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ファンドサマリー イーストスプリング・インド株式オープン

ファンドサマリー イーストスプリング・インド株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

イーストスプリング・インド株式オープン

G04137内国投資信託受益証券決算期 9月30日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（E12566）
管理会社の概要

プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。

出典

Wikipedia「プルーデンシャル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2,094億円2026-09-30 時点
基準価額26,287.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本797億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-30半期報告書・提出 2026-06-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-30 〜 2026-09-30
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XZ60・提出日 2026-06-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-292026-06-30
有価証券報告書（120）6件2020-09-302025-09-30
半期報告書（160）5件2022-09-302026-09-30
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-01 〜 2026-09-30半期報告書 S100XZ602,094億円797億円2,115億円−118億円−134億円—26,287.27このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 693億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 819億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 821億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 862億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 901億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,487億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 2,264億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 2,797億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 2,445億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 2,430億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2,115億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 688億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 773億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 813億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 817億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 894億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,418億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 2,260億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 2,686億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 2,421億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 2,407億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2,094億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 516億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 381億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 376億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 370億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 446億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 566億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 775億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 873億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 874億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 857億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 797億円負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 5.53億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 46.2億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 7.71億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 44.9億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 7.00億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 69.3億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 3.80億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 110億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 23.3億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 22.7億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 20.6億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−400億−200億0200億400億600億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） −14.3億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 361億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 54.9億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 115億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） −80.2億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 215億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 304億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 523億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −258億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） −208億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） −118億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） −23.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 351億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 49.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 104億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） −86.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 201億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 292億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 493億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −275億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） −242億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） −134億円分配金 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 38.1億円分配金 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 37.0億円分配金 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 56.6億円分配金 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 87.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 13,334.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 20,281.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 21,599.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 22,086.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 20,052.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 25,032.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 29,177.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 30,775.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 27,697.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 28,083.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 26,287.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-312025-10-01 〜 2026-03-31（181日）半期2,094億円半期報告書 S100XZ60
2025-09-302024-10-01 〜 2025-09-30（364日）通期2,407億円有価証券報告書 S100WV8Q
2025-03-312024-10-01 〜 2025-03-31（181日）半期2,421億円半期報告書 S100VMH9
2024-09-302023-10-03 〜 2024-09-30（363日）通期2,686億円有価証券報告書 S100UJ3I
2024-04-022023-10-03 〜 2024-04-02（182日）半期2,260億円半期報告書 S100TDFP
2023-10-022022-10-01 〜 2023-10-02（366日）通期1,418億円有価証券報告書 S100SICO
2023-03-312022-10-01 〜 2023-03-31（181日）半期894億円半期報告書 S100QZJ9
2022-09-302021-10-01 〜 2022-09-30（364日）通期817億円有価証券報告書 S100PSKY
2022-03-312021-10-01 〜 2022-03-31（181日）半期813億円半期報告書 S100O96Q
2021-09-302020-10-01 〜 2021-09-30（364日）通期773億円有価証券報告書 S100N1UM
2020-09-302019-10-01 〜 2020-09-30（365日）通期688億円有価証券報告書 S100KDQ7

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/10/01－2026/09/30)2025-10-01 〜 2026-09-30S100XZ60
2026-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XZ5Z
2025-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100WV8Q
2025-12-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WV8P
2025-06-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/10/01－2025/09/30)2024-10-01 〜 2025-09-30S100VMH9
2025-06-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMH8
2024-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100UJ3I
2024-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJ3H
2024-07-01半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/10/03－2024/09/30)2023-10-03 〜 2024-09-30S100TDFP
2024-07-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TDFL
2023-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SICQ
2023-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100SICO
2023-06-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QZJB
2023-06-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/10/01－2023/10/02)2022-10-01 〜 2023-10-02S100QZJ9
2022-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PSL2
2022-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100PSKY
2022-06-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O96U
2022-06-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)2021-10-01 〜 2022-09-30S100O96Q
2021-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N1UY
2021-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)2020-10-01 〜 2021-09-30S100N1UM

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ60・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMH9・2025年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WV8Q・2025年12月25日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDFP・2024年07月01日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ3I・2024年12月26日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QZJ9・2023年06月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。