ファンドサマリー ジャパンエクセレント投資法人
ファンドサマリー ジャパンエクセレント投資法人
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ジャパンエクセレント投資法人
ジャパンエクセレント投資法人は、東京都港区に本部を置く投資法人。東証上場（J-REIT）。
純資産総額1,462億円2025-12-31 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-31有価証券報告書・提出 2026-03-27
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-30 〜 2025-12-31
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 2件 | 2024-02-01 | 2026-01-30 |
| 発行登録追補書類（100） | 3件 | 2024-07-09 | 2026-05-21 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-30 | 2025-12-31 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 10件 | 2013-12-31 | 2021-12-31 |
| 臨時報告書（180） | 2件 | 2025-02-21 | 2025-04-24 |
| 自己株券買付状況報告書（220） | 4件 | 2024-05-13 | 2025-04-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-01 〜 2025-12-31 | 有価証券報告書 S100XUV3 | 1,462億円 | — | 2,912億円 | — | 43.5億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
1,000億1,500億2,000億2,500億3,000億3,500億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2025-07-01 〜 2025-12-31（183日） | 通期 | 1,462億円 | 有価証券報告書 S100XUV3 |
| 2025-06-30 | 2025-01-01 〜 2025-06-30（180日） | 通期 | 1,459億円 | 有価証券報告書 S100WR7K |
| 2024-12-31 | 2024-07-01 〜 2024-12-31（183日） | 通期 | 1,491億円 | 有価証券報告書 S100VID1 |
| 2024-06-30 | 2024-01-01 〜 2024-06-30（181日） | 通期 | 1,491億円 | 有価証券報告書 S100UFLY |
| 2023-12-31 | 2023-07-01 〜 2023-12-31（183日） | 通期 | 1,507億円 | 有価証券報告書 S100T3E4 |
| 2023-06-30 | 2023-01-01 〜 2023-06-30（180日） | 通期 | 1,504億円 | 有価証券報告書 S100RV0I |
| 2022-12-31 | 2022-07-01 〜 2022-12-31（183日） | 通期 | 1,502億円 | 有価証券報告書 S100QEGR |
| 2022-06-30 | 2022-01-01 〜 2022-06-30（180日） | 通期 | 1,505億円 | 有価証券報告書 S100P75X |
| 2021-12-31 | 2021-07-01 〜 2021-12-31（183日） | 通期 | 1,522億円 | 有価証券報告書 S100NON9 |
| 2021-06-30 | 2021-01-01 〜 2021-06-30（180日） | 通期 | 1,523億円 | 有価証券報告書 S100MGG5 |
| 2020-12-31 | 2020-07-01 〜 2020-12-31（183日） | 通期 | 1,524億円 | 有価証券報告書 S100KZKA |
| 2020-06-30 | 2020-01-01 〜 2020-06-30（181日） | 通期 | 1,521億円 | 有価証券報告書 S100JQ43 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 発行登録追補書類訂正 | 発行登録追補書類（内国投資証券） | — | S100Y5IH |
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第39期(2025/07/01－2025/12/31) | 2025-07-01 〜 2025-12-31 | S100XUV3 |
| 2026-01-30 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100XHNI |
| 2025-09-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第38期(2025/01/01－2025/06/30) | 2025-01-01 〜 2025-06-30 | S100WR7K |
| 2025-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VNZL |
| 2025-04-10 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100VLEJ |
| 2025-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2024/07/01－2024/12/31) | 2024-07-01 〜 2024-12-31 | S100VID1 |
| 2025-03-10 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100VD73 |
| 2025-02-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VA8O |
| 2024-10-24 | 発行登録追補書類 | 発行登録追補書類（内国投資証券） | — | S100UKSE |
| 2024-09-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第36期(2024/01/01－2024/06/30) | 2024-01-01 〜 2024-06-30 | S100UFLY |
| 2024-07-09 | 発行登録追補書類 | 発行登録追補書類（内国投資証券） | — | S100U0O5 |
| 2024-06-05 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100TJX7 |
| 2024-05-13 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100TE7Z |
| 2024-03-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第35期(2023/07/01－2023/12/31) | 2023-07-01 〜 2023-12-31 | S100T3E4 |
| 2024-02-01 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100SP5V |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第34期(2023/01/01－2023/06/30) | 2023-01-01 〜 2023-06-30 | S100RV0I |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第33期(2022/07/01－2022/12/31) | 2022-07-01 〜 2022-12-31 | S100QEGR |
| 2022-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第32期(令和4年1月1日－令和4年6月30日) | 2022-01-01 〜 2022-06-30 | S100P75X |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年7月1日－令和3年12月31日) | 2021-07-01 〜 2021-12-31 | S100OPSQ |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。