ファンドサマリー アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
ファンドサマリー アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
純資産総額1,074億円2026-02-20 時点
基準価額113,939.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本94.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-20
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-20 | 2026-05-20 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100XXQE | 1,074億円 | 94.3億円 | 1,102億円 | 239億円 | 231億円 | — | 113,939.09 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億
単位 円
分配金
1.00億1.10億1.20億1.30億1.40億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00040,00060,00080,000100,000120,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 通期 | 1,074億円 | 有価証券報告書 S100XXQE |
| 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20（180日） | 通期 | 744億円 | 有価証券報告書 S100WWR7 |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 通期 | 715億円 | 有価証券報告書 S100VMBA |
| 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20（181日） | 通期 | 886億円 | 有価証券報告書 S100UQG7 |
| 2024-02-20 | 2023-08-22 〜 2024-02-20（182日） | 通期 | 812億円 | 有価証券報告書 S100TC6W |
| 2023-08-21 | 2023-02-21 〜 2023-08-21（181日） | 通期 | 446億円 | 有価証券報告書 S100S2KH |
| 2023-02-20 | 2022-08-23 〜 2023-02-20（181日） | 通期 | 27.6億円 | 有価証券報告書 S100QO9W |
| 2022-08-22 | 2022-02-22 〜 2022-08-22（181日） | 通期 | 25.7億円 | 有価証券報告書 S100PFBY |
| 2022-02-21 | 2021-08-21 〜 2022-02-21（184日） | 通期 | 25.5億円 | 有価証券報告書 S100O02R |
| 2021-08-20 | 2021-02-23 〜 2021-08-20（178日） | 通期 | 28.4億円 | 有価証券報告書 S100MQG9 |
| 2021-02-22 | 2020-08-21 〜 2021-02-22（185日） | 通期 | 35.1億円 | 有価証券報告書 S100L963 |
| 2020-08-20 | 2020-02-21 〜 2020-08-20（181日） | 通期 | 41.7億円 | 有価証券報告書 S100JXY6 |
| 2020-02-20 | 2019-08-21 〜 2020-02-20（183日） | 通期 | 52.1億円 | 有価証券報告書 S100IJKR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2025/08/21－2026/02/20) | 2025-08-21 〜 2026-02-20 | S100XXQE |
| 2026-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXQ3 |
| 2025-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWRD |
| 2025-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(2025/02/21－2025/08/20) | 2025-02-21 〜 2025-08-20 | S100WWR7 |
| 2025-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMBB |
| 2025-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(2024/08/21－2025/02/20) | 2024-08-21 〜 2025-02-20 | S100VMBA |
| 2024-11-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UQG9 |
| 2024-11-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第48期(2024/02/21－2024/08/20) | 2024-02-21 〜 2024-08-20 | S100UQG7 |
| 2024-05-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TC76 |
| 2024-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第47期(2023/08/22－2024/02/20) | 2023-08-22 〜 2024-02-20 | S100TC6W |
| 2023-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2KI |
| 2023-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2023/02/21－2023/08/21) | 2023-02-21 〜 2023-08-21 | S100S2KH |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QO9Z |
| 2023-05-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2022/08/23－2023/02/20) | 2022-08-23 〜 2023-02-20 | S100QO9W |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PFC3 |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(令和4年2月22日－令和4年8月22日) | 2022-02-22 〜 2022-08-22 | S100PFBY |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O032 |
| 2022-05-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(令和3年8月21日－令和4年2月21日) | 2021-08-21 〜 2022-02-21 | S100O02R |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQGA |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(令和3年2月23日－令和3年8月20日) | 2021-02-23 〜 2021-08-20 | S100MQG9 |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。