ファンドサマリー さわかみファンド
ファンドサマリー さわかみファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
さわかみファンド
さわかみ投信株式会社（さわかみとうしんかぶしきがいしゃ）は、日本の投資信託委託会社である。
純資産総額4,994億円2026-08-24 時点
基準価額48,896.61円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,021億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-24半期報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-24 〜 2026-08-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-11-20 | 2025-11-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-05-21 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-24 | 2025-08-25 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-23 | 2026-08-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-08-24 | 半期報告書 S100Y576 | 4,994億円 | 1,021億円 | 5,009億円 | 864億円 | 839億円 | — | 48,896.61 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,000億2,000億3,000億4,000億5,000億6,000億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 半期 | 4,994億円 | 半期報告書 S100Y576 |
| 2025-08-25 | 2024-08-24 〜 2025-08-25（366日） | 通期 | 4,292億円 | 有価証券報告書 S100X53I |
| 2025-02-23 | 2024-08-24 〜 2025-02-23（183日） | 半期 | 4,113億円 | 半期報告書 S100VRW8 |
| 2024-08-23 | 2023-08-24 〜 2024-08-23（365日） | 通期 | 4,203億円 | 有価証券報告書 S100UTAO |
| 2024-02-23 | 2023-08-24 〜 2024-02-23（183日） | 半期 | 4,276億円 | 半期報告書 S100TGFM |
| 2023-08-23 | 2022-08-24 〜 2023-08-23（364日） | 通期 | 3,810億円 | 有価証券報告書 S100SBMM |
| 2023-02-23 | 2022-08-24 〜 2023-02-23（183日） | 半期 | 3,369億円 | 半期報告書 S100QS7T |
| 2022-08-23 | 2021-08-24 〜 2022-08-23（364日） | 通期 | 3,501億円 | 有価証券報告書 S100PNZM |
| 2022-02-23 | 2021-08-24 〜 2022-02-23（183日） | 半期 | 3,241億円 | 半期報告書 S100O2SQ |
| 2021-08-23 | 2020-08-25 〜 2021-08-23（363日） | 通期 | 3,401億円 | 有価証券報告書 S100MW2D |
| 2020-08-24 | 2019-08-24 〜 2020-08-24（366日） | 通期 | 2,881億円 | 有価証券報告書 S100K7RU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y578 |
| 2026-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/08/26－2026/08/24) | 2025-08-26 〜 2026-08-24 | S100Y576 |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X54P |
| 2025-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/08/24－2025/08/25) | 2024-08-24 〜 2025-08-25 | S100X53I |
| 2025-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/08/24－2025/08/25) | 2024-08-24 〜 2025-08-25 | S100VRW8 |
| 2025-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VRVR |
| 2024-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/08/24－2024/08/23) | 2023-08-24 〜 2024-08-23 | S100UTAO |
| 2024-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UTA9 |
| 2024-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TGFQ |
| 2024-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/08/24－2024/08/23) | 2023-08-24 〜 2024-08-23 | S100TGFM |
| 2024-01-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SLTF |
| 2023-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SC8H |
| 2023-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/08/24－2023/08/23) | 2022-08-24 〜 2023-08-23 | S100SBMM |
| 2023-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QS7V |
| 2023-05-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2022/08/24－2023/08/23) | 2022-08-24 〜 2023-08-23 | S100QS7T |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年8月24日－令和4年8月23日) | 2021-08-24 〜 2022-08-23 | S100PNZM |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PNZH |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和3年8月24日－令和4年8月23日) | 2021-08-24 〜 2022-08-23 | S100O2SQ |
| 2022-05-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O2SM |
| 2021-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年8月25日－令和3年8月23日) | 2020-08-25 〜 2021-08-23 | S100MW2D |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。