ファンドサマリー Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
ファンドサマリー Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額3,028億円2025-12-17 時点
基準価額4,613.67円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6,563億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-17有価証券報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-17 〜 2025-12-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-17 | 2026-03-17 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-17 | 2025-12-17 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-15 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-18 〜 2025-12-17 | 有価証券報告書 S100XNX7 | 3,028億円 | 6,563億円 | 3,075億円 | 391億円 | 374億円 | 214億円 | 4,613.67 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
2,000億4,000億6,000億8,000億
単位 円
負債合計
30.0億40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億−500億0500億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0005,0006,0007,0008,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-06-18 〜 2025-12-17（182日） | 通期 | 3,028億円 | 有価証券報告書 S100XNX7 |
| 2025-06-17 | 2024-12-18 〜 2025-06-17（181日） | 通期 | 2,730億円 | 有価証券報告書 S100WMWN |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 通期 | 2,579億円 | 有価証券報告書 S100VBMK |
| 2024-06-17 | 2023-12-19 〜 2024-06-17（181日） | 通期 | 3,292億円 | 有価証券報告書 S100UAYA |
| 2023-12-18 | 2023-06-20 〜 2023-12-18（181日） | 通期 | 3,898億円 | 有価証券報告書 S100SZC6 |
| 2023-06-19 | 2022-12-20 〜 2023-06-19（181日） | 通期 | 4,322億円 | 有価証券報告書 S100RSEY |
| 2022-12-19 | 2022-06-18 〜 2022-12-19（184日） | 通期 | 4,354億円 | 有価証券報告書 S100QBKM |
| 2022-06-17 | 2021-12-18 〜 2022-06-17（181日） | 通期 | 3,674億円 | 有価証券報告書 S100P3U9 |
| 2021-12-17 | 2021-06-18 〜 2021-12-17（182日） | 通期 | 3,819億円 | 有価証券報告書 S100NJM2 |
| 2021-06-17 | 2020-12-18 〜 2021-06-17（181日） | 通期 | 4,166億円 | 有価証券報告書 S100M1XN |
| 2020-12-17 | 2020-06-18 〜 2020-12-17（182日） | 通期 | 3,422億円 | 有価証券報告書 S100K8NN |
| 2020-06-17 | 2019-12-18 〜 2020-06-17（182日） | 通期 | 3,260億円 | 有価証券報告書 S100IP3Q |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y8CG |
| 2026-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XO6Z |
| 2026-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/06/18－2025/12/17) | 2025-06-18 〜 2025-12-17 | S100XNX7 |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XNX4 |
| 2026-01-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X7KH |
| 2025-10-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WM5Z |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/12/18－2025/06/17) | 2024-12-18 〜 2025-06-17 | S100WMWN |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMWH |
| 2025-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VVZ8 |
| 2025-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VBZL |
| 2025-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/06/18－2024/12/17) | 2024-06-18 〜 2024-12-17 | S100VBMK |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VBMJ |
| 2025-01-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UVX8 |
| 2024-10-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U9MR |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/12/19－2024/06/17) | 2023-12-19 〜 2024-06-17 | S100UAYA |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UAY8 |
| 2024-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TIP8 |
| 2024-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T7O2 |
| 2024-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/06/20－2023/12/18) | 2023-06-20 〜 2023-12-18 | S100SZC6 |
| 2024-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZC5 |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。