ファンドサマリー ニッセイ日経２２５インデックスファンド
ファンドサマリー ニッセイ日経２２５インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイ日経２２５インデックスファンド
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額4,097億円2026-02-16 時点
基準価額71,680.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本572億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2025-09-25 | 2025-09-25 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100Y23G | 4,097億円 | 572億円 | 4,126億円 | 1,354億円 | 1,345億円 | — | 71,680.90 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 4,097億円 | 有価証券報告書 S100Y23G |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 3,134億円 | 半期報告書 S100WXU9 |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 2,928億円 | 有価証券報告書 S100VOYO |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 2,824億円 | 半期報告書 S100ULK7 |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 2,794億円 | 有価証券報告書 S100TCAK |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 2,402億円 | 半期報告書 S100S5C1 |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 2,077億円 | 有価証券報告書 S100QO5L |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 2,076億円 | 半期報告書 S100PG1F |
| 2022-02-15 | 2021-02-16 〜 2022-02-15（364日） | 通期 | 1,921億円 | 有価証券報告書 S100NZ1K |
| 2021-02-15 | 2020-02-18 〜 2021-02-15（363日） | 通期 | 1,882億円 | 有価証券報告書 S100L95Q |
| 2020-02-17 | 2019-02-16 〜 2020-02-17（366日） | 通期 | 1,493億円 | 有価証券報告書 S100IINF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y23M |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100Y23G |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXUD |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100WXU9 |
| 2025-09-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNJM |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VOYV |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VOYO |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULK9 |
| 2024-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100ULK7 |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCAM |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100TCAK |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S5C3 |
| 2023-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100S5C1 |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QO5N |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QO5L |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PG1H |
| 2022-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100PG1F |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZ1L |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年2月16日－令和4年2月15日) | 2021-02-16 〜 2022-02-15 | S100NZ1K |
| 2021-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQ50 |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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