-09-20 〜 2025-03-19S100VUN9
2024-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第45期(2024/03/20－2024/09/19)【みなし有価証券届出書】2024-03-20 〜 2024-09-19S100UV86
2024-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第44期(2023/09/20－2024/03/19)【みなし訂正有価証券届出書】2023-09-20 〜 2024-03-19S100TISZ
2023-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第43期(2023/03/20－2023/09/19)【みなし有価証券届出書】2023-03-20 〜 2023-09-19S100SD6R
2023-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第42期(2022/09/20－2023/03/19)【みなし訂正有価証券届出書】2022-09-20 〜 2023-03-19S100QUCM
2022-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第41期(令和4年3月20日－令和4年9月19日)【みなし有価証券届出書】2022-03-20 〜 2022-09-19S100PQ13
2022-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第40期(令和3年9月20日－令和4年3月19日)【みなし訂正有価証券届出書】2021-09-20 〜 2022-03-19S100O5T9
2021-12-17有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第39期(令和3年3月20日－令和3年9月19日)【みなし有価証券届出書】2021-03-20 〜 2021-09-19S100MYOD
2021-06-18有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第38期(令和2年9月20日－令和3年3月19日)【みなし訂正有価証券届出書】2020-09-20 〜 2021-03-19S100LGAX
2020-12-18有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第37期(令和2年3月20日－令和2年9月19日)【みなし有価証券届出書】2020-03-20 〜 2020-09-19S100K9AT
2020-06-19有価証券報告書有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第36期(令和1年9月20日－令和2年3月19日)【みなし訂正有価証券届出書】2019-09-20 〜 2020-03-19S100IQOT

出典

  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7FP・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV86・2024年12月18日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TISZ・2024年06月19日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD6R・2023年12月18日 提出）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUCM・2023年06月19日 提出）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQ13・2022年12月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。