ファンドサマリー イーストスプリング・インド消費関連ファンド
ファンドサマリー イーストスプリング・インド消費関連ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。
純資産総額2,638億円2026-02-20 時点
基準価額21,174.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,246億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-11-04 | 2026-05-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100XQCX | 2,638億円 | 1,246億円 | 2,662億円 | 25.0億円 | 6.14億円 | — | 21,174.21 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−300億−200億−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 通期 | 2,638億円 | 有価証券報告書 S100XQCX |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 通期 | 2,806億円 | 有価証券報告書 S100WORJ |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 通期 | 2,703億円 | 有価証券報告書 S100VDZJ |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 通期 | 2,741億円 | 有価証券報告書 S100UD3E |
| 2024-02-20 | 2023-08-22 〜 2024-02-20（182日） | 通期 | 1,866億円 | 有価証券報告書 S100T22Z |
| 2023-08-21 | 2023-02-21 〜 2023-08-21（181日） | 通期 | 967億円 | 有価証券報告書 S100S66F |
| 2023-02-20 | 2022-08-23 〜 2023-02-20（181日） | 通期 | 459億円 | 有価証券報告書 S100QOJY |
| 2022-08-22 | 2022-02-22 〜 2022-08-22（181日） | 通期 | 238億円 | 有価証券報告書 S100PGAC |
| 2022-02-21 | 2021-08-21 〜 2022-02-21（184日） | 通期 | 188億円 | 有価証券報告書 S100O04W |
| 2021-08-20 | 2021-02-23 〜 2021-08-20（178日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100MRT8 |
| 2021-02-22 | 2020-08-21 〜 2021-02-22（185日） | 通期 | 185億円 | 有価証券報告書 S100LBZC |
| 2020-08-20 | 2020-02-21 〜 2020-08-20（181日） | 通期 | 157億円 | 有価証券報告書 S100JZO0 |
| 2020-02-20 | 2019-08-21 〜 2020-02-20（183日） | 通期 | 195億円 | 有価証券報告書 S100IT7F |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/08/21－2026/02/20) | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | S100XQCX |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQCV |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/02/21－2025/08/20) | 2025-02-21 〜 2025-08-20 | S100WORJ |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WORE |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/08/21－2025/02/20) | 2024-08-21 〜 2025-02-20 | S100VDZJ |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDZI |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/02/21－2024/08/20) | 2024-02-21 〜 2024-08-20 | S100UD3E |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD3D |
| 2024-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T230 |
| 2024-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/08/22－2024/02/20) | 2023-08-22 〜 2024-02-20 | S100T22Z |
| 2023-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S66M |
| 2023-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/02/21－2023/08/21) | 2023-02-21 〜 2023-08-21 | S100S66F |
| 2023-05-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QOK1 |
| 2023-05-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/08/23－2023/02/20) | 2022-08-23 〜 2023-02-20 | S100QOJY |
| 2022-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PGAE |
| 2022-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和4年2月22日－令和4年8月22日) | 2022-02-22 〜 2022-08-22 | S100PGAC |
| 2022-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O051 |
| 2022-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和3年8月21日－令和4年2月21日) | 2021-08-21 〜 2022-02-21 | S100O04W |
| 2021-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MRT9 |
| 2021-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年2月23日－令和3年8月20日) | 2021-02-23 〜 2021-08-20 | S100MRT8 |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。