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ファンドサマリー インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）

ファンドサマリー インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）

G03516内国投資信託受益証券決算期 10月26日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3,453億円2026-10-26 時点
基準価額118,310.89円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本292億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-26半期報告書・提出 2026-07-21
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-26 〜 2026-10-26
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100Y1QR・提出日 2026-07-21）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2021-01-192026-07-21
有価証券報告書（120）6件2020-10-262025-10-27
半期報告書（160）5件2022-10-262026-10-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-28 〜 2026-10-26半期報告書 S100Y1QR3,453億円292億円3,460億円345億円342億円—118,310.89このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04純資産合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 604億円純資産合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1,031億円純資産合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 1,177億円純資産合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 1,293億円純資産合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 1,382億円純資産合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 1,640億円純資産合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 2,175億円純資産合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 2,506億円純資産合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 2,367億円純資産合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 3,101億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 3,453億円元本 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 164億円元本 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 193億円元本 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 213億円元本 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 227億円元本 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 243億円元本 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 256億円元本 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 272億円元本 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 280億円元本 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 288億円元本 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 291億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 292億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1.53億円負債合計 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 2.79億円負債合計 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 2.95億円負債合計 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 2.33億円負債合計 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 4.08億円負債合計 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 2.57億円負債合計 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 3.68億円負債合計 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 5.74億円負債合計 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 5.11億円負債合計 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 5.80億円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 6.61億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 48.1億円営業収益 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 291億円営業収益 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 39.7億円営業収益 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 83.3億円営業収益 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） −6,501万円営業収益 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 174億円営業収益 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 424億円営業収益 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 685億円営業収益 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） −216億円営業収益 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 496億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 345億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 47.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 290億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 38.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 81.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） −1.69億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 172億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 422億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 681億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） −218億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 492億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 342億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
1,600万1,800万2,000万2,200万2,400万
20/1021/1022/10分配金 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 1,642万円分配金 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 1,935万円分配金 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 2,266万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000120,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-29〜2020-10-26（363日・通期） 36,811.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-10-26（364日・通期） 53,294.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-04-26（181日・半期） 55,193.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-27〜2022-10-26（364日・通期） 57,057.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-04-26（181日・半期） 56,860.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-27〜2023-10-26（364日・通期） 64,010.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-04-26（182日・半期） 80,069.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-27〜2024-10-28（367日・通期） 89,558.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-04-28（181日・半期） 82,127.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-29〜2025-10-27（363日・通期） 106,610.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・半期） 118,310.89 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-272025-10-28 〜 2026-04-27（181日）半期3,453億円半期報告書 S100Y1QR
2025-10-272024-10-29 〜 2025-10-27（363日）通期3,101億円有価証券報告書 S100X25F
2025-04-282024-10-29 〜 2025-04-28（181日）半期2,367億円半期報告書 S100VPL6
2024-10-282023-10-27 〜 2024-10-28（367日）通期2,506億円有価証券報告書 S100URF3
2024-04-262023-10-27 〜 2024-04-26（182日）半期2,175億円半期報告書 S100TD3B
2023-10-262022-10-27 〜 2023-10-26（364日）通期1,640億円有価証券報告書 S100S3U5
2023-04-262022-10-27 〜 2023-04-26（181日）半期1,382億円半期報告書 S100QRJ9
2022-10-262021-10-27 〜 2022-10-26（364日）通期1,293億円有価証券報告書 S100PFWY
2022-04-262021-10-27 〜 2022-04-26（181日）半期1,177億円半期報告書 S100NZPK
2021-10-262020-10-27 〜 2021-10-26（364日）通期1,031億円有価証券報告書 S100MPXC
2020-10-262019-10-29 〜 2020-10-26（363日）通期604億円有価証券報告書 S100K5XH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/28－2026/10/26)2025-10-28 〜 2026-10-26S100Y1QR
2026-07-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y1QQ
2026-01-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/10/29－2025/10/27)2024-10-29 〜 2025-10-27S100X25F
2026-01-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X25E
2025-07-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/10/29－2025/10/27)2024-10-29 〜 2025-10-27S100VPL6
2025-07-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VPL5
2025-01-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/10/27－2024/10/28)2023-10-27 〜 2024-10-28S100URF3
2025-01-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100URF0
2024-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/10/27－2024/10/28)2023-10-27 〜 2024-10-28S100TD3B
2024-07-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TD3A
2024-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/10/27－2023/10/26)2022-10-27 〜 2023-10-26S100S3U5
2024-01-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S3U3
2023-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/10/27－2023/10/26)2022-10-27 〜 2023-10-26S100QRJ9
2023-07-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QRJ8
2023-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2021/10/27－2022/10/26)2021-10-27 〜 2022-10-26S100PFWY
2023-01-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PFWX
2022-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年10月27日－令和4年10月26日)2021-10-27 〜 2022-10-26S100NZPK
2022-07-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NZPJ
2022-01-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年10月27日－令和3年10月26日)2020-10-27 〜 2021-10-26S100MPXC
2022-01-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MPXA

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1QR・2026年07月21日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPL6・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X25F・2026年01月20日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TD3B・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100URF3・2025年01月21日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QRJ9・2023年07月19日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。