ファンドサマリー ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
ファンドサマリー ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ハリス グローバル バリュー株ファンド（年１回決算型）
純資産総額862億円2026-03-16 時点
基準価額18,461.42円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本467億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-15 | 2026-06-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-16 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100Y4ZP | 862億円 | 467億円 | 928億円 | 137億円 | 119億円 | 56.0億円 | 18,461.42 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億1,000億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,00018,00020,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-03-18 〜 2026-03-16（363日） | 通期 | 862億円 | 有価証券報告書 S100Y4ZP |
| 2025-09-17 | 2025-03-18 〜 2025-09-17（183日） | 半期 | 876億円 | 半期報告書 S100X8KH |
| 2025-03-17 | 2024-03-19 〜 2025-03-17（363日） | 通期 | 829億円 | 有価証券報告書 S100VVW2 |
| 2024-09-18 | 2024-03-19 〜 2024-09-18（183日） | 半期 | 798億円 | 半期報告書 S100UU51 |
| 2024-03-18 | 2023-03-17 〜 2024-03-18（367日） | 通期 | 768億円 | 有価証券報告書 S100TJHF |
| 2023-09-16 | 2023-03-17 〜 2023-09-16（183日） | 半期 | 823億円 | 半期報告書 S100SD50 |
| 2023-03-16 | 2022-03-17 〜 2023-03-16（364日） | 通期 | 670億円 | 有価証券報告書 S100QTHM |
| 2022-09-16 | 2022-03-17 〜 2022-09-16（183日） | 半期 | 721億円 | 半期報告書 S100PQQZ |
| 2022-03-16 | 2021-03-17 〜 2022-03-16（364日） | 通期 | 661億円 | 有価証券報告書 S100O3XR |
| 2021-03-16 | 2020-03-17 〜 2021-03-16（364日） | 通期 | 505億円 | 有価証券報告書 S100LH7P |
| 2020-03-16 | 2019-03-19 〜 2020-03-16（363日） | 通期 | 371億円 | 有価証券報告書 S100IPUV |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/03/18－2026/03/16) | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | S100Y4ZP |
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4ZN |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8KO |
| 2025-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/03/18－2026/03/16) | 2025-03-18 〜 2026-03-16 | S100X8KH |
| 2025-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVWI |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/03/19－2025/03/17) | 2024-03-19 〜 2025-03-17 | S100VVW2 |
| 2024-12-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/03/19－2025/03/17) | 2024-03-19 〜 2025-03-17 | S100UU51 |
| 2024-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UU39 |
| 2024-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJHG |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/03/17－2024/03/18) | 2023-03-17 〜 2024-03-18 | S100TJHF |
| 2023-12-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SD6Y |
| 2023-12-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/03/17－2024/03/18) | 2023-03-17 〜 2024-03-18 | S100SD50 |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QTHU |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/03/17－2023/03/16) | 2022-03-17 〜 2023-03-16 | S100QTHM |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PQR0 |
| 2022-12-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和4年3月17日－令和5年3月16日) | 2022-03-17 〜 2023-03-16 | S100PQQZ |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3Y2 |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年3月17日－令和4年3月16日) | 2021-03-17 〜 2022-03-16 | S100O3XR |
| 2021-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0UZ |
| 2021-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LH81 |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。