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ファンドサマリー ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

ファンドサマリー ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信

G02918証券コード 13210内国投資信託受益証券決算期 7月8日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額13.7兆円2026-07-08 時点
基準価額43,149.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.18兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-08半期報告書・提出 2026-03-25
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-08 〜 2026-07-08
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XIX6・提出日 2026-03-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-09-302025-09-24
訂正有価証券届出書（040）8件2021-01-182026-07-15
有価証券報告書（120）6件2020-07-082025-07-08
半期報告書（160）4件2023-07-082026-07-08
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-09 〜 2026-07-08半期報告書 S100XIX613.7兆円3.18兆円14.1兆円3.18兆円3.17兆円—43,149.16このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00兆10.0兆15.0兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 6.70兆円資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 8.13兆円資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 7.58兆円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 7.31兆円資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 9.30兆円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 9.62兆円資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 11.5兆円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 11.1兆円資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 11.2兆円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 14.1兆円純資産合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 6.25兆円純資産合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 7.97兆円純資産合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 7.38兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 7.11兆円純資産合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 8.81兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 9.04兆円純資産合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 11.0兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 10.9兆円純資産合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 10.6兆円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 13.7兆円元本 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3.35兆円元本 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 3.40兆円元本 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 3.34兆円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 3.25兆円元本 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 3.26兆円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3.21兆円元本 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 3.23兆円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 3.22兆円元本 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 3.20兆円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.18兆円負債合計 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 4,519億円負債合計 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1,595億円負債合計 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 2,001億円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 2,022億円負債合計 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 4,886億円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 5,821億円負債合計 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 5,047億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 2,617億円負債合計 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 5,926億円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3,287億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3,974億円営業収益 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.72兆円営業収益 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −2,789億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −596億円営業収益 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.78兆円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3,571億円営業収益 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.48兆円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −1,044億円営業収益 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −675億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.18兆円当期純利益又は当期純損失 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 3,831億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1.70兆円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） −2,972億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） −671億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1.77兆円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 3,499億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 2.46兆円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） −1,123億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） −837億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 3.17兆円分配金 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 1,058億円分配金 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 1,009億円分配金 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 1,350億円分配金 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 1,523億円分配金 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 1,617億円分配金 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 1,880億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-09〜2020-07-08（365日・通期） 18,669.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-07-08（364日・通期） 23,424.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-07-08（364日・通期） 22,075.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・半期） 21,838.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-07-08（364日・通期） 27,057.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・半期） 28,124.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-07-08（365日・通期） 34,138.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・半期） 33,734.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-07-08（364日・通期） 33,240.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・半期） 43,149.16 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-082025-07-09 〜 2026-01-08（183日）半期13.7兆円半期報告書 S100XIX6
2025-07-082024-07-09 〜 2025-07-08（364日）通期10.6兆円有価証券報告書 S100WKBZ
2025-01-082024-07-09 〜 2025-01-08（183日）半期10.9兆円半期報告書 S100V82U
2024-07-082023-07-09 〜 2024-07-08（365日）通期11.0兆円有価証券報告書 S100UAFW
2024-01-082023-07-09 〜 2024-01-08（183日）半期9.04兆円半期報告書 S100SQWH
2023-07-082022-07-09 〜 2023-07-08（364日）通期8.81兆円有価証券報告書 S100RSK8
2023-01-082022-07-09 〜 2023-01-08（183日）半期7.11兆円半期報告書 S100Q0X8
2022-07-082021-07-09 〜 2022-07-08（364日）通期7.38兆円有価証券報告書 S100P45K
2021-07-082020-07-09 〜 2021-07-08（364日）通期7.97兆円有価証券報告書 S100MDKP
2020-07-082019-07-09 〜 2020-07-08（365日）通期6.25兆円有価証券報告書 S100JGJO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y82W
2026-03-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XIXA
2026-03-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/09－2026/07/08)2025-07-09 〜 2026-07-08S100XIX6
2025-09-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WKC0
2025-09-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/09－2025/07/08)2024-07-09 〜 2025-07-08S100WKBZ
2025-03-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V82V
2025-03-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/07/09－2025/07/08)2024-07-09 〜 2025-07-08S100V82U
2024-09-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UAFY
2024-09-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/07/09－2024/07/08)2023-07-09 〜 2024-07-08S100UAFW
2024-03-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SQWM
2024-03-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/07/09－2024/07/08)2023-07-09 〜 2024-07-08S100SQWH
2023-09-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RSK9
2023-09-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/09－2023/07/08)2022-07-09 〜 2023-07-08S100RSK8
2023-03-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q0XA
2023-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/07/09－2023/07/08)2022-07-09 〜 2023-07-08S100Q0X8
2022-09-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P45M
2022-09-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年7月9日－令和4年7月8日)2021-07-09 〜 2022-07-08S100P45K
2022-03-30訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ND7O
2021-09-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MDKQ
2021-09-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年7月9日－令和3年7月8日)2020-07-09 〜 2021-07-08S100MDKP

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XIX6・2026年03月25日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V82U・2025年03月26日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKBZ・2025年09月24日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQWH・2024年03月27日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAFW・2024年09月25日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q0X8・2023年03月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。