純資産総額1,270億円2026-01-07 時点
基準価額14,044.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本904億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-07有価証券報告書・提出 2026-04-06
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-07 〜 2026-01-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-02 | 2026-04-06 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2023-07-21 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-07 | 2026-01-07 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 1件 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-17 | 2026-07-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-08 〜 2026-01-07 | 有価証券報告書  S100XIX9 | 1,270億円 | 904億円 | 1,441億円 | 328億円 | 322億円 | 130億円 | 14,044.97 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億400億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-07 | 2025-07-08 〜 2026-01-07（183日） | 通期 | 1,270億円 | 有価証券報告書 S100XIX9 |
| 2025-07-07 | 2025-01-08 〜 2025-07-07（180日） | 通期 | 1,225億円 | 有価証券報告書 S100WIJV |
| 2025-01-07 | 2024-07-09 〜 2025-01-07（182日） | 通期 | 1,422億円 | 有価証券報告書 S100V6CU |
| 2024-07-08 | 2024-01-10 〜 2024-07-08（180日） | 通期 | 1,882億円 | 有価証券報告書 S100U15K |
| 2024-01-09 | 2023-07-08 〜 2024-01-09（185日） | 通期 | 1,488億円 | 有価証券報告書 S100SNFO |
| 2023-07-07 | 2023-01-11 〜 2023-07-07（177日） | 通期 | 625億円 | 有価証券報告書 S100ROP4 |
| 2023-01-10 | 2022-07-08 〜 2023-01-10（186日） | 通期 | 103億円 | 有価証券報告書 S100PWI3 |
| 2022-07-07 | 2022-01-08 〜 2022-07-07（180日） | 通期 | 54.9億円 | 有価証券報告書 S100OQQ8 |
| 2022-01-07 | 2021-07-08 〜 2022-01-07（183日） | 通期 | 50.5億円 | 有価証券報告書 S100NKDR |
| 2021-07-07 | 2021-01-08 〜 2021-07-07（180日） | 通期 | 49.4億円 | 有価証券報告書 S100M0UR |
| 2021-01-07 | 2020-07-08 〜 2021-01-07（183日） | 通期 | 48.3億円 | 有価証券報告書 S100KU0F |
| 2020-07-07 | 2020-01-08 〜 2020-07-07（181日） | 通期 | 47.3億円 | 有価証券報告書 S100JB7N |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YPE5 |
| 2026-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5CU |
| 2026-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XT3O |
| 2026-04-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/08－2026/01/07) | 2025-07-08 〜 2026-01-07 | S100XIX9 |
| 2026-04-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIX7 |
| 2026-01-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBNY |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WTPD |
| 2025-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIJW |
| 2025-10-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/01/08－2025/07/07) | 2025-01-08 〜 2025-07-07 | S100WIJV |
| 2025-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WBVB |
| 2025-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V7RA |
| 2025-04-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6CV |
| 2025-04-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/07/09－2025/01/07) | 2024-07-09 〜 2025-01-07 | S100V6CU |
| 2025-01-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UT8U |
| 2024-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UEFZ |
| 2024-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U15L |
| 2024-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/01/10－2024/07/08) | 2024-01-10 〜 2024-07-08 | S100U15K |
| 2024-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U0LT |
| 2024-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T1JR |
| 2024-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNFS |
