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ファンドサマリー ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

ファンドサマリー ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）／ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

G03541内国投資信託受益証券決算期 2月21日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社（E12453）
管理会社の概要

ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。

出典

Wikipedia「ニッセイアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）2,226億円2026-02-24 時点
基準価額（口数加重平均）38,041.05円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計585億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-21
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-21 〜 2026-02-24
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y28C・提出日 2026-05-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-05-212026-05-21
有価証券報告書（120）7件2020-02-212026-02-24
半期報告書（160）4件2023-02-212026-02-24
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G03541-0012025-02-22 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100Y28C400億円158億円400億円38.4億円37.8億円—25,297.70このシリーズの時系列を見る
G03541-0022025-02-22 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100Y28C1,053億円282億円1,055億円151億円150億円—37,322.48このシリーズの時系列を見る
G03541-0032025-02-22 〜 2026-02-24有価証券報告書 S100Y28C773億円145億円774億円144億円143億円—53,330.15このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G03541-002G03541-003G03541-001
0200億400億600億800億1,000億1,200億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G03541-002） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 327億円純資産合計（G03541-002） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 416億円純資産合計（G03541-002） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 506億円純資産合計（G03541-002） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 561億円純資産合計（G03541-002） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 577億円純資産合計（G03541-002） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 647億円純資産合計（G03541-002） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 743億円純資産合計（G03541-002） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 797億円純資産合計（G03541-002） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 846億円純資産合計（G03541-002） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 922億円純資産合計（G03541-002） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 1,053億円純資産合計（G03541-003） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 166億円純資産合計（G03541-003） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 218億円純資産合計（G03541-003） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 281億円純資産合計（G03541-003） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 320億円純資産合計（G03541-003） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 334億円純資産合計（G03541-003） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 390億円純資産合計（G03541-003） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 477億円純資産合計（G03541-003） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 530億円純資産合計（G03541-003） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 579億円純資産合計（G03541-003） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 647億円純資産合計（G03541-003） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 773億円純資産合計（G03541-001） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 141億円純資産合計（G03541-001） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 190億円純資産合計（G03541-001） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 227億円純資産合計（G03541-001） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 248億円純資産合計（G03541-001） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 251億円純資産合計（G03541-001） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 274億円純資産合計（G03541-001） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 302億円純資産合計（G03541-001） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 320億円純資産合計（G03541-001） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 337億円純資産合計（G03541-001） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 361億円純資産合計（G03541-001） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 400億円

単位 円

元本
G03541-002G03541-001G03541-003
0100億200億300億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G03541-002） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 148億円元本（G03541-002） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 174億円元本（G03541-002） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 204億円元本（G03541-002） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 215億円元本（G03541-002） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 225億円元本（G03541-002） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 234億円元本（G03541-002） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 245億円元本（G03541-002） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 256億円元本（G03541-002） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 265億円元本（G03541-002） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 274億円元本（G03541-002） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 282億円元本（G03541-001） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 76.1億円元本（G03541-001） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 98.0億円元本（G03541-001） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 115億円元本（G03541-001） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 121億円元本（G03541-001） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 126億円元本（G03541-001） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 130億円元本（G03541-001） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 135億円元本（G03541-001） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 141億円元本（G03541-001） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 147億円元本（G03541-001） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 153億円元本（G03541-001） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 158億円元本（G03541-003） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 64.6億円元本（G03541-003） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 76.3億円元本（G03541-003） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 93.0億円元本（G03541-003） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 99.1億円元本（G03541-003） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 105億円元本（G03541-003） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 111億円元本（G03541-003） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 120億円元本（G03541-003） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 128億円元本（G03541-003） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 134億円元本（G03541-003） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 139億円元本（G03541-003） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 145億円

単位 円

資産合計
G03541-002G03541-003G03541-001
0200億400億600億800億1,000億1,200億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G03541-002） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 328億円資産合計（G03541-002） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 417億円資産合計（G03541-002） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 507億円資産合計（G03541-002） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 562億円資産合計（G03541-002） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 577億円資産合計（G03541-002） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 648億円資産合計（G03541-002） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 745億円資産合計（G03541-002） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 798億円資産合計（G03541-002） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 847億円資産合計（G03541-002） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 924億円資産合計（G03541-002） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 1,055億円資産合計（G03541-003） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 167億円資産合計（G03541-003） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 218億円資産合計（G03541-003） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 282億円資産合計（G03541-003） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 321億円資産合計（G03541-003） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 334億円資産合計（G03541-003） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 391億円資産合計（G03541-003） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 478億円資産合計（G03541-003） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 531億円資産合計（G03541-003） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 580億円資産合計（G03541-003） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 649億円資産合計（G03541-003） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 774億円資産合計（G03541-001） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 142億円資産合計（G03541-001） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 191億円資産合計（G03541-001） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 228億円資産合計（G03541-001） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 248億円資産合計（G03541-001） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 251億円資産合計（G03541-001） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 274億円資産合計（G03541-001） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 303億円資産合計（G03541-001） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 321億円資産合計（G03541-001） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 337億円資産合計（G03541-001） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 362億円資産合計（G03541-001） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 400億円

単位 円

負債合計
G03541-002G03541-003G03541-001
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G03541-002） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 6,918万円負債合計（G03541-002） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 8,959万円負債合計（G03541-002） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 6,575万円負債合計（G03541-002） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1.32億円負債合計（G03541-002） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 6,290万円負債合計（G03541-002） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 9,247万円負債合計（G03541-002） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 1.41億円負債合計（G03541-002） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 9,828万円負債合計（G03541-002） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 1.46億円負債合計（G03541-002） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 1.54億円負債合計（G03541-002） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 1.83億円負債合計（G03541-003） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 4,687万円負債合計（G03541-003） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 5,069万円負債合計（G03541-003） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 6,105万円負債合計（G03541-003） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 8,539万円負債合計（G03541-003） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 4,370万円負債合計（G03541-003） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 5,780万円負債合計（G03541-003） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 1.59億円負債合計（G03541-003） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 9,535万円負債合計（G03541-003） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 9,538万円負債合計（G03541-003） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 1.19億円負債合計（G03541-003） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 1.23億円負債合計（G03541-001） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 3,875万円負債合計（G03541-001） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 3,918万円負債合計（G03541-001） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 2,529万円負債合計（G03541-001） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 5,018万円負債合計（G03541-001） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 3,079万円負債合計（G03541-001） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 5,257万円負債合計（G03541-001） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 9,191万円負債合計（G03541-001） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 4,788万円負債合計（G03541-001） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 4,805万円負債合計（G03541-001） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 8,560万円負債合計（G03541-001） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 5,488万円

単位 円

営業収益
G03541-002G03541-003G03541-001
050.0億100億150億200億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G03541-002） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 22.3億円営業収益（G03541-002） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 32.7億円営業収益（G03541-002） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 16.5億円営業収益（G03541-002） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 27.1億円営業収益（G03541-002） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 17.8億円営業収益（G03541-002） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 47.5億円営業収益（G03541-002） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 113億円営業収益（G03541-002） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 18.9億円営業収益（G03541-002） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 40.5億円営業収益（G03541-002） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 47.9億円営業収益（G03541-002） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 151億円営業収益（G03541-003） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 14.3億円営業収益（G03541-003） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 22.8億円営業収益（G03541-003） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 13.0億円営業収益（G03541-003） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 20.3億円営業収益（G03541-003） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 17.3億円営業収益（G03541-003） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 35.8億円営業収益（G03541-003） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 89.8億円営業収益（G03541-003） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 17.2億円営業収益（G03541-003） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 42.4億円営業収益（G03541-003） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 45.5億円営業収益（G03541-003） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 144億円営業収益（G03541-001） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 6.85億円営業収益（G03541-001） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 9.00億円営業収益（G03541-001） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3.58億円営業収益（G03541-001） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 7.97億円営業収益（G03541-001） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 2.07億円営業収益（G03541-001） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 14.6億円営業収益（G03541-001） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 32.7億円営業収益（G03541-001） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 4.08億円営業収益（G03541-001） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 6.29億円営業収益（G03541-001） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 11.7億円営業収益（G03541-001） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 38.4億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G03541-002G03541-003G03541-001
050.0億100億150億200億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 21.7億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 32.1億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 15.7億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 26.7億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 16.9億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 47.0億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 112億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 18.3億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 39.2億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 47.2億円当期純利益又は当期純損失（G03541-002） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 14.0億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 22.6億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 12.6億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 20.1億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 16.8億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 35.5億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 89.2億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 16.8億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 41.6億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 45.1億円当期純利益又は当期純損失（G03541-003） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 143億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 6.62億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 8.74億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 3.24億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 7.78億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 1.68億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 14.4億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 32.2億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 3.84億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 5.79億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失（G03541-001） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 37.8億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G03541-003G03541-002G03541-001
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 25,721.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 28,551.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 30,208.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 32,287.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 31,922.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 35,250.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 39,859.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 41,317.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 43,224.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 46,461.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-003） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 53,330.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 22,096.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 23,873.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 24,789.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 26,056.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 25,588.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 27,649.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 30,332.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 31,099.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 31,912.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 33,642.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-002） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 37,322.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2019-02-22〜2020-02-21（364日・通期） 18,561.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2020-02-22〜2021-02-22（366日・通期） 19,431.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 19,790.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 20,447.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2022-02-22〜2023-02-21（364日・通期） 19,943.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2023-02-22〜2023-08-21（180日・半期） 21,079.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2023-02-22〜2024-02-21（364日・通期） 22,416.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2024-02-22〜2024-08-21（181日・半期） 22,710.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2024-02-22〜2025-02-21（365日・通期） 22,855.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2025-02-22〜2025-08-21（180日・半期） 23,603.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03541-001） 2025-02-22〜2026-02-24（367日・通期） 25,297.70 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・33期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G03541-0012026-02-242025-02-22 〜 2026-02-24（367日）通期400億円有価証券報告書 S100Y28C
G03541-0022026-02-242025-02-22 〜 2026-02-24（367日）通期1,053億円有価証券報告書 S100Y28C
G03541-0032026-02-242025-02-22 〜 2026-02-24（367日）通期773億円有価証券報告書 S100Y28C
G03541-0012025-08-212025-02-22 〜 2025-08-21（180日）半期361億円半期報告書 S100X19T
G03541-0022025-08-212025-02-22 〜 2025-08-21（180日）半期922億円半期報告書 S100X19T
G03541-0032025-08-212025-02-22 〜 2025-08-21（180日）半期647億円半期報告書 S100X19T
G03541-0012025-02-212024-02-22 〜 2025-02-21（365日）通期337億円有価証券報告書 S100VO7J
G03541-0022025-02-212024-02-22 〜 2025-02-21（365日）通期846億円有価証券報告書 S100VO7J
G03541-0032025-02-212024-02-22 〜 2025-02-21（365日）通期579億円有価証券報告書 S100VO7J
G03541-0012024-08-212024-02-22 〜 2024-08-21（181日）半期320億円半期報告書 S100URTM
G03541-0022024-08-212024-02-22 〜 2024-08-21（181日）半期797億円半期報告書 S100URTM
G03541-0032024-08-212024-02-22 〜 2024-08-21（181日）半期530億円半期報告書 S100URTM
G03541-0012024-02-212023-02-22 〜 2024-02-21（364日）通期302億円有価証券報告書 S100TDIK
G03541-0022024-02-212023-02-22 〜 2024-02-21（364日）通期743億円有価証券報告書 S100TDIK
G03541-0032024-02-212023-02-22 〜 2024-02-21（364日）通期477億円有価証券報告書 S100TDIK
G03541-0012023-08-212023-02-22 〜 2023-08-21（180日）半期274億円半期報告書 S100S9K2
G03541-0022023-08-212023-02-22 〜 2023-08-21（180日）半期647億円半期報告書 S100S9K2
G03541-0032023-08-212023-02-22 〜 2023-08-21（180日）半期390億円半期報告書 S100S9K2
G03541-0012023-02-212022-02-22 〜 2023-02-21（364日）通期251億円有価証券報告書 S100QP2W
G03541-0022023-02-212022-02-22 〜 2023-02-21（364日）通期577億円有価証券報告書 S100QP2W
G03541-0032023-02-212022-02-22 〜 2023-02-21（364日）通期334億円有価証券報告書 S100QP2W
G03541-0012022-08-212022-02-22 〜 2022-08-21（180日）半期248億円半期報告書 S100PI2W
G03541-0022022-08-212022-02-22 〜 2022-08-21（180日）半期561億円半期報告書 S100PI2W
G03541-0032022-08-212022-02-22 〜 2022-08-21（180日）半期320億円半期報告書 S100PI2W
G03541-0012022-02-212021-02-23 〜 2022-02-21（363日）通期227億円有価証券報告書 S100O0JM
G03541-0022022-02-212021-02-23 〜 2022-02-21（363日）通期506億円有価証券報告書 S100O0JM
G03541-0032022-02-212021-02-23 〜 2022-02-21（363日）通期281億円有価証券報告書 S100O0JM
G03541-0012021-02-222020-02-22 〜 2021-02-22（366日）通期190億円有価証券報告書 S100LA6Z
G03541-0022021-02-222020-02-22 〜 2021-02-22（366日）通期416億円有価証券報告書 S100LA6Z
G03541-0032021-02-222020-02-22 〜 2021-02-22（366日）通期218億円有価証券報告書 S100LA6Z
G03541-0012020-02-212019-02-22 〜 2020-02-21（364日）通期141億円有価証券報告書 S100IKLL
G03541-0022020-02-212019-02-22 〜 2020-02-21（364日）通期327億円有価証券報告書 S100IKLL
G03541-0032020-02-212019-02-22 〜 2020-02-21（364日）通期166億円有価証券報告書 S100IKLL

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y28S
2026-05-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/02/22－2026/02/24)2025-02-22 〜 2026-02-24S100Y28C
2025-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X19Y
2025-11-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/02/22－2026/02/24)2025-02-22 〜 2026-02-24S100X19T
2025-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VO7K
2025-05-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/02/22－2025/02/21)2024-02-22 〜 2025-02-21S100VO7J
2024-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100URTO
2024-11-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/02/22－2025/02/21)2024-02-22 〜 2025-02-21S100URTM
2024-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TDIQ
2024-05-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/02/22－2024/02/21)2023-02-22 〜 2024-02-21S100TDIK
2023-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S9KI
2023-11-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2023/02/22－2024/02/21)2023-02-22 〜 2024-02-21S100S9K2
2023-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QP2X
2023-05-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2022/02/22－2023/02/21)2022-02-22 〜 2023-02-21S100QP2W
2022-11-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PI2Z
2022-11-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和4年2月22日－令和5年2月21日)2022-02-22 〜 2023-02-21S100PI2W
2022-05-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O0JP
2022-05-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年2月23日－令和4年2月21日)2021-02-23 〜 2022-02-21S100O0JM
2021-11-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MREE
2021-05-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LA73

出典

  • 2026年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X19T・2025年11月21日 提出）PDF
  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y28C・2026年05月21日 提出）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URTM・2024年11月21日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO7J・2025年05月21日 提出）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S9K2・2023年11月21日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDIK・2024年05月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。