純資産総額950億円2026-04-10 時点
基準価額2,452.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,875億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-09
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-07 | 2026-07-09 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2026-03-24 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-10 | 2026-04-10 |
| 臨時報告書（180） | 11件 | 2024-04-19 | 2026-07-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書  S100XXVK | 950億円 | 3,875億円 | 954億円 | 167億円 | 162億円 | 10.3億円 | 2,452.82 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
05,000億1.00兆1.50兆
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
1,0001,5002,0002,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-10 | 2025-10-11 〜 2026-04-10（181日） | 通期 | 950億円 | 有価証券報告書 S100XXVK |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 通期 | 903億円 | 有価証券報告書 S100WVKA |
| 2025-04-10 | 2024-10-11 〜 2025-04-10（181日） | 通期 | 705億円 | 有価証券報告書 S100VP5J |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 通期 | 922億円 | 有価証券報告書 S100UK58 |
| 2024-04-10 | 2023-10-11 〜 2024-04-10（182日） | 通期 | 925億円 | 有価証券報告書 S100T8P1 |
| 2023-10-10 | 2023-04-11 〜 2023-10-10（182日） | 通期 | 954億円 | 有価証券報告書 S100S8AA |
| 2023-04-10 | 2022-10-12 〜 2023-04-10（180日） | 通期 | 1,023億円 | 有価証券報告書 S100QPIB |
| 2022-10-11 | 2022-04-12 〜 2022-10-11（182日） | 通期 | 1,058億円 | 有価証券報告書 S100PIGH |
| 2022-04-11 | 2021-10-12 〜 2022-04-11（181日） | 通期 | 1,385億円 | 有価証券報告書 S100NX48 |
| 2021-10-11 | 2021-04-13 〜 2021-10-11（181日） | 通期 | 1,525億円 | 有価証券報告書 S100MWT8 |
| 2021-04-12 | 2020-10-13 〜 2021-04-12（181日） | 通期 | 1,920億円 | 有価証券報告書 S100LGOW |
| 2020-10-12 | 2020-04-11 〜 2020-10-12（184日） | 通期 | 1,789億円 | 有価証券報告書 S100K1R3 |
| 2020-04-10 | 2019-10-11 〜 2020-04-10（182日） | 通期 | 1,708億円 | 有価証券報告書 S100IIPB |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQ5B |
| 2026-07-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/10/11－2026/04/10) | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | S100XXVK |
| 2026-07-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXVJ |
| 2026-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5D6 |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XT3Q |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XSWD |
| 2026-03-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XSWB |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBO1 |
| 2026-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVKB |
| 2026-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/04/11－2025/10/10) | 2025-04-11 〜 2025-10-10 | S100WVKA |
| 2025-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WUQN |
| 2025-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCH6 |
| 2025-07-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/10/11－2025/04/10) | 2024-10-11 〜 2025-04-10 | S100VP5J |
| 2025-07-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VP5I |
| 2025-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V7RC |
| 2025-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT8Z |
| 2025-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UK5A |
| 2025-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/04/11－2024/10/10) | 2024-04-11 〜 2024-10-10 | S100UK58 |
| 2024-10-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEG1 |
| 2024-07-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U0LU |
