純資産総額1.42兆円2025-11-30 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.42兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-30有価証券報告書・提出 2026-02-20
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-31 〜 2025-11-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-24 | 2026-02-20 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-31 | 2025-11-30 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-14 | 2026-06-12 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | 有価証券報告書  S100XHW6 | 1.42兆円 | 1.42兆円 | 1.46兆円 | 31.8億円 | 18.1億円 | 18.1億円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
05,000億1.00兆1.50兆
単位 円
収支の推移営業収益分配金当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-11-30 | 2025-06-01 〜 2025-11-30（182日） | 通期 | 1.42兆円 | 有価証券報告書 S100XHW6 |
| 2025-05-31 | 2024-12-01 〜 2025-05-31（181日） | 通期 | 1.26兆円 | 有価証券報告書 S100WGFM |
| 2024-11-30 | 2024-06-01 〜 2024-11-30（182日） | 通期 | 1.30兆円 | 有価証券報告書 S100V6VC |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 通期 | 1.41兆円 | 有価証券報告書 S100U7TP |
| 2023-11-30 | 2023-06-01 〜 2023-11-30（182日） | 通期 | 1.43兆円 | 有価証券報告書 S100SQ88 |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 通期 | 1.43兆円 | 有価証券報告書 S100RIN9 |
| 2022-11-30 | 2022-06-01 〜 2022-11-30（182日） | 通期 | 1.32兆円 | 有価証券報告書 S100Q31V |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 通期 | 1.31兆円 | 有価証券報告書 S100OVM0 |
| 2021-11-30 | 2021-06-01 〜 2021-11-30（182日） | 通期 | 1.36兆円 | 有価証券報告書 S100NDYE |
| 2021-05-31 | 2020-12-01 〜 2021-05-31（181日） | 通期 | 1.39兆円 | 有価証券報告書 S100MAKY |
| 2020-11-30 | 2020-06-01 〜 2020-11-30（182日） | 通期 | 1.40兆円 | 有価証券報告書 S100KOGE |
| 2020-05-31 | 2019-12-01 〜 2020-05-31（182日） | 通期 | 1.30兆円 | 有価証券報告書 S100JJ5F |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y8SO |
| 2026-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XPA3 |
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XHW8 |
| 2026-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2025/06/01－2025/11/30) | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | S100XHW6 |
| 2025-12-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X8IU |
| 2025-09-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WN5Z |
| 2025-08-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WGFN |
| 2025-08-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2024/12/01－2025/05/31) | 2024-12-01 〜 2025-05-31 | S100WGFM |
| 2025-06-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VVZ9 |
| 2025-03-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VD2P |
| 2025-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6VD |
| 2025-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/06/01－2024/11/30) | 2024-06-01 〜 2024-11-30 | S100V6VC |
| 2024-12-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UW67 |
| 2024-09-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCHV |
| 2024-08-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U7U8 |
| 2024-08-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/12/01－2024/05/31) | 2023-12-01 〜 2024-05-31 | S100U7TP |
| 2024-06-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TKYI |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQ9L |
| 2024-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/06/01－2023/11/30) | 2023-06-01 〜 2023-11-30 | S100SQ88 |
| 2023-08-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RINB |
