ファンドサマリー ＤＣダイワ外国株式インデックス
ファンドサマリー ＤＣダイワ外国株式インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣダイワ外国株式インデックス
純資産総額4,297億円2025-12-01 時点
基準価額116,196.24円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本370億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-01有価証券報告書・提出 2026-02-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-30 〜 2025-12-01
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-26 | 2026-02-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-30 | 2025-12-01 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-30 | 2025-12-01 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | 有価証券報告書 S100XIQI | 4,297億円 | 370億円 | 4,305億円 | 748億円 | 738億円 | — | 116,196.24 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
40,00060,00080,000100,000120,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2024-12-03 〜 2025-12-01（363日） | 通期 | 4,297億円 | 有価証券報告書 S100XIQI |
| 2025-06-02 | 2024-12-03 〜 2025-06-02（181日） | 半期 | 3,506億円 | 半期報告書 S100WHHW |
| 2024-12-02 | 2023-12-01 〜 2024-12-02（367日） | 通期 | 3,575億円 | 有価証券報告書 S100V7JL |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 半期 | 3,222億円 | 半期報告書 S100U8M9 |
| 2023-11-30 | 2022-12-01 〜 2023-11-30（364日） | 通期 | 2,508億円 | 有価証券報告書 S100SSN9 |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 半期 | 2,102億円 | 半期報告書 S100RMR3 |
| 2022-11-30 | 2021-12-01 〜 2022-11-30（364日） | 通期 | 1,890億円 | 有価証券報告書 S100Q3D5 |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 半期 | 1,717億円 | 半期報告書 S100OW2P |
| 2021-11-30 | 2020-12-01 〜 2021-11-30（364日） | 通期 | 1,572億円 | 有価証券報告書 S100NDP1 |
| 2020-11-30 | 2019-12-03 〜 2020-11-30（363日） | 通期 | 991億円 | 有価証券報告書 S100KTHW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIQK |
| 2026-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100XIQI |
| 2025-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHI0 |
| 2025-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/12/03－2025/12/01) | 2024-12-03 〜 2025-12-01 | S100WHHW |
| 2025-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7JO |
| 2025-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100V7JL |
| 2024-08-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8MB |
| 2024-08-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/12/01－2024/12/02) | 2023-12-01 〜 2024-12-02 | S100U8M9 |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SSNE |
| 2024-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100SSN9 |
| 2023-08-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RMR6 |
| 2023-08-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/12/01－2023/11/30) | 2022-12-01 〜 2023-11-30 | S100RMR3 |
| 2023-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q3DB |
| 2023-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2021/12/01－2022/11/30) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100Q3D5 |
| 2022-08-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OW2S |
| 2022-08-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年12月1日－令和4年11月30日) | 2021-12-01 〜 2022-11-30 | S100OW2P |
| 2022-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NDP3 |
| 2022-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) | 2020-12-01 〜 2021-11-30 | S100NDP1 |
| 2021-08-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MAU3 |
| 2021-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和1年12月3日－令和2年11月30日) | 2019-12-03 〜 2020-11-30 | S100KTHW |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。