純資産総額1.00兆円2026-02-10 時点
基準価額3,169.54円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.16兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-10有価証券報告書・提出 2026-05-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-10 〜 2026-02-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-08 | 2026-05-08 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-10 | 2026-02-10 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-20 | 2026-05-19 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | 有価証券報告書  S100XWYF | 1.00兆円 | 3.16兆円 | 1.01兆円 | 1,171億円 | 1,114億円 | 379億円 | 3,169.54 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
80.0億100億120億140億160億180億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000億−1,000億01,000億2,000億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,2002,4002,6002,8003,0003,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-10 | 2025-08-13 〜 2026-02-10（181日） | 通期 | 1.00兆円 | 有価証券報告書 S100XWYF |
| 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12（182日） | 通期 | 9,258億円 | 有価証券報告書 S100WT8H |
| 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10（180日） | 通期 | 8,634億円 | 有価証券報告書 S100VKUP |
| 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13（181日） | 通期 | 8,446億円 | 有価証券報告書 S100UI4M |
| 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13（186日） | 通期 | 8,711億円 | 有価証券報告書 S100T75F |
| 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10（180日） | 通期 | 1.01兆円 | 有価証券報告書 S100RYBF |
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 通期 | 9,904億円 | 有価証券報告書 S100QJIF |
| 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10（180日） | 通期 | 1.10兆円 | 有価証券報告書 S100PAH6 |
| 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10（183日） | 通期 | 9,006億円 | 有価証券報告書 S100NVQF |
| 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10（180日） | 通期 | 9,402億円 | 有価証券報告書 S100MMFM |
| 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10（182日） | 通期 | 9,272億円 | 有価証券報告書 S100L5QQ |
| 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11（182日） | 通期 | 9,996億円 | 有価証券報告書 S100JX1S |
| 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10（180日） | 通期 | 1.13兆円 | 有価証券報告書 S100IFFW |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y3BC |
| 2026-05-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/08/13－2026/02/10) | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | S100XWYF |
| 2026-05-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWY9 |
| 2026-02-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XKLB |
| 2025-11-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X1RY |
| 2025-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/02/11－2025/08/12) | 2025-02-11 〜 2025-08-12 | S100WT8H |
| 2025-11-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WT8F |
| 2025-08-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WITO |
| 2025-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VR8H |
| 2025-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/08/14－2025/02/10) | 2024-08-14 〜 2025-02-10 | S100VKUP |
| 2025-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKUM |
| 2025-02-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V861 |
| 2024-11-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100URJ4 |
| 2024-11-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/02/14－2024/08/13) | 2024-02-14 〜 2024-08-13 | S100UI4M |
| 2024-11-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI4J |
| 2024-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U8Q4 |
| 2024-05-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TF7H |
| 2024-05-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/08/11－2024/02/13) | 2023-08-11 〜 2024-02-13 | S100T75F |
| 2024-05-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T759 |
| 2023-11-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/02/11－2023/08/10) | 2023-02-11 〜 2023-08-10 | S100RYBF |
